最近的市場(chǎng),說(shuō)實(shí)話,像一鍋溫水不冷不熱,不急不躁,情緒沒(méi)崩,但聰明資金已經(jīng)悄悄調(diào)倉(cāng)換股了。
很多人還在糾結(jié)反彈能不能持續(xù)、還能不能上車(chē),但真正的主力從不看熱度,只看三件事:結(jié)構(gòu)清不清晰,信號(hào)穩(wěn)不穩(wěn)定,位置值不值得出手。
而這周,信號(hào)已經(jīng)很明確了。上周五大金融異動(dòng)拉升之后,已經(jīng)逐步釋放了殘留的拋壓,短期內(nèi)還需要震蕩消化,就會(huì)抑制指數(shù)再次上攻3500的動(dòng)能,目前指數(shù)與大金融已經(jīng)深度捆綁,從6月23號(hào)到6月25號(hào)的三根大陽(yáng)線,都是大金融拉升從而帶動(dòng)指數(shù)拉升,而上周五的異動(dòng)也更加說(shuō)明捆綁的程度有多深,因此大金融本周震蕩消化,指數(shù)自然也會(huì)跟隨。
市場(chǎng)從存量博弈慢慢轉(zhuǎn)向放量修復(fù),板塊輪動(dòng)基本完成一輪,方向開(kāi)始集中。大科技、大消費(fèi)、大金融這些傳統(tǒng)主線輪動(dòng)之后,真正吸引資金合力的,反而是“硬核科技+軍工”。
為什么是軍工?
01|節(jié)點(diǎn)明確
今年是抗戰(zhàn)勝利80周年,疊加閱兵、新裝備亮相等事件催化,消息面偏確定性,沒(méi)什么煙霧彈,主力敢提前埋伏。
02|局勢(shì)推動(dòng)
全球地緣局勢(shì)不穩(wěn),從印巴沖突到全球軍費(fèi)擴(kuò)張,軍工資產(chǎn)具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)+短期博弈雙重邏輯,大飛機(jī)、無(wú)人系統(tǒng)等方向已有表現(xiàn)。
03|板塊特性好
軍工企業(yè)多數(shù)是央國(guó)企背景,低估值、彈性強(qiáng)、資金進(jìn)退自如,具備一定避險(xiǎn)屬性。是短期熱錢(qián)和中線資金共同青睞的高性?xún)r(jià)比板塊。
但僅僅看到軍工還不夠。接下來(lái),從軍工延伸出的“軍民融合”科技方向,才是更值得中線埋伏的邏輯,包括:人形機(jī)器人,AI應(yīng)用,算力、芯片,低空經(jīng)濟(jì)等,這些方向與軍工具有關(guān)聯(lián)度、政策預(yù)期和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),是真正有機(jī)會(huì)走主升的“次主線”。
所以,如果你現(xiàn)在還是迷茫,看不清板塊切換的節(jié)奏,也不確定該追什么、該躲什么,那我建議你關(guān)注下面這位老哥。
我認(rèn)識(shí)他十幾年,一向出手克制,但一旦動(dòng)作,就是奔著主升浪去的。這次他終于愿意出山,就因?yàn)榭吹搅酥魃艘呀?jīng)進(jìn)入實(shí)盤(pán)區(qū)間。
他的公眾號(hào)主要做三件事:
每周結(jié)構(gòu)梳理 + 板塊預(yù)判實(shí)盤(pán)節(jié)奏提示(進(jìn)場(chǎng)時(shí)間點(diǎn)、退場(chǎng)信號(hào))
熱點(diǎn)拆解(芯片、AI、稀土、低空經(jīng)濟(jì)……誰(shuí)是真龍頭)
風(fēng)控提醒(哪些是假動(dòng)作,哪些是誘多)
他不講大詞,也不玩套路,很多東西也只能在公眾號(hào)說(shuō)。如果你真想擺脫追漲殺跌的節(jié)奏,想吃到主升段里最干凈的一段利潤(rùn),那就:關(guān)注他公眾號(hào),點(diǎn)個(gè)星標(biāo):
現(xiàn)在市場(chǎng)不缺情緒解讀,缺的是提前、清晰、能落地的判斷力。這次他出手,不是為了做內(nèi)容,是準(zhǔn)備把多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),講給真正準(zhǔn)備好的人。
主升浪,不會(huì)等你第二次確認(rèn),也不會(huì)給你第三次提醒。
關(guān)注下面這位老哥,你就會(huì)明白我為什么說(shuō):這波機(jī)會(huì),不是隨口一說(shuō)。
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