山東
青島熱搜網獲悉，近日“青島地鐵集團有限公司2025年面向專業投資者公開發行可續期公司債券”收到上交所審核反饋意見。
該債券募資說明書顯示，本次債券擬發總額不超50億元，其中40 億元用于償還到期債務、10 億元用于補充流動資金。其將償還的標的債務分別為2023年和2021年發行的“23 青島地鐵 MTN003”、“21 青島地鐵 MTN003”，均于明年10月到期。
青島熱搜君查詢發現，截至今年3月31日，青島地鐵集團有限公司及子公司已發行尚未兌付的債券余額為231.30 億元。截至3月末其資產負債率為67.84，營業毛利率為負數達-188.27%。其本次募資說明書中列明的財務風險達13項。
而本次上交所的審核意見就關注到了青島地體集團的三大問題，并要求其充分說明以下問題：
1、其他應收款余額 380.97 億元，其中經營性其他應收款 358.97 億元。請發行人于募集說明書中補充披露經營性其他應收款前五大對手方明細情況，并結合相關款項形成背景，說明經營性其他應收款劃分依據
2、報告期內，發行人其他收益分別為 66.06 億元、83.91億元、89.03 億元和 18.99 億元，主要為當地市政府撥付的運營補貼。請發行人補充披露政府補貼政策、可持續性、報告期內補貼確認情況和實際到賬情況。
3、發行人涉及保障房建設及銷售業務。請發行人根據相關要求補充披露。
熱搜君進一步查詢發現2022-2024年度及2025年1-3月，青島地鐵集團其他收益分別為660,603.02萬元、839,146.55 萬元、890,289.02 萬元和189,957.44 萬元，占當期營業利潤比重分別為10.97倍、15.17 倍、23.69 倍和 54.16 倍，主要由市政府向青島地鐵撥付的運營補貼構成，利潤總額對運營補貼依賴度較高。
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