近3年來，A股市場板塊輪動頻繁，投資難度不斷加大。在此背景下，量化產品憑借持倉分散、決策高效的優勢，取得了較為亮眼的業績，受到投資者的廣泛關注。

私募排排網數據顯示，截至今年3月底，在近半年、近1年、近3年有業績展示的量化產品中，量化多頭產品數量均為最多，占比都約為40%。如果和主觀多頭產品相比較，量化多頭產品近半年、近1年、近3年平均收益分別為17.13%、30.47%、41.55%，均跑贏主觀多頭產品。

如果從私募公司角度來看，近半年、近1年、近3年旗下至少有3只量化多頭產品符合排名規則的私募公司分別有57、55、25家，平均超額收益分別為18.07%、20.95%、52.82%，平均收益分別為19.03%、34.3%、41.02%。

為了給大家提供更多的投資信息，接下來筆者將分別盤點旗下量化多頭產品近半年、近1年、近3年平均超額收益位居20強的私募公司。（注：本文納入統計和排名的私募公司符合排名規則的量化多頭產品至少為3只）

近半年：上海冰青私募奪冠！黑翼資產、蒙璽投資上榜

私募排排網數據顯示，旗下量化多頭產品近半年平均超額收益20強的私募公司上榜門檻為***%。這20家私募均為量化私募，核心策略均為股票策略。

[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代。]

從管理規模來看，規模為10-20億的私募數量較多，共有6家，百億私募、準百億私募（規模50-100億）分別有5家、3家。

其中，超額收益10強的公司分別為：上海冰青私募、量盈投資、云起量化、中閩匯金、廣州守正用奇、黑翼資產、安子基金、靖奇投資、天之卉投資、橡木資產。

其中，上海冰青私募以***%的平均超額收益奪得第1，旗下符合排名規則的量化多頭產品共有3只，近半年平均收益為***%。

上海冰青私募成立于2015年1月，注冊地上海，致力于用差異化的量化選股策略配套融券對沖手段，研究出更適合中國本土特色的量化投資策略。投資團隊分別來自于券商資深投顧，期貨公司自營以及具有豐富A股實戰經驗的民間高手。

黑翼資產是唯一進入10強的百億私募，位居第6，旗下符合排名規則的量化多頭產品共有11只，近半年平均超額收益為***%、平均收益為***%。

黑翼資產成立于2014年，是國內首批成立的量化投資機構之一，連續6年蟬聯中國私募金牛獎。目前，黑翼資產已實現全流程AI量化投資，并構建了多元化的策略矩陣，覆蓋量化選股、指數增強、市場中性、多策略、量化CTA等產品線。

蒙璽投資為榜單中表現最好的準百億私募，位居第11，旗下符合排名規則的量化多頭產品共有3只，近半年平均超額收益為***%、***%。

成立于2016年的蒙璽投資，是一家業內知名的量化私募機構。依托強大的數據挖掘、統計分析和軟件開發能力，公司構建了覆蓋多市場、多品種的量化資產管理平臺。公司核心管理層多為國內低延遲領域早期從業者，具備十年以上相關經驗，技術背景扎實。

近1年：上海紫杰私募奪得第1！量派投資位居第8

私募排排網數據顯示，旗下量化多頭產品近1年平均超額收益20強的私募公司上榜門檻為***%。

從核心策略來看，20家私募核心策略均為股票策略。從投資模式上看，有4家私募為混合型（主觀+量化）私募，其余均為量化私募。

從管理規模來看，規模為10-20億的私募、百億私募數量較多，分別有7家、5家。準百億私募僅有蒙璽投資1家。

超額收益10強的公司分別為：上海紫杰私募、量盈投資、上海涌融私募、云起量化、雀躍資產、靖奇投資、安子基金、量派投資、上海冰青私募、黑翼資產。

其中，量盈投資、云起量化、安子基金、靖奇投資、上海冰青私募、黑翼資產兩度進入10強。

位居第1的是上海紫杰私募，旗下符合排名規則的量化多頭產品共有3只，近1年平均超額收益、平均收益分別為***%、***%。

上海紫杰私募成立于2015年，得名于“紫氣東來，地靈人杰” ，是一家專業對二級市場進行價值投資、量化對沖的投資公司。公司團隊核心成員均具有十年以上證券、期貨等投資經驗，過往業績亮眼。

量派投資為榜單中表現最好的百億私募，位居第8，旗下符合排名規則的量化多頭產品共有3只，近1年平均超額收益、平均收益分別為***%、***%。

量派投資是一家運用科學技術,對二級市場進行量化投資研究的對沖基金。“高夏普、低回撤、低相關性”是量派投資最顯著的特點。目前，量派投資擁有“指數增強策略"“中性策略"“CTA策略”等產品線，管理規模于2024年10月突破百億。

近3年：積露資產、茂源量化躋身前5！寧波幻方量化進入10強

私募排排網數據顯示，旗下量化多頭產品近3年平均超額收益20強的私募公司上榜門檻為***%。從管理規模來看，百億私募數量最多，共有14家。準百億私募僅有聚寬投資1家。

從核心策略來看，有18家私募核心策略為股票策略。從投資模式上看，除了3家混合型（主觀+量化）私募，其余均為量化私募。

其中，超額收益10強的公司分別為：積露資產、海子投資、橡木資產、上海涌融私募、茂源量化、九坤投資、浦來德基金、寧波幻方量化、明汯投資、黑翼資產。其中，橡木資產、上海涌融私募兩度進入10強，黑翼資產三度進入10強。

位居第1的是積露資產，旗下符合排名規則的量化多頭產品共有4只，近3年平均超額收益為***%、平均收益為***%。

積露資產成立于2015年，總部設在北京，為深耕于中國證券二級市場專業資產管理機構。2014年10月公司成立了國內證券交易部，并把多年在海外交易市場積累的先進交易技術，成熟的管理經驗以及審慎的風險控制模式引入國內證券市場。

茂源量化為榜單中表現最好的百億私募，位居第5，旗下符合排名規則的量化多頭產品共有4只，近3年平均超額收益為***%、平均收益為***%。

茂源量化成立于2013年，致力于成為中國的世界級量化投資專家，自成立起，其基因中就注入科學家嚴謹不茍、創新者的敏銳執著。目前公司擁有超百人的投研、技術團隊，絕大多數畢業于清華大學、北京大學等國內名校，并擁有海外名校博土學位。

寧波幻方量化位居第8，旗下符合排名規則的量化多頭產品共11只，近3年平均超額收益為***%、平均收益為***%。

寧波幻方量化旗下AI公司DeepSeek于2025年推出R1大模型，憑借低成本、高性能優勢登頂多國應用商店下載榜。其研發經費主要依賴背后公司幻方量化，后者通過量化交易積累的利潤持續“輸血”。幻方量化管理規模在2021年曾突破千億元大關，但此后因市場環境變化、公司主動調整業務策略等因素逐漸縮減。不過，截至2025年一季度末，根據第三方統計，其管理規模仍保持在600億-700億元的第一梯隊。

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