10月18日，大A的科技板塊突然大漲。

不少科技企業(yè)紛紛10cm、20cm漲停，整個市場也感受到了科技帶來的熱情，一改往日的低迷，紛紛鼓足了勁兒上漲。

其中，上證市場上漲2.91%，創(chuàng)業(yè)板上漲7.95%，科創(chuàng)50則是大漲11.33%，簡直漲到了屏幕外。

科技已經(jīng)成為資本市場的領(lǐng)頭羊！

數(shù)據(jù)來源：wind

中國硬科技企業(yè)大放異彩。

比如芯片制造企業(yè)中芯國際，20cm漲停不僅修復了國慶節(jié)后的回調(diào)，而且奔著上市以來的高點繼續(xù)前進。

又比如芯片設計企業(yè)寒武紀，市值創(chuàng)下上市以來的歷史新高，表現(xiàn)搶眼。

科技的力量更是使得寒武紀從無人問津的低點，到門庭若市的高點，市值上漲接近10倍，解放所有套牢盤！

科技為什么漲這么兇？

因為，科技太重要，科技是改變世界、發(fā)展經(jīng)濟的根本動力。

10月18日，高層一錘定音，高新技術(shù)是討不來、要不來的，必須加快實現(xiàn)高水平科技自立自強。

顯然，這是對當今世界格局的重要判斷。

全球經(jīng)濟逆全球化愈演愈烈，各種關(guān)稅沖突也此起彼伏；科技無國界也逐漸變成了一種奢侈的理想主義。

舉個例子。

2022年，美國就已經(jīng)開始對英偉達實施芯片禁令。然而，英偉達繞過禁令，很聰明地推出了專門針對中國市場的閹割版的A800芯片。

但是，美國商務部并沒有坐視不理，而是在2023年升級了新的芯片出口限制；英偉達被迫取消了2024年向中國出口數(shù)十億美元芯片的訂單。

美國一次圍堵不住中國的科技發(fā)展，就圍堵兩次；兩次圍堵不住，就圍堵三次。

美國最新的動作是，考慮限制英偉達、AMD等美國公司對中東、東南亞、波斯灣國家人工智能(AI)芯片的出口。

數(shù)據(jù)來源：中國財經(jīng)網(wǎng)

這意思就是，美國在擔心英偉達、AMD芯片等通過第三方國家，再轉(zhuǎn)出口到中國。

美國的限制越來越緊，已經(jīng)是開弓沒有回頭箭。

所以，我們講高新技術(shù)是討不來、要不來的。

所以，科學技術(shù)要在中國式現(xiàn)代化進程中打頭陣。

資本市場是實體經(jīng)濟的晴雨表，是實體經(jīng)濟發(fā)展的預期；資本市場的科技大漲，正是預期著實體經(jīng)濟中科技的無限發(fā)展?jié)摿Α?/strong>

科學技術(shù)一直是我們經(jīng)濟發(fā)展中重要的抓手。

早些年，小平同志就提出過，科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力。而近些年，高層更是重視發(fā)展科技，著力突破關(guān)鍵的卡脖子技術(shù)。

科技已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略發(fā)展的優(yōu)先位置！

比如說，2024年3月我們的政府工作十大任務里。

我們的第一項任務就是要發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，第二項重要任務是科教興國，第三項是擴大內(nèi)需，第四項是改革 第五項。。。。。。

其中，排名第一位的新質(zhì)生產(chǎn)力，和排名第二位的科教興國，都和科技有著密切關(guān)系。

排序中就可以看出，科學技術(shù)的提速發(fā)展已經(jīng)迫在眉睫。

這預示著什么？

預示，我們國家將來就是要大刀闊斧地搞科學技術(shù)，調(diào)動全社會資源往科技上傾斜。

我們就是要突破卡脖子，爭分奪秒地縮小與SORA、ChatGPT、英偉達高端算力、臺積電高端芯片的差距。

這里舉個臺積電的例子。

臺積電在科技的加持下，今年最新的三季度財報數(shù)據(jù)大超市場預期。

2024年3季度，臺積電實現(xiàn)營收 235 億美元，超出指引上限，同比增長 36.0%，環(huán)比增長 12.9%。臺積電一個季度干出了1500多億人民幣的營收，反觀我們國內(nèi)的對標企業(yè)中芯國際一個季度營收差不多在150億人民幣。

就是說，臺積電單論營收就是中芯國際的10倍左右。

數(shù)據(jù)來源：臺積電

問題來了，臺積電憑什么大賺特賺？

拆分臺積電報表，發(fā)現(xiàn)2個有意思的地方，可以解釋臺積電業(yè)績強勁。

第一個是上圖所示的臺積電業(yè)務來源地區(qū)。

臺積電70%以上的訂單都被美國拿走，臺積電的高端芯片支撐了美國的科技創(chuàng)新性發(fā)展，也對其他地區(qū)形成了天然的技術(shù)護城河。

中國拿走了臺積電11%的訂單，亞太地區(qū)（剔除中國、日本）拿走了10%的訂單，日本拿走了5%的訂單，而歐洲地區(qū)才拿走了3%的訂單。

世界科技發(fā)展的格局一目了然。

中美兩個國家，你追我趕，日本則保持穩(wěn)定。

然而，有個地區(qū)卻令人感到意外，就是歐洲地區(qū)。

歐洲自互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命之后，已經(jīng)在科學技術(shù)領(lǐng)域落后再落后。此外，歐洲的汽車工業(yè)也在固守成規(guī)，逐漸走下神壇。

窺一斑而知全豹，歐洲在世界舞臺的存在感已經(jīng)大不如從前。

第二個是臺積電的業(yè)務技術(shù)分類。

數(shù)據(jù)顯示，臺積電的業(yè)務從制程節(jié)點看，2023年（去年）3季度起，3nm芯片逐漸貢獻營收，就是說臺積電的3nm技術(shù)發(fā)展成熟了。2024年（今年）3季度，3nm對公司營收貢獻達20%，5nm、7nm分別占營收32%、17%。

這意思是，臺積電接近70%的業(yè)績都是7nm以下的先進制程貢獻的。

結(jié)論已經(jīng)很明顯，高端科技是臺積電業(yè)績長虹的秘密武器。

當然，我們也在追趕。

比如華為產(chǎn)品已經(jīng)搭載自研國產(chǎn)7nm芯片。據(jù)證券時報信息，華為Mate60 Pro+、Mate X5搭載的是與Mate 60 Pro一樣納米級的芯片，即7nm國產(chǎn)芯片。

我們沒有放棄努力，沒有放棄前進，沒有放棄鉆研。

有差距就有進步。

這就存在預期差、信息差！

回到資本市場，對標海外市場，結(jié)合國內(nèi)政策。科技賽道在中國市場也一定是最強的貝塔賽道，就像英偉達、臺積電，長期看大概率能夠跑贏大盤，獲得超額收益。

數(shù)據(jù)來源：人民網(wǎng)

此外，國家層面也非常有危機意識，在加大對科技的支持力度。

比如，1萬億超長期特別國債也在向科技傾斜。

特別國債就是要聚焦加快實現(xiàn)高水平科技自立自強、推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、提升糧食和能源資源安全保障能力等領(lǐng)域。

特別國債的第一個關(guān)鍵詞，也是科技！

所以我想說的是，科技已經(jīng)是國家發(fā)力的重點領(lǐng)域，已經(jīng)是突破卡脖子的關(guān)鍵競爭力。

實體投射到市場。資本市場的上漲有了科技參與，就像有了靈魂，有了方向！

科技創(chuàng)新，長長的坡，厚厚的雪！