交易員與職業投資者堪稱一個特殊群體,能勝任這份職業的人寥寥無幾,因為它需要具備非常獨特的性格特征,而多數人恰恰缺乏這些特質。他們不僅僅需要具備在市場混亂與不確定性的氛圍中堅守的能力,同時,既不會因暫時的挫折而喪失信心,也不會因階段性的成功而驕傲自滿。與普通人不同,他們在交易時擁有一種非凡的心理素質,能夠抵御市場的種種誘惑與困擾,始終堅守自己的決策標準。
如此說來,要成為頂尖的交易員或投資者,就得超脫常人的思維與情緒,做到絕對的獨立思考和決策,始終保持不以物喜、不以己悲的心態并堅持下去。這話聽著或許有些極端,卻是最真實的寫照 —— 只有擁有非凡的性格與思想,才能經受住長期市場考驗,成為持續盈利、不斷成功的投資者。
股市從沒有固定的運行規則,如果想實現盈利,每個人都必須建立屬于自己的交易規則。股票下跌總有其原因,而且往往會跌得越來越深。對于那些只想在股市賺點零花錢的人來說,股市初期或許會顯得慷慨,但隨著時間推移,你會深刻體會到它討債時的兇狠。除了自己必勝的信念,幾乎所有因素都在阻礙你走向成功,畢竟就連你身邊的親朋好友,又有多少人會支持你以炒股為生呢?
在交易過程中,人的思維情緒會變的極為復雜,這里包括了人們對未知領域的征服欲、對未來走勢的期許,以及貪婪與恐懼這對孿生情緒會時刻環繞在每位市場參與者身邊,此時,你要做的就是嚴格按計劃行事,拋開對金錢的過度渴望,壓抑內心的情緒,避免讓貪婪或恐懼影響到決策。簡而言之,成為一個“交易機器”,控制情緒,對熟悉的行情,進行簡單重復的操作,或許就成功了一半。當然,這里要強調的是,追漲并非追高,而是追逐上漲的趨勢,而非單純的價格;殺跌,殺的是向下的空間,而非盲目止損。
同時,一個完善的交易體系通常具備三大特征:一是穩定性,它體現在收益的穩定性。盡管市場中可能會有大起大落,但優秀的交易系統應該避免那些可能帶來重大損失的操作。二是枯燥性,真正的盈利過程并不需要個人情感的調動,而是重復執行有效的策略,這一過程往往顯得異常枯燥。三是簡單性,交易計劃的制定與執行全部程序化,投資者只需專注于嚴格執行,并對市場的動向保持高度警覺。
市場運行呈現周期性特征,參與者的心理同樣如此。只要人性不變,歷史規律就會持續重演。即便在上升階段,多數人也會在不斷猜頂中錯失機會,因為市場的隨機波動常常超出預期,這就會導致投資者內心恐慌不安,操作混亂。而當真正的轉折來臨時,反而容易像飛蛾撲火般盲目入場。而持有看似簡單,實則有效卻難以做到。
在進行交易時,最重要的是順應趨勢,而不是試圖預測每個價格的漲跌。在價格持續上漲的過程中,投資者應緊隨其后,直到明顯的市場調整出現,這種看似笨拙的方法,實際上是把握主要行情的最有效途徑。同時這也是有節制的賺錢方式,需要在任何情況下都設置保護性措施,即隨時做好止盈止損的準備。當價格跌破關鍵位時果斷退出,若趨勢延續則堅定持有。在單邊行情中能獲得最大收益,在震蕩行情中也能及時離場,這與盲目看多的操作形成鮮明對比。
而在市場下行時,由于價格快速回落往往更具吸引力,但此時卻不宜尋找各種理由進行抄底,因為真正的底部只有一個,而錯誤的抄底機會卻數不勝數。底部確認需要明確的入場信號和對應的保護措施,如果預期未能實現就應果斷止損。市場運行有其內在規律,交易需要完整的過程意識。要想實現穩定盈利,必須培養超乎常人的耐心。上漲時要能忍受波動持有倉位,下跌時要能抵制低價誘惑保持觀望。
認清趨勢出現的位置,順著潮流駕馭投機之舟,才能獲利。不要試圖與市場對抗,更不要妄想戰勝市場規律。在任何時候都應保持耐心,等待市場給出明確的交易信號。當關鍵位置被確認后,才是最佳的入場時機。通過這種方式,往往能夠把握趨勢的主要階段。重大趨勢不會在短時間內結束,其發展需要完整的過程。值得注意的是,趨勢最具爆發力的階段往往出現在最后階段,這時也是最重要的操作窗口。
當然,在利用關鍵位置判斷市場時需特別注意:當價格突破關鍵位后未能出現應有的走勢,這就是需要警惕的信號。許多資深參與者都有過類似體驗:當市場看似充滿機會時,內心卻隱約感到不安。這種敏銳的市場直覺,通常需要長期實踐才能逐步培養。
在實施交易前,最重要的是確認市場動能是否與預期方向一致。當參與者能夠準確識別關鍵位置并理解其意義時,就已經占據了優勢。可以進行心理預判,但必須等待市場驗證后才付諸行動。只有獲得確認信號后,才能進行實際交易。
判斷市場整體趨勢是多頭還是空頭,并據此操作,這是經過驗證的有效原則。市場風向時刻在變,需要及時調整策略,這也是“排除主觀偏見,保持客觀立場”的意義所在。通過分批建倉的方式逐步驗證判斷,并根據市場反饋調整操作計劃。個股選擇可以與大盤走勢存在差異,即使在整體弱勢中也可能存在獨立走強的品種。盈利主要來源于把握波段機會,而非追求精確的頂部或底部。
及時止損至關重要,將單次損失控制在合理范圍內(10%-15%)。不要輕信未經證實的信息,堅持獨立分析,依據客觀事實做出判斷。同時,過度頻繁的交易往往適得其反,難以取得實質性成功。集中全力把握新趨勢中的領漲品種,等待市場確認龍頭后再介入。
這些原則看似簡單直白,但在許多成功交易者的著作中都有提及。但真正能夠在市場中持續獲利的始終是極少數,這就像在概率游戲中能夠長期保持優勢的玩家一樣罕見。市場本質上是檢驗人性與紀律的試金石,只有那些具備特殊素質并堅持正確方法的參與者,才能在這個殘酷的競技場中長期生存。
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