消息面繼續(xù)聚焦伊朗和以色列之間的沖突，目前看局勢還在持續(xù)升級中。

臨近伊朗的霍爾木茲海峽，占據(jù)全球每日石油運輸量20%，若海峽因為戰(zhàn)爭被切斷的話，油價可能還會繼續(xù)上行。

不過從最近的資本市場表現(xiàn)來看的話，封鎖霍爾木茲海峽可能性不大，一旦封鎖會牽扯更多的國家參與這次沖突中，以色列這次主要針對的是核設(shè)施進行打擊，除非沖突繼續(xù)升級，不然不會走這一個終極選項。

縮量修復(fù)

上周五超4400股下跌、成交額放大到了1.47萬億元，屬于很明顯的恐慌拋售放量大跌，而市場每次出現(xiàn)這種恐慌心理，往往又是情緒逆轉(zhuǎn)的前兆。上周五的普跌可以當(dāng)作一個小節(jié)點，所以在周末沒有更多的利空發(fā)酵情況下，本周第一天開始進行了縮量修復(fù)。

最亮眼的穩(wěn)定幣相關(guān)板塊開盤就進行了明顯的沖高，盤中不斷發(fā)酵，到尾盤擴散到很多相關(guān)個股，市場的習(xí)慣向來是炒新不炒舊，作為六月份的新題材，當(dāng)全市場情緒被修復(fù)的時候，資金還是比較樂于追逐的。

今天的避險板塊油氣盤中沖高回落，貴金屬在市場普漲的情況下，開盤就逆市下跌，說明市場對伊朗以色列沖突進一步升級的預(yù)期開始有所降溫。

但是這個很受突發(fā)消息影響，剛才盤后又傳來了大量美國軍機正穿越大西洋朝中東方向航行，規(guī)模大約在30架以上，大概是為以色列空襲伊朗提供輔助的。

地緣沖突現(xiàn)階段依然充滿了不確定性，多數(shù)資金還是比較謹(jǐn)慎，今天的修復(fù)也只是資金在恐慌后，試錯博弈的結(jié)果，后邊持續(xù)性也很受消息影響。

熱點多起來了

除了穩(wěn)定幣大漲之外，今天科技再次反彈，AI算力與游戲傳媒紛紛大漲。不過，目前科技股依然還是局部行情，板塊效應(yīng)還沒完全走出來，需要等待風(fēng)格切換的完成。與幾周前相比，最近的熱點明顯多起來了。

新消費與創(chuàng)新藥開始退潮，主升浪還沒完全走完，風(fēng)格切換依然需要時間。目前對于科技股的布局，仍然適合左側(cè)分批低吸AI應(yīng)用與人形機器人，做右側(cè)的話，可以看看A股的游戲，與港股的AI應(yīng)用。

港股的AI應(yīng)用，已經(jīng)走出右側(cè)了，A股的還差點火候，需要等港股的映射。