隨著ETF基金熱度的提升，越來越多的私募機構也在積極認購ETF基金。私募排排網數據顯示，截至6月8日，今年來已有107家私募旗下產品現身年內上市的252只ETF前十大持有人，總持有份額達18.61億份。

年內買上市ETF數量在10只以上的私募分別是：鑄鋒資產(21只)、景弘基金(16只)、眾壹資產(14只)、上海秉昊私募(10只)、思勰投資(10只)。

融智投資FOF基金經理李春瑜認為：ETF受到私募基金青睞的主要原因在于其獨特的投資優勢與私募基金的投資需求高度契合。具體而言，ETF具有以下核心優勢：1)ETF具備顯著的風險分散特性；2)ETF具有突出的流動性優勢；3)ETF的交易成本相對較低。從投資策略來看，私募機構更傾向于選擇覆蓋廣泛市場、具有高增長潛力以及特定行業主題的ETF。

私募大筆買入超10億份！24只年內上市的ETF獲熱捧！

數據顯示，在所有年內上市的ETF中，私募持有份額超3000萬份的ETF有24只，合計10.66億份。其中，“招商利安新興亞洲精選ETF（QDII）”的持有份額位居第1，達8653.23億份，占場內總份額比例的8.66%。寧苑資產、上海以太、融升基金分別持有該基金的份額為4859.95萬份、2335.28萬份、1458.00萬份。

該ETF成立于2025年1月16日，起初產品規模為10億元，不過一季度末規模已降至5.89億元，跟蹤的是新交所新興亞洲精選50指數，主要投向印度、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等四個具有亞洲代表性的新興市場。

另外，“大成中證全指自由現金流ETF”被恒泰融安、上海秉昊私募、上海鶴禧私募、科瑞菲亞4家私募持有，合計持有份額為6800.29萬份，占場內總份額比例的6.26%，位居第2。該ETF于4月14日正式發售，主要跟蹤中證全指自由現金流指數，采用每月評估分紅。

14家頭部私募積極布局！思勰投資、玄元投資、玖瀛資產等私募在列！

從私募的角度看，布局了年內新發行ETF的頭部私募（規模50億以上）共有14家，持有基金份額約為1.84億份。百億量化私募思勰投資旗下3只產品，買入了年內上市的10只ETF，合計持有份額為5000.55萬份。從布局方向上來看，思勰投資布局涵蓋科創板、自由現金流、人工智能、創業板等。

具體來看，思勰投資旗下持有年內上市ETF最多的產品是“思勰投資安欣九號一期”，該產品持有年內上市的4只ETF基金，分別為“易方達國證自由現金流ETF(159222)”、“鵬華上證科創板生物醫藥ETF(588250)”、“富國創業板50ETF(159371)”、“工銀瑞信創業板50ETF(159370)”。

準百億私募（管理規模50-100億元）中，梅山保稅港區凌頂投資旗下2只產品買入了年內上市的4只ETF，合計持有份額為2000.03萬份。玖瀛資產旗下單只產品買入年內上市的“中銀中證全指自由現金流ETF(563760)”達2500萬份。

自由現金流ETF密集發布！50家私募積極加碼！

今年來自由現金流ETF密集發布，相關指數以較為優秀的歷史回溯收益備受投資者關注，相比紅利策略，自由現金流更能反映企業真實經營質量，歷史數據顯示其收益率顯著優于主流指數，或成優質資產配置首選。

在近幾年“現金為王”的趨勢下，自由現金流同時也成為私募重點布局方向之一。私募排排網數據顯示，截至6月8日，共有50家私募集中買入了17只自由現金流ETF，合計持有份額約為3.85億份。

從持有私募機構家數來看，最受歡迎的自由現金流ETF是“招商中證全指自由現金流(563770)”，截至6月8日共有8家私募持有該ETF。其中魯商私募(投資)旗下的“魯商澧泉三號私募證券投資基金”持有該ETF達1500萬份。

從私募持有份額來看，最受青睞的自由現金流ETF是“大成中證全指自由現金流(159235)”，截至6月8日共有4家私募持有該ETF。其中恒泰融安旗下的“恒泰融安創弘14號私募證券投資基金”持有該ETF達4000萬份。

科技浪潮下！私募爆買科創板ETF！

科創板涵蓋芯片、生物醫藥和高端裝備等領域，被視為資本市場改革的“試驗田”，備受市場關注。今年以來，公募基金繼續超配科創板，截至一季度末，主動偏股基金的科創板股票配置比例達到15.17%，較去年底提升2.11個百分點，創下歷史新高。

私募方面，隨著國內科技潮的興起，科創板相關ETF也正成為私募加碼布局的方向。私募排排網梳理，截至6月8日共有78家私募集中買入了34只科創板ETF，合計持有份額約為5.74億份。

從持有私募機構家數來看，最受歡迎的科創板ETF分別是“華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF(588710)”、“富國上證科創板綜合價格ETF(589600)”、“天弘上證科創板綜合ETF(589860)”截至6月8日均被6家私募持有。

從私募持有份額來看，最受青睞的科創板ETF是“華夏上證科創板綜合ETF(589000)”，截至6月8日共有4家私募持有該ETF，合計持有份額為5650.00萬份。其中鑄鋒資產的兩只產品“鑄鋒嘉興一號”與“鑄鋒銀鋒2號”均持有該ETF份額2000萬份。

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