今日聚焦

昨天從早到晚，國內方面救市和維穩的利好消息一直在刷屏，這密集度和廣度歷史罕見，堪稱瘋狂。。下面我逐個列列大伙感受下：

匯金：盤前就穩定資本市場召開記者會，堅定認可當前A股價值、看好經濟前景、加大增持力度。

(評：盤中宣布增持+盤前臨時記者會，這組合是歷史頭一次)

央媽：必要時會向匯金提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場。

(評：無限子彈流的背書)

金監局：將險資投資股市的比例上限上調5%。

(評：據測算對應1.66萬億的增量資金，但實際目前大部分險資距離上限還有約20%的較大差距，這波調整或是很好的加碼機會，OCI賬戶不擔心波動，股息率越高越興奮)

險資：長期股票投資第二批試點機構總計批復試點額度1120億元。

(評：第一批是國壽和新華的500億私募，第二批規模翻倍了且試點機構更多，算是響應上一條)

社保：近日已主動增持國內股票，將繼續增持，開展股票投資的同時實現基金安全和保值增值。

(評：一向高冷的社保也罕見發聲了)

國資委：全力推動央企主動作為，不斷加大增持回購力度和市值管理工作指導，上海和浙江國資委紛紛響應。

(評：央企昨天表現確實一馬當先，本來就嚴重破凈有市值管理需求，現在又加了護盤buff，動力更強了)

上交所：召開機構座談會，多家券商參加，深入學習領會"穩住樓市股市，防范化解重點領域風險和外部沖擊"的重要要求。

(評：好好領會，看你們誰還敢開空單)

中國國新：將使用股票回購增持再貸款增持央企和科創類公司及ETF，首批金額800億元。

中國誠通：擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元用于增持上市公司股票。

(評：工具箱開始運作)

中國電子：著力推進高水平科技自立自強，加快回購、增持、并購重組。

國家能源：集團公司持續注入優質資產推進資產整合，增強上市公司核心競爭力。

中國中煤：集團當日再次啟動對旗下控股上市公司的股份增持計劃。

中航工業：支持旗下公司回購增持，推動科技創新，實現科技自立自強。

中國能建：加快實施旗下公司增持計劃。

國投集團：旗下公司將更大力度增持回購。

(評：各集團都在發聲，號召市值管理、加速并購整合、猛干科技自主，底層邏輯都是旨在優上市公司基本面)

無獨有偶，大量的上市公司也行動了起來，都是些龍頭企業，昨天開啟了增持回購潮，不完全統計如下：

靠著這些連珠炮式的密集救市舉措，昨天市場硬是頂著瘋王進一步加稅50%的威脅回了口血，了解國內機構尿性的朋友應該知道，這是多么的不容易。。

當然，除了嘴上說的利好，昨天實際的行動也貢獻了巨大力量，滬深300、中證500等核心ETF均放出巨量，其中500和1000ETF放出歷史天量，這才勉強頂住了拋壓，艱難收出十字星。。

對比滬深300，昨天大力哥明顯在500和1000上面加大了呵護力度，我想原因在于防止融資盤的踩踏。從去年924開始，融資盤就上了一大個臺階，即便近期指數回調，但融資余額整體依然在高位運行，不過從周一開始，融資盤有加速向下的趨勢，是需要警惕的信號。

因為一旦融資觸發強平，就可能復現之前雪球集中敲入的中小盤股災，進而打擊市場人氣，這是誰都不愿看見的。

但對于普通投資者而言，抄底小票并非這個節點應該參與的游戲，除了兩融的隱患外，最近財報季的不確定性猶存，這也是我們之前就反復提到的。

況且在當前的環境下，只有家底殷實的企業才敢站出來增持回購。而且去年政策提供的5000億+3000億大禮包，以及市值管理新規所覆蓋的大多也是大市值公司。

所以大家能看到，昨天市場的反彈過程中，很多基本面優異的央國企大票表現很突出，比如我們之前聊過的現金流ETF(159399)，因其持倉中1000億以上股票加權占比約70%、央國企占比約64%，充分暴露了央企大市值因子，昨天大漲5%，幾乎反包了前一天的實體陰線，非常猛。。

央國企作為這一波受益于救市且免疫于毛衣問題的代表，后續依然可以保持關注和跟蹤。

昨晚隔夜市場盤初表現非常不錯，率先收盤的歐洲普遍收漲2%至3%，美股也展開暴力修復，其中納指一度大漲4.6%，不過隨后持續走低，最終收盤下跌2%。。中概方面金龍、A50也經歷了類似的波折，最終分別下跌5%、1.5%。。

盤初市場情緒扭轉的一個關鍵是瘋王開始大范圍談判了，讓市場看到了緩和的跡象，尤其是最后談到我們時，口吻要相對溫和。

考慮到此前他還威脅咱們，要是24小時不撤回反制就再加50%，但結果看咱們沒理他，還和歐盟開始溝通合作的事情了，因此瘋王可能就自己找臺階了。。而且這個消息剛好是卡在美股開盤前發的，可見瘋王面對美股的下跌也有壓力，并不是無所畏懼的純瘋子，不過從結果看市場仍不買賬。。

就說這么多吧，繼續祝福今天的股市！

昨天一堆大公司披露Q1預報，整體來看表現還不錯，下面和大伙簡單聊聊：

1、比亞迪Q1預盈85億元至100億元，同比+86.04%至118.88%，略超預期。新能車銷冠去年業績基數就很高了，依然能夠保持強勁增長，確實有點猛。。迪王自己生產電池，汽車制造的底子也很厚實，成本控制有很大的優勢，現在又提出要普及全民智駕，未來增長依然有保障。

2、牧原股份Q1預盈43億元至48億元，上年同期為虧損23.79億元。其實養豬大戶們的業績從去年下半年就開始回暖了，但股價卻毫無起色，沒想到最近受關稅刺激飚起來了，真是世事難料。。

3、中國船舶Q1預盈10億元至12億元，同比+149.35%至199.21%；中國重工Q1預盈5億元至6億元，同比+269.66%至343.59%。季報顯示中國船舶在手訂單超2200億元，造船景氣度依然很高。目前二者合并已在走流程，期待落地后實現1+1>2的效果。

4、兆易創新Q1預計營收19.09億元左右，同比+17.32%左右，環比+11.88%左右。估摸利潤還沒算出來，急著把營收披露了，意圖向市場傳遞信心。公司表示，半導體下游需求回暖，同時國補等政策帶動了消費電子的需求。

5、海螺水泥Q1預盈18.08億元，同比+20%。海螺業績已連續四年下滑，地產下行周期建材不容易，今年Q1終于迎來修復，產品成本下降，同時銷量有所上升。

6、中信證券Q1預盈65.45億元，同比+32%左右，略超預期。這業績挺硬的，上一次Q1這么高的增速還是追溯到2019年，財富管理及投資交易貢獻了主要增量。

7、海大集團Q1預盈12億元至13億元，同比增+39.42%至51.04%。豬周期的伴侶，順周期階段飼料不愁賣，另外養豬業務部分也賺了不少錢。

8、工業富聯Q1預盈52億元至53億元，同比+24.4%至26.8%。明顯受益于Ai浪潮，一季度AI服務器、通用服務器營收同比增長皆超過50%。另外公司還提到產能布局在全球，可根據客戶需求靈活調度，以應對市場及關稅政策變化。

公司觀察

數據來源：choice

【公司調研】

數據來源：choice

盤前必讀

【隔夜數據】

【限售解禁】

今天煌上煌有大額可售解禁。

數據來源：iFinD

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