近半年來，在市場小盤成長風格持續占優，以及AI投資技術取得的突破的背景下，私募量化產品可謂“吸金又吸睛”。

私募排排網數據顯示，截至今年5月底，有業績顯示的量化產品共有1640只，近半年收益均值、中位數分別為6.95%、6.5%。從核心策略來看，股票策略產品的數量（914只）及其收益均值（8.38%）、中位數（8.18%）均為五大策略之首。

從公司的角度來看，近半年旗下至少有3只量化產品符合排名規則的私募公司共有179家，近半年、今年來平均收益分別為7.16%、7%。

那么，在這179家私募中，量化業績表現靠前的私募有哪些呢？接下來，筆者將按照六大公司規模組（100億以上、50-100億、20-50億、10-20億、5-10億、0-5億）進行分類，并分別盤點旗下量化產品平均收益位居前10的私募，供大家參考。

100億以上：進化論資產、寧波幻方量化分奪冠亞軍

在百億私募中，旗下至少有3只量化產品符合排名規則的私募共有28家，近半年平均收益為***%，為六大規模組最高。其中，收益10強私募的上榜門檻為***%。

[應監管要求，私募產品不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代。]

從投資模式來看，量化私募共有9家，另外1家為混合型（“主觀+量化”）私募。從辦公城市來看，上海地區的私募最多，共有4家。

位居前5的私募分別為：進化論資產、寧波幻方量化、信弘天禾、龍旗科技、阿巴馬投資。

其中，進化論資產以***%的平均收益奪得第1，旗下8只量化產品均由創始人王一平管理。

王一平是少數持續發表市場觀點的量化公司掌門人，近日，他接受采訪時表示：公司于2017年起開始嘗試發行量化產品，2021年底提出做“有邏輯的量化”。公司堅持手寫因子，不靠機器衍生，到現在積累了150多個因子。他認為，機器生成因子雖然高效，但就像AI模仿歌星唱歌，難以突破原有范式，存在歸因困難和缺乏真正創新的問題。

位居第2的是寧波幻方量化，旗下11只量化產品的平均收益達到***%。

寧波幻方量化由DeepSeek創始人梁文鋒創立于2016年。作為國內AI量化交易的引領者，幻方量化從2008年開始使用探索全自動量化交易，2017年全面應用深度學習技術進行交易，還于2019-2021年自主建設了螢火系列AI訓練平臺。

值得注意的是，幻方量化旗下的DeepSeek大模型已植入策略開發、交易執行等AI投資領域多個環節，還賦能到金融領域以外的各行各業。

50-100億：洛書投資位居第2！蒙璽投資進入前10

在規模50-100億的私募中，旗下至少有3只量化產品符合排名規則的私募共有18家，近半年平均收益為***%。其中，收益10強私募的上榜門檻為***%。

從投資模式來看，這10家私募均為量化私募。從辦公城市來看，上海地區的私募最多，占據半壁江山。

位居前5的私募分別為：深圳量道投資、洛書投資、千衍私募、平方和投資、天算量化。

位居第2的是洛書投資，旗下8只量化產品近半年平均收益為***%。洛書投資于2015年2月正式成立，目前的策略包含：量化CTA策略、CTA+量化多頭、復合策略、量化全天候策略、主觀股票策略、主觀CTA策略等。公司投研人員占總人數的三分之二，核心投資經理均具有諸如高盛、法興、瑞銀等海外知名金融機構的投資經驗。

蒙璽投資位居第6，旗下6只量化產品近半年平均收益為***%。蒙璽投資成立于2016年，是一家專注于量化投資的對沖基金公司，依托強大的數據挖掘、統計分析和軟件開發能力，構建了覆蓋多市場、多品種的量化資產管理平臺，一直穩居國內低延遲賽道前列。今年2月，蒙璽投資旗下AI Lab實驗室于合肥正式成立。

20-50億：云起量化、海南盛豐私募位居前2

在規模20-50億的私募中，旗下至少有3只量化產品符合排名規則的私募共有27家，近半年平均收益為***%。其中，收益10強私募的上榜門檻為***%。

從投資模式來看，量化私募共有9家，還有1家為混合型私募。從辦公城市來看，深圳地區的私募較多，共有3家。

位居前5的私募分別為：云起量化、海南盛豐私募、鹿秀投資、盛冠達、廣州守正用奇。

云起量化奪得第1，旗下3只量化產品近半年平均收益接近***%，其中今年以來的收益尤為突出，達到***%。

云起量化創立于2021年2月，投研團隊畢業于浙江大學、卡耐基梅隆大學、清華大學等國際知名學府。公司以科技驅動、數據驅動為核心，通過大數據分析和機器學習技術，以量化模型為基礎，系統化地進行股票選取和風險控制，投資策略包括多因子選股、動態風險控制和定量交易等。

