為啥跌呢？

有人說萬里之外的那場談判談崩了，當(dāng)時(shí)不止A股在跌，美股期貨也在跌，黃金上漲。

但之后好像都沒找到明確的消息源，A股和美股期貨小幅反彈，黃金繼續(xù)漲。

市場還是比較關(guān)心這場談判的，等結(jié)果吧~

板塊上，

港股創(chuàng)新藥繼續(xù)強(qiáng)勢，今天又漲了3.45%。

一個(gè)值得注意的信號是，今天放量明顯。這只基金的規(guī)模是106.78億元，今天成交132.08億元，換手率124%。

放量上漲意味著啥？

意味著行情在加速，多空雙方的戰(zhàn)斗在白熱化。

參考去年9月30日的行情，也是漲著漲著突然放量，然后見頂。雖然行情可能還沒走完，但這個(gè)時(shí)候真的很危險(xiǎn)，實(shí)在忍不住要沖的話，請先做好短期被套的準(zhǔn)備。

另外也提示下，

意思是，港股跑贏A股的幅度達(dá)到一個(gè)極值，之前每到這個(gè)時(shí)候都出現(xiàn)了港股跑輸A股的行情。

中金的統(tǒng)計(jì)也顯示，外資在流出港股，南下資金流入港股的速度在放緩。

上周，持續(xù)流入的海外被動基金，有3.79億美元選擇流出港股。南下資金也僅流入149.3億港元，較前一周（流入280.7億港元）縮水將近一半。

港股倉位重的小伙伴可以適當(dāng)做下倉位平衡~

還有信創(chuàng)ETF，開盤就跌，盤中最多跌了4%，也埋了一批人。

咋回事呢？

要從海光信息合并中科曙光，兩只股票停牌說起。

一般來說，這種消息會導(dǎo)致股票上漲，就有人想到了套利方法，買入重倉這兩只股票的ETF，然后贖回得到一攬子股票，再賣出其他股票，就可以得到海光信息和中科曙光的股票了。

少數(shù)人這么做還可以，但多了就會把ETF的場內(nèi)價(jià)格炒起來，產(chǎn)生溢價(jià)，這個(gè)溢價(jià)大概就是海光信息和中科曙光大漲后對應(yīng)的收益。

看實(shí)際數(shù)據(jù)，5月29日，信創(chuàng)ETF曾被炒到4.3%的溢價(jià)，這個(gè)溢價(jià)就是當(dāng)時(shí)市場認(rèn)為中科曙光和海光信息復(fù)牌后漲幅對應(yīng)的收益。

可能有小伙伴會問，那之后為什么不炒了呢？溢價(jià)快速回落。

不是不炒了，而是申購信創(chuàng)ETF的資金太多，短短幾天，基金規(guī)模翻了幾倍，極大稀釋了原基金對海光信息和中科曙光的持倉，再炒就沒意義了。

本來事情到此為止也就結(jié)束了。但過去幾天自媒體不停宣傳“通過信創(chuàng)ETF套利海光信息和中科曙光重組”，還是有資金不斷涌入，要吃一波股票復(fù)牌后的漲幅。

結(jié)果今天復(fù)牌了，要賣出的資金太多，踩踏了，信創(chuàng)ETF跌幅大于指數(shù)跌幅，折價(jià)0.5%。

春江水暖鴨先知，之前黃金主題LOF最高溢價(jià)70%，也有不少資金沖進(jìn)去套利，但能賣出后就是連續(xù)跌停，全身而退的小伙伴并不多。

不熟不做，對于這種套利空間并不大，還不熟悉的方式，盡量避開吧~

02

年初有機(jī)器人，最近又是創(chuàng)新藥和新消費(fèi)，崛起了一大批基金經(jīng)理，梳理下今年業(yè)績排名靠前的基金。

1）創(chuàng)新藥

和2020年上半年一樣，我們又被醫(yī)藥包圍了。

今年以來，收益TOP10的基金中，除了中信建投和華夏基金的2只北交所基金，其他8只全部都重倉創(chuàng)新藥。

這些是重倉創(chuàng)新藥，且今年以來收益超過40%的基金：

“長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選”收益最高，今年以來漲了84.59%，是截至目前今年的冠軍基金。

基金經(jīng)理是梁福睿，醫(yī)學(xué)博士，曾任廣州證券醫(yī)藥研究員，2019年3月加入長城基金，2024年10月開始管基金，“長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選”是他管理的第一只公募基金，也是目前唯一的一只。

張韡，說過很多次了。

很早就開始重倉創(chuàng)新藥，相對港股創(chuàng)新藥指數(shù)也跑出了明顯超額收益。

金笑非，也是很早就開始看好創(chuàng)新藥。

“鵬華醫(yī)藥科技”買不了港股創(chuàng)新藥，就買科創(chuàng)板創(chuàng)新藥，今年漲了64.8%，已經(jīng)超過2017年的高點(diǎn)，創(chuàng)了新高。

池陳森，2022年重倉藥店，和萬民遠(yuǎn)并列的醫(yī)藥基金經(jīng)理。

萬民遠(yuǎn)沒買創(chuàng)新藥，但池陳森買了，“安信醫(yī)藥健康”今年漲了44.78%。

廖星昊，也是一位及時(shí)轉(zhuǎn)方向的基金經(jīng)理。

2022、2023年重倉醫(yī)藥，抓住了一波行情。今年，抓住了創(chuàng)新藥的行情，“紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健”今年漲了40.28%。

2）新消費(fèi)

重倉新消費(fèi)的基金，主要是這些：

劉含，最近的名氣有點(diǎn)大，“申萬菱信樂融”重倉泡泡瑪特、老鋪黃金、中寵股份、萬辰集團(tuán)、潮宏基、曼卡龍等，今年漲了58.88%。

吳遠(yuǎn)怡，他的業(yè)績比劉含還要高些，“廣發(fā)成長領(lǐng)航”今年漲了68.38%，跑贏“申萬菱信樂融”10個(gè)點(diǎn)左右。

但看持倉，“廣發(fā)成長領(lǐng)航”只買了泡泡瑪特、老鋪黃金，對其他消費(fèi)股配置不多。嚴(yán)格來說，這不能算一只新消費(fèi)基金。

宋佳齡，這也是一位重倉新消費(fèi)的基金經(jīng)理。

“恒悅匠心優(yōu)選”重倉泡泡瑪特、老鋪黃金、毛戈平、若羽臣、潤本股份、乖寶寵物、萬辰集團(tuán)，今年漲了55.47%。

周文波，最近介紹過好幾次了，一位消費(fèi)出身的基金經(jīng)理，完整吃下了泡泡瑪特的十倍行情，老鋪黃金在他重倉期間漲了5倍多。

但他同時(shí)也看好傳統(tǒng)消費(fèi)，重倉白酒，拖了后腿，“富國消費(fèi)精選30”今年只漲了29.96%。

其他，今年收益超過30%的基金，主要還有這些：

最后插播個(gè)活動，

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