基金凈值不斷創新高,是投資者追求的目標。在剛過去不久的2025年5月,A股市場整體維持窄幅震蕩走勢,A股三大指數最終都是當月小幅收漲。其中,上證指數漲幅為2.09%,深證成指漲幅為1.42%,創業板指漲幅為2.32%。
在這樣的市場環境下,一些公募基金產品的凈值在5月份創下了歷史新高。據公募排排網數據統計,截至2025年5月底,有3315只公募基金產品(成立滿1年)在今年5月份凈值曾創下歷史新高,占比約為16.21%。其中,債券型基金占到2305只,混合型基金占640只,股票型基金占163只。
為了給讀者提供一些參考,筆者在創新高的“權益類基金”(投資標的主要為股票的證券投資基金)中分別梳理出了“近一年、近三年、近五年”收益居前20的產品(產品規模在1億以上;若份額基金的業績相近,則選擇A份額或人民幣基金參與排名)。
近1年:北交所相關基金霸榜!
據公募排排網數據,在規模超1億元的權益類基金(股票投資市值占基金凈值比超60%,不包括QDII基金)中,有近一年業績展示的基金共有173只。按照上文規則篩選出的近一年收益20強產品,上榜“門檻”超71%。其中,偏股混合型基金產品占12只,指數型股票基金占8只。北交所主題相關的基金占16只,前10名的基金均為北交所相關基金。
位列近一年收益前5名的產品分別來自:華夏基金、中信建投基金、匯添富基金、景順長城基金、萬家基金。
其中,來自中信建投基金旗下的偏股混合型基金產品“中信建投北交所精選兩年定開混合A”(基金代碼:016303),2025年一季度末的規模約為1.90億元,近一年收益接近148%,位列第2名。
公募排排網數據顯示,該基金成立于2022年8月16日,截至2025年5月31日,該基金成立來累計收益為116.28%(同期基準收益為-3.29%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股依次是:五新隧裝、青矩技術、納科諾爾、同力股份、萬通液壓、優機股份、瀚藍環境、三角防務、易實精密、蘇軸股份,多為北交所的科技股。
資料顯示,該基金的基金經理冷文鵬,是中國人民銀行研究生部金融學碩士,曾任中國經濟技術投資擔保有限公司產品經理、華夏基金高級經理、新華基金研究員、華泰柏瑞基金高級研究員。
此外,來自匯添富基金旗下的偏股混合型基金產品“匯添富北交所創新精選兩年定開混合A”(基金代碼:014279),2025年一季度末的規模約為4.53億元,近一年收益接近132%,位列第3。
公募排排網數據顯示,該基金成立于2021年11月23日,截至2025年5月31日,該基金成立來累計收益為78.73%(同期基準收益為12.07%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股分別是:錦波生物、民士達、開特股份、朗鴻科技、同力股份、康農種業、奧迪威、蘇軸股份、納科諾爾、雷神科技,在行業上較為分散。
近3年:華夏基金、匯添富基金、萬家基金旗下產品位居前3!
據公募排排網數據,在規模超1億元的權益類基金(股票投資市值占基金凈值比超60%,不包括QDII基金)中,有近3年業績展示的基金共有80只。按照上文規則篩選出的近3年收益20強產品,上榜“門檻”超51%。其中,偏股混合型基金占8只,指數型股票基金占5只,靈活配置型基金占4只,普通股票型基金占3只。北交所相關基金占6只。
位列近3年收益前5名的產品依次來自:華夏基金、匯添富基金、萬家基金、廣發基金。其中,華夏基金旗下有2只產品位居前5!
其中,來自華夏基金旗下的靈活配置型基金“華夏新錦繡混合C”(基金代碼:002834),2025年一季度末的規模約為1.15億元,近三年收益接近113%,位列第3。
公募排排網數據顯示,該基金成立于2016年8月24日,截至2025年5月31日,該基金成立來累計收益為137.93%(同期基準收益為31.81%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股分別是:工業富聯、比亞迪、貴州茅臺、金山辦公、寧德時代、紫金礦業、小商品城、分眾傳媒、中國電信、寶鋼股份,重倉股在行業上比較分散,主要是各大行業的龍頭。
資料顯示,該基金的基金經理張城源,是中國人民大學法學碩士。2009年7月加入華夏基金,曾任投資研究部研究員、基金經理助理、投資研究部總經理助理等,現任股票投資部高級副總裁。
近5年:百億級基金“大成高鑫股票A”位居第3!
據公募排排網數據,在規模超1億元的權益類基金(股票投資市值占基金凈值比超60%,不包括QDII基金)中,有近5年業績展示的基金共有38只。按照上文規則篩選出的近5年收益20強產品,上榜“門檻”接近70%。其中,靈活配置型基金產品占8只,偏股混合型基金產品占6只,普通股票型基金產品占4只。
位列近5年收益前5名的產品依次來自:金元順安基金、華夏基金、大成基金、創金合信基金。其中,大成基金旗下2只產品在列!
近五年收益冠軍是金元順安基金旗下的靈活配置型基金“金元順安元啟靈活配置混合”(基金代碼:004685)。該基金2025年一季度末的規模約為11.62億元,近五年收益達293.55%。
公募排排網數據顯示,該基金成立于2017年11月14日,截至2025年5月31日,該基金成立來累計收益為431.22(同期基準收益為7.65%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股分別是:京糧控股、深糧控股、綠城水務、申通地鐵、佛慈制藥、英特集團、九牧王、海峽環保、益盛藥業、金陵飯店,重倉股多來自傳統行業。
資料顯示,該基金的基金經理繆瑋彬,是復旦大學經濟學碩士,曾任華泰資管固定收益部總經理、寶盈基金研究員、金元證券資產管理部總經理助理、聯合證券高級投資經理、華寶信托投資經理。2016年10月加入金元順安基金。
此外,來自大成基金旗下的普通股票型基金產品“大成高鑫股票A”(基金代碼:000628)是唯一上榜的百億級基金。該基金2025年一季度末的規模約為123.64億元,近五年收益達132.47%,位列第3。
公募排排網數據顯示,該基金成立于2015年2月3日,已經運行超10年,截至2025年5月31日,該基金成立來累計收益為382.38%(同期基準收益為15.16%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股分別是:中國移動、美的集團、豪邁科技、中國海洋石油、騰訊控股、福耀玻璃、中國電信、阿里巴巴-W、中國聯通、格力電器,重倉股在行業上比較分散,但均為市值偏大的行業龍頭公司。
公募排排網資料顯示,該基金的基金經理劉旭,是管理學碩士,2009年至2010年在畢馬威華振會計師事務所任審計師,2011年5月至2013年5月任廣發證券研究所研究員,2013年5月加入大成基金。他堅持自下而上選股:聚焦企業商業模式、競爭優勢、行業天花板三大要素,淡化行業配置,強調個股深度研究。
【資料來源】:基金管理人、基金托管人或外部數據庫,整理自公募排排網。
【收益計算說明】:按區間收益率由高到低進行排行。
【排行說明】:以上排行不代表公募排排網從事基金評價工作,公募排排網僅對自身所收錄的公募基金產品/基金經理/基金管理人以一定規則進行展示,上述排行不得作為投資者投資決策唯一依據,亦不構成任何宣傳推介及投資建議,僅供投資者自研參考使用。
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