這兩天銀行板塊的持續(xù)上漲，就像一場精心策劃的"資金大遷徙"。新規(guī)之下，基金們不得不把真金白銀往銀行股里堆，這場景活像春運時的火車站 - 所有人都往一個方向擠。但您知道最扎心的是什么嗎？就在銀行股高歌猛進的同時，白酒板塊剛創(chuàng)下一年新低，萬科、招商這些地產(chǎn)巨頭也在深坑里打滾。

一、市場正在上演"冰與火之歌"

這可不是簡單的板塊輪動，而是一場殘酷的資金爭奪戰(zhàn)。想象一下：公募基金被迫加倉銀行→銀行板塊走強→其他股票失血→基金業(yè)績跑贏多數(shù)個股→更多資金涌入基金→銀行股繼續(xù)上漲...這個閉環(huán)就像個無底洞，吞噬著其他板塊的流動性。

最折磨人的是那些反復震蕩的股票。您守著它就像守著一鍋永遠煮不開的水 - 剛要沸騰就降溫，剛想放棄卻突然突破。這種"薛定諤的突破"讓多少散戶夜不能寐？

二、破解機構(gòu)行為的"摩斯密碼"

問題的癥結(jié)在于：我們永遠在猜機構(gòu)下一步要干什么。就像下棋時對手總能把棋子藏在袖子里，這游戲還怎么玩？但別急，現(xiàn)代量化工具就是我們的X光機，能透視機構(gòu)的每一個小動作。

來看這只股票的走勢：如果沒有最后那根長陽，誰敢斷言它能突破？傳統(tǒng)技術(shù)分析在這里就像用指南針找WIFI信號 - 完全不對路。

但用全景K線觀察就豁然開朗：3月下旬持續(xù)的橙色K線暴露了機構(gòu)的持續(xù)參與；3月31日的玫紅色"強力回補"更是直接亮出了底牌 - "兄弟們，這位置我包了！"之后的每次調(diào)整都伴隨著綠色"強力回吐"，但最終都轉(zhuǎn)化為藍色"機構(gòu)震倉"，這不就是教科書式的洗盤嗎？

顯然，大幅波動的轉(zhuǎn)折，往往都伴隨著各種特殊的機構(gòu)行為。比如強力回補、強力回吐、機構(gòu)震倉等。能把這些行為看清楚，對現(xiàn)在這種容易賺了指數(shù)不賺錢的行情，都是有很大幫助的。

就拿「強力回補」來說，圖形上看有點像信號，但實際上，量化比對交易目的顯然不是為了整出幾個信號，而是展示出，當時交易上出現(xiàn)的劇變現(xiàn)象。

它意味著交易上出現(xiàn)了大量回補行為的同時，也同樣出現(xiàn)了大量的做多行為，不是單純空頭低吸，而是有人積極往上做多，這種態(tài)度才是「強力回補」。

所以「強力回補」的玫紅色K線，實際對應的是交易中紅色「做多主導」與藍色「空頭回補」同時出現(xiàn)。而在此之前是綠色「做空主導」，這就是交易上行為的劇變。當然是要引起注意的。

PS1：

上文圖中的橙色柱狀，是我用系統(tǒng)觀察的「機構(gòu)交易特征」數(shù)據(jù)叫做「機構(gòu)庫存」。

如果「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)越活躍，那就意味著參與交易的機構(gòu)資金越多，機構(gòu)資金參與的時間也越長。

PS2：

綠色k線，代表「強吐」，即「強力回吐」行為，表示前期獲利資金回吐，做空力度加大。

玫紅色k線，代表「強補」，即「強力回補」行為，表示前期做空資金回補倉位，做多力度加大。

PS3：

「全景k線」數(shù)據(jù)是將:機構(gòu)庫存、空頭回補、資金交點、強力回補、強力回吐等共計五個數(shù)據(jù)，用不同顏色映射到對應的K線中，態(tài)進行映射。樣，觀察市場，能夠更直觀、更全面、更系統(tǒng)。

三，數(shù)據(jù)異動

最新數(shù)據(jù)顯示，"中級控盤"和"高級控盤"的股票數(shù)量在悄悄增長。這說明什么？雖然表面看市場猶猶豫豫，但暗流涌動的資金正在構(gòu)建新的戰(zhàn)線。就像臺風來臨前海鳥會提前感知氣壓變化一樣，這些量化特征就是我們的預警系統(tǒng)。

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