今日聚焦
上周五市場原地震蕩,主要指數振幅幾乎可以忽略不計,個股漲跌各半,投資者表現的比較冷靜,都在耐心等待通話后可能的變化。。沒想周末就迎來了重磅大消息,瘋王宣布,其三名內閣將于周一在倫敦與我國代表會面,討論貿易協議。
美方將由財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾出席,貝森特和格里爾上次也參加了,盧特尼克是首次出席,其主管貿易管制、出口限制和產業政策,針對我國主要是科技方向,之前沒少下絆子,這次來了肯定帶著任務,估計科技相關的事,都會拿到臺上面來談。
不過有意思的是,這次來談的哥仨之間關系不咋地,最近在和日本談判的時候,他們自己先吵起來了,將草臺風格演繹到了極致。。希望這次和咱們談,這三人別加戲了
關于這次會面,咱們這邊也予以確認了,表述是"應邀請中方代表將于6月8日至13日訪問英國,其間將舉行中美經貿磋商機制首次會議"。
至此,這事就算確定了,其實雙方都想談,但要說誰更急,那可能還是美方,因為現在美國國內確實有比較多且復雜的矛盾,在當下來看,可能比外部的矛盾更為緊迫。
首當其沖是美國的債務問題。之前咱們也聊過幾次,目前美國債務總額已突破了36萬億美元,比去年美國GDP還多7萬億美元,也就說美國全年不吃不喝,都不夠還債的。。
更要緊的是,今年就有天量債務到期,6月有近1.3萬億美元債務到期,全年有超9萬億美元債務到期,還有每年規模破萬億的利息要付,瘋王壓力山大。。同時自己的"隊友"鮑威爾死活不降息,這意味債務到期借新還舊后,需要支出更多的利息。。
瘋王恨得牙癢癢,直接表示,歐洲已經降息10次了,鮑威爾應該直接降息100基點,并威脅到,再不降息就要把他換掉,即便換不掉,也會先把下一人選出來,提早改變市場預期。。
數據層面看,最新出爐的5月非農略高于預期,失業率也沒惡化,連續三個月持平,不過3月、4月的非農均遭遇下修,所以5月真實數據也不見得好,再綜合考慮之前的服務業PMI等數據,美國經濟顯疲態已是客觀事實,所以鮑威爾轉鴿其實有理由,就看他如何選擇了,后面可以重點看看19號的議息會議。。
另外,咱們的央媽已經連續七個月增持黃金,這事的另一面很可能是在同步減持美債,瘋王為了讓咱們轉向增持美債,可能也會交出一些籌碼,若是談不明白,咱們繼續拋美債,壓力會更大。。
再有是稀土問題。這事最近也有聊到,由于咱們的稀土限制,讓對面很難受,據說庫存就剩一個月左右了,要是補不上,軍工和新能源制造幾乎要停擺。瘋王若是解決不好這個問題,會丟掉很多選票,其中包括關鍵的搖擺州,這對他個人可能才是最重要的。。
還有一點就是和馬斯克的愛恨情仇,最新消息是馬斯克認慫了,畢竟瘋王啥事都能做出來,包括不限于定向征稅、驅逐出境(馬斯克是南非移民),一個商人咋能斗得過,表面示弱可能是最優解,但心里的梁子已經結下了,哪那么容易化解。。
馬斯克有很多支持者,當初站臺選舉幫瘋王拉了很多選票,現在二人鬧矛盾,選票也會跑很多。。以上通通都是瘋王當下面臨的糟心事,在明年中期選舉前急需解決。。
最后說回本周的會談,綜合分析雙方的狀態,咱們可能占點優勢,因為美國面臨的問題比較多,所以撕破臉這種幺蛾子的概率比較低,但這種級別的談判,過程中的相互拉扯是正常的,甚至還會有二三輪談判,所以還是有點耐心,若是一些談得順利,好的結果可能有放寬科技限制、取消芬太尼關稅等等。。
從通告的信息看,會談從今天開始一直貫穿到周五,最終很大概率是在周五收盤后才有消息落地,當然也不排除期間就有部分信息流出來??傊?,本周的資本市場很可能會跟著談判的預期走。
另外,下周國內比較重磅的陸家嘴金融論壇將會舉行,官方已經預告將發布若干重大金融政策,估計動靜也不會小。
市場震蕩有段時間了,中美會談和金融政策這一外一內的重要事件將可能會打破這種狀態,大伙要打起精神,我們也會持續保持跟蹤。
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