瑞財(cái)經(jīng) 王敏 近日,安徽唐興裝備科技股份有限公司(以下簡稱“唐興科技”)北交所IPO獲受理,保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦,保薦代表人為潘志源、王志寬,會(huì)計(jì)師事務(wù)所為容誠。
據(jù)悉,唐興科技曾于2023年申請創(chuàng)業(yè)板IPO,期間完成兩輪問詢,此后在2024年5月撤回上市申請,IPO終止,保薦機(jī)構(gòu)為國元證券。
招股書顯示,唐興科技專注于地下空間工程掘進(jìn)裝備領(lǐng)域,是一家專業(yè)從事非開挖成套裝備及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、維修和租賃的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)(頂管機(jī)、盾構(gòu)機(jī)和TBM)成套裝備及其關(guān)鍵零部件。
本次IPO,唐興科技擬募資3.58億元,分別用于非開挖裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、非開挖裝備零部件生產(chǎn)線改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
業(yè)績方面,2022年至2024年,公司營業(yè)收入分別為3.23億元、3.90億元和3.73億元,凈利潤分別為6695.52萬元、7679.15萬元和6901.46萬元。2024年,公司營收凈利雙雙下降。
2025年1-3月,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9023.47萬元,較上年同期增長49.98%;凈利潤為1542.54萬元,較上年同期增長35.32%。
2025年1-3月,公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1099.26萬元,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額有所下降主要系當(dāng)期收到的政府補(bǔ)助減少,以及當(dāng)期支付職工薪酬增加所致。
截至本招股說明書簽署之日,公司控股股東、實(shí)際控制人為唐素文、唐夕明和馬允樹。唐素文、唐夕明和馬允樹分別直接持有公司31.09%、31.09%和20.73%股份,同時(shí)唐素文通過擔(dān)任安徽君同、安徽君賢和安徽君為執(zhí)行事務(wù)合伙人,控制公司13.03%股份的表決權(quán)。唐素文和唐夕明系兄弟關(guān)系,馬允樹與唐素文、唐夕明系表兄弟關(guān)系,三人為一致行動(dòng)人,合計(jì)控制公司95.94%股份的表決權(quán),為公司控股股東、實(shí)際控制人。
同時(shí),唐素文擔(dān)任董事長、總經(jīng)理,唐夕明、馬允樹擔(dān)任董事、副總經(jīng)理,三人能夠?qū)竟蓶|會(huì)、董事會(huì)的經(jīng)營決策及公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。
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