海南盛豐私募位居第2，旗下11只量化產品近半年平均收益為***%。這11只量化產品的總規模超過16億元，為以上10強私募之首。

海南盛豐私募成立于2022年1月，公司核心投研團隊均畢業于清華、北大、人大等國內知名高校，公司構建了指數增強、市場中性、量化選股等多元化的策略庫，客戶群體主要為國內中大型證券、期貨、FOF等機構投資者。

10-20億：橡木資產奪得第5

在規模10-20億的私募中，旗下至少有3只量化產品符合排名規則的私募共有26家，近半年平均收益為***%。其中，收益10強私募的上榜門檻為***%。

從投資模式來看，量化私募共有8家，混合型私募有2家。從辦公城市來看，上海地區的私募較多，共有4家。

位居前5的私募分別為：博弈資產、安子基金、福克斯投資、壘昂資產、橡木資產。

位居第5的是橡木資產，旗下5只量化產品近半年平均收益為***%，其中今年來平均收益為***%。

橡木資產成立于2018年3月，專注于股票量化投資，深耕中高頻量價策略。公司核心投研團隊由浙江大學數學系博士與華為高級工程師領銜，深度融合金融數學理論與工程實現能力，構建了具備持續迭代能力的策略體系，致力于成為中高頻量化領域的特色化標桿管理人。

5-10億：上榜門檻最高！光億旺達私募規模、收益均位居第1

在規模5-10億的私募中，旗下至少有3只量化產品符合排名規則的私募共有37家，近半年平均收益為***%。其中，收益10強私募的上榜門檻為***%，為六大規模組最高。

從投資模式來看，量化私募共有8家，主觀私募、混合型私募各有1家。從辦公城市來看，上海地區的私募占據一半。

位居前5的私募分別為：光億旺達私募、上海元淶私募、中閩匯金、無量資本、衍合投資。

光億旺達私募以***%的收益奪得第1，旗下符合排名規則的量化產品共有3只，總規模超7億元，為榜單最大。

光億旺達私募創立于2015年，致力于成為國內一流量化私募基金公司。公司擁有完備的產品策略條線，以基本面量化策略為主，輔以期權期指衍生品策略。

0-5億：系綜（上海）私募以明顯優勢奪冠

在規模0-5億的私募中，旗下至少有3只量化產品符合排名規則的私募共有43家，近半年平均收益為***%。其中，收益10強私募的上榜門檻為***%。

從投資模式來看，量化私募共有8家，混合型私募共有2家。從辦公城市來看，上海、廣州地區均至少有2家私募上榜。

位居前5的私募分別為：系綜(上海)私募、唐龍資產、廣州天鉦瀚、天之卉投資、華澄私募。其中，系綜(上海)私募旗下3只量化產品近半年平均收益接近***%，以明顯優勢奪冠。

規則說明

【排行數據來源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排網

【收益計算說明】：排行榜單以每月最后一個交易日作為統計截止日計算凈值。若期間有分紅、拆分情況發生，則使用分紅再投資后的累計凈值計算收益率。

【數據階段性說明】：私募排排網收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/投資經理的研究、投資、管理能力的長期保證，不作為私募管理人之間的長期能力對比。投資者可通過私募排排網展示的該代銷產品成立以來歷史凈值、歷史規模等詳細信息，了解其完整業績表現。

【排行說明】：排行范圍僅限于深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司（“我司”）代銷產品且不包含管理規模小于1000萬、成立期限少于6個月的產品，具體排行規則請詳見私募排排網平臺。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。

【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。我司無法對排行所用基礎數據的真實性、準確性、完整性作出實質性判斷和保證，投資者須以中國證監會資本市場電子化信息披露平臺、基金管理人官方網站及其委托的基金估值核算機構發布的內容為準。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特征，并根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。我司不從事任何基金評價業務，相關頒獎/排行均為內部評選/評定結果，僅供參考。