5月19日,中泰證券股份有限公司(簡稱“中泰證券”)發布公告稱,該公司擬于2025年5月21日~22日面向專業投資者公開發行公司債券(第一期),本期債券為無擔保債券,發行金額為不超過30億元(含30億元),債券期限為3年,采用單利計息,按年付息。
據介紹,中泰證券2025年3月28日獲中國證監會出具的《關于同意中泰證券向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》,注冊規模為不超過200億元,采取分期發行。本期債券發行金額為不超過 30 億元(含 30 億元),募集資金將用于置換該公司償還到期公司債券本金的自有資金。“22中泰C1”已于2025年2月21日到期,該公司已使用自有資金兌付。
募集說明書披露,截至2024 年末,中泰證券有息負債余額為912.27 億元。其中,該公司1 年以內到期的有息負債余額為597.00億元,占有息負債總額的比例為 65.44%,占比較大,該公司短期債務占比較高。
企查查顯示,2025年3月6日,國家稅務總局濟南市市中區稅務局發布的欠稅公告顯示,中泰證券當前新發生欠稅金額3428.84元,欠稅稅種為企業所得稅。
據官網介紹,中泰證券原名齊魯證券,成立于2001年5月,是全國大型綜合類上市券商。該公司注冊資本 69.69億元,控股股東為棗莊礦業集團,持股比例為 32.62%;萊蕪鋼鐵集團和山東高速投資控股有限公司持股比例分別為15.00%和5.32%。年報披露,該公司2024年實現營業收入108.91億元,同比減少14.66%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤9.37億元,同比下降47.92%。
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