今日聚焦

昨天從早到晚，國內(nèi)方面救市和維穩(wěn)的利好消息一直在刷屏，這密集度和廣度歷史罕見，堪稱瘋狂。。下面我逐個列列大伙感受下：

匯金：盤前就穩(wěn)定資本市場召開記者會，堅定認(rèn)可當(dāng)前A股價值、看好經(jīng)濟(jì)前景、加大增持力度。

(評：盤中宣布增持+盤前臨時記者會，這組合是歷史頭一次)

央媽：必要時會向匯金提供充足的再貸款支持，堅決維護(hù)資本市場。

(評：無限子彈流的背書)

金監(jiān)局：將險資投資股市的比例上限上調(diào)5%。

(評：據(jù)測算對應(yīng)1.66萬億的增量資金，但實際目前大部分險資距離上限還有約20%的較大差距，這波調(diào)整或是很好的加碼機會，OCI賬戶不擔(dān)心波動，股息率越高越興奮)

險資：長期股票投資第二批試點機構(gòu)總計批復(fù)試點額度1120億元。

(評：第一批是國壽和新華的500億私募，第二批規(guī)模翻倍了且試點機構(gòu)更多，算是響應(yīng)上一條)

社保：近日已主動增持國內(nèi)股票，將繼續(xù)增持，開展股票投資的同時實現(xiàn)基金安全和保值增值。

(評：一向高冷的社保也罕見發(fā)聲了)

國資委：全力推動央企主動作為，不斷加大增持回購力度和市值管理工作指導(dǎo)，上海和浙江國資委紛紛響應(yīng)。

(評：央企昨天表現(xiàn)確實一馬當(dāng)先，本來就嚴(yán)重破凈有市值管理需求，現(xiàn)在又加了護(hù)盤buff，動力更強了)

上交所：召開機構(gòu)座談會，多家券商參加，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會"穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險和外部沖擊"的重要要求。

(評：好好領(lǐng)會，看你們誰還敢開空單)

中國國新：將使用股票回購增持再貸款增持央企和科創(chuàng)類公司及ETF，首批金額800億元。

中國誠通：擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元用于增持上市公司股票。

(評：工具箱開始運作)

中國電子：著力推進(jìn)高水平科技自立自強，加快回購、增持、并購重組。

國家能源：集團(tuán)公司持續(xù)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)推進(jìn)資產(chǎn)整合，增強上市公司核心競爭力。

中國中煤：集團(tuán)當(dāng)日再次啟動對旗下控股上市公司的股份增持計劃。

中航工業(yè)：支持旗下公司回購增持，推動科技創(chuàng)新，實現(xiàn)科技自立自強。

中國能建：加快實施旗下公司增持計劃。

國投集團(tuán)：旗下公司將更大力度增持回購。

(評：各集團(tuán)都在發(fā)聲，號召市值管理、加速并購整合、猛干科技自主，底層邏輯都是旨在優(yōu)上市公司基本面)

無獨有偶，大量的上市公司也行動了起來，都是些龍頭企業(yè)，昨天開啟了增持回購潮，不完全統(tǒng)計如下：

靠著這些連珠炮式的密集救市舉措，昨天市場硬是頂著瘋王進(jìn)一步加稅50%的威脅回了口血，了解國內(nèi)機構(gòu)尿性的朋友應(yīng)該知道，這是多么的不容易。。

當(dāng)然，除了嘴上說的利好，昨天實際的行動也貢獻(xiàn)了巨大力量，滬深300、中證500等核心ETF均放出巨量，其中500和1000ETF放出歷史天量，這才勉強頂住了拋壓，艱難收出十字星。。

對比滬深300，昨天大力哥明顯在500和1000上面加大了呵護(hù)力度，我想原因在于防止融資盤的踩踏。從去年924開始，融資盤就上了一大個臺階，即便近期指數(shù)回調(diào)，但融資余額整體依然在高位運行，不過從周一開始，融資盤有加速向下的趨勢，是需要警惕的信號。

因為一旦融資觸發(fā)強平，就可能復(fù)現(xiàn)之前雪球集中敲入的中小盤股災(zāi)，進(jìn)而打擊市場人氣，這是誰都不愿看見的。

但對于普通投資者而言，抄底小票并非這個節(jié)點應(yīng)該參與的游戲，除了兩融的隱患外，最近財報季的不確定性猶存，這也是我們之前就反復(fù)提到的。

況且在當(dāng)前的環(huán)境下，只有家底殷實的企業(yè)才敢站出來增持回購。而且去年政策提供的5000億+3000億大禮包，以及市值管理新規(guī)所覆蓋的大多也是大市值公司。

所以大家能看到，昨天市場的反彈過程中，很多基本面優(yōu)異的央國企大票表現(xiàn)很突出，比如我們之前聊過的現(xiàn)金流ETF(159399)，因其持倉中1000億以上股票加權(quán)占比約70%、央國企占比約64%，充分暴露了央企大市值因子，昨天大漲5%，幾乎反包了前一天的實體陰線，非常猛。。

央國企作為這一波受益于救市且免疫于毛衣問題的代表，后續(xù)依然可以保持關(guān)注和跟蹤。

昨晚隔夜市場盤初表現(xiàn)非常不錯，率先收盤的歐洲普遍收漲2%至3%，美股也展開暴力修復(fù)，其中納指一度大漲4.6%，不過隨后持續(xù)走低，最終收盤下跌2%。。中概方面金龍、A50也經(jīng)歷了類似的波折，最終分別下跌5%、1.5%。。

盤初市場情緒扭轉(zhuǎn)的一個關(guān)鍵是瘋王開始大范圍談判了，讓市場看到了緩和的跡象，尤其是最后談到我們時，口吻要相對溫和。

考慮到此前他還威脅咱們，要是24小時不撤回反制就再加50%，但結(jié)果看咱們沒理他，還和歐盟開始溝通合作的事情了，因此瘋王可能就自己找臺階了。。而且這個消息剛好是卡在美股開盤前發(fā)的，可見瘋王面對美股的下跌也有壓力，并不是無所畏懼的純瘋子，不過從結(jié)果看市場仍不買賬。。

就說這么多吧，繼續(xù)祝福今天的股市！

昨天一堆大公司披露Q1預(yù)報，整體來看表現(xiàn)還不錯，下面和大伙簡單聊聊：

1、比亞迪Q1預(yù)盈85億元至100億元，同比+86.04%至118.88%，略超預(yù)期。新能車銷冠去年業(yè)績基數(shù)就很高了，依然能夠保持強勁增長，確實有點猛。。迪王自己生產(chǎn)電池，汽車制造的底子也很厚實，成本控制有很大的優(yōu)勢，現(xiàn)在又提出要普及全民智駕，未來增長依然有保障。

2、牧原股份Q1預(yù)盈43億元至48億元，上年同期為虧損23.79億元。其實養(yǎng)豬大戶們的業(yè)績從去年下半年就開始回暖了，但股價卻毫無起色，沒想到最近受關(guān)稅刺激飚起來了，真是世事難料。。

3、中國船舶Q1預(yù)盈10億元至12億元，同比+149.35%至199.21%；中國重工Q1預(yù)盈5億元至6億元，同比+269.66%至343.59%。季報顯示中國船舶在手訂單超2200億元，造船景氣度依然很高。目前二者合并已在走流程，期待落地后實現(xiàn)1+1>2的效果。

4、兆易創(chuàng)新Q1預(yù)計營收19.09億元左右，同比+17.32%左右，環(huán)比+11.88%左右。估摸利潤還沒算出來，急著把營收披露了，意圖向市場傳遞信心。公司表示，半導(dǎo)體下游需求回暖，同時國補等政策帶動了消費電子的需求。

5、海螺水泥Q1預(yù)盈18.08億元，同比+20%。海螺業(yè)績已連續(xù)四年下滑，地產(chǎn)下行周期建材不容易，今年Q1終于迎來修復(fù)，產(chǎn)品成本下降，同時銷量有所上升。

6、中信證券Q1預(yù)盈65.45億元，同比+32%左右，略超預(yù)期。這業(yè)績挺硬的，上一次Q1這么高的增速還是追溯到2019年，財富管理及投資交易貢獻(xiàn)了主要增量。

7、海大集團(tuán)Q1預(yù)盈12億元至13億元，同比增+39.42%至51.04%。豬周期的伴侶，順周期階段飼料不愁賣，另外養(yǎng)豬業(yè)務(wù)部分也賺了不少錢。

8、工業(yè)富聯(lián)Q1預(yù)盈52億元至53億元，同比+24.4%至26.8%。明顯受益于Ai浪潮，一季度AI服務(wù)器、通用服務(wù)器營收同比增長皆超過50%。另外公司還提到產(chǎn)能布局在全球，可根據(jù)客戶需求靈活調(diào)度，以應(yīng)對市場及關(guān)稅政策變化。

公司觀察

數(shù)據(jù)來源：choice

【公司調(diào)研】

數(shù)據(jù)來源：choice

盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】

【限售解禁】

今天煌上煌有大額可售解禁。

數(shù)據(jù)來源：iFinD

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