最近各行各業(yè)都在開會整頓內(nèi)卷，熱門的光伏、汽車、鋼鐵、建筑等都開會了，從會議新聞來看，內(nèi)卷引起的市場價格向下問題，確實對于我國工業(yè)發(fā)展已經(jīng)形成了較大影響！

比如今天，央視新聞報道，33家建筑類企業(yè)聯(lián)合發(fā)出建筑行業(yè)“反內(nèi)卷”倡議書，共同推動行業(yè)轉(zhuǎn)型，摒棄“內(nèi)卷式”競爭。《倡議書》提出以科技創(chuàng)新加快轉(zhuǎn)型升級，追求內(nèi)在價值、長期價值，不拼湊規(guī)模、盲目擴張、過度負(fù)債，不設(shè)“空殼架構(gòu)”虛耗資源，共同維護市場秩序

在經(jīng)濟學(xué)中，我們通常研究的最小市場單位是企業(yè)，但是任何人類的組織背后都是個人的結(jié)果匯總，這也就意味著，如果結(jié)合心理學(xué)、人類學(xué)等，我們就能通過理解人及其理性的行為而去感知市場，這種學(xué)科叫行為經(jīng)濟學(xué)，屬于博弈論的一種，也是“萬物皆可經(jīng)濟學(xué)”的核心理論支撐體系！

因此，從這個角度去看，我們現(xiàn)在看到的各種“內(nèi)向卷化”的現(xiàn)象，都是社會成員之間的“囚徒困境”產(chǎn)物，其本質(zhì)都是一種“非合作博弈”！

一.市場是如何開始內(nèi)卷的博弈論解釋！

可市場是如何內(nèi)卷開始的呢？初始狀態(tài)下，一個社會群體里最佳的競爭狀態(tài)是你我之間都選擇彼此最優(yōu)的策略，大家一起達到“納什均衡”，這樣的話付出少量的標(biāo)準(zhǔn)化勞動，就能獲得彼此最優(yōu)的勞動結(jié)果，但是這種結(jié)果一定離想象中的上限還有距離，所以只要有人想超過其他人，那么這個模型就會快速的螺旋式坍塌，變的越發(fā)殘酷，直至完全壟斷的出現(xiàn)，這也就是西方經(jīng)濟學(xué)中最值稱道的“市場競爭”！

而市場就是圍繞著人的生產(chǎn)和消費，在供需關(guān)系的作用下，通過競爭和壟斷的行為去解決有限的資源和無限的欲望之間的矛盾，其實現(xiàn)的是個體價值的最優(yōu)，而非整體資源的公平配置。

基于上述理論，我們會看到市場不斷走向極端的固化，這是因為市場本身不存在“完全競爭”的可能，大多數(shù)時候，市場總是處于“競爭性失靈”的狀態(tài)！這意味著資源強大的一方，會不斷追求資本深化和規(guī)模經(jīng)濟，以避免其階段性的“資本積累缺失"，這不僅會造成社會學(xué)中的“圈層”，也會形成市場學(xué)中的“過剩”！

所以，只要是人類管理的行業(yè)，就必然會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩！人類大部分擁有成熟工業(yè)級產(chǎn)能的行業(yè)，其實都過剩了，而工業(yè)的核心就是過剩，只有過剩才能形成規(guī)模不經(jīng)濟，從而摧毀一切試圖進入行業(yè)的競爭者，形成贏者通吃的局面！

所以，內(nèi)卷的形成機制無非是從博弈失衡到經(jīng)濟系統(tǒng)失靈，最終會摧毀一個經(jīng)濟體的收入和支出的的循環(huán)過程，引發(fā)貨幣傳導(dǎo)機制失靈、就業(yè)、赤字高企、貨幣財政化等諸多問題！

二.如何從市場特征客觀看待行業(yè)內(nèi)卷！

我們再用大白話分析下，人非圣賢，信息不對稱是常有的事，什么賺錢多就做什么，你做我也做，做的人多了，價格又撐不住，又都想把企業(yè)撐下去，可市場又沒有計劃，做下去的結(jié)構(gòu)全是滯后反饋，所以必然就形成了行業(yè)性的產(chǎn)能過剩和內(nèi)卷生態(tài)。

話是這樣說，但有一個問題，你得先有賺錢的能力才能去做賺錢的行業(yè)，很多地區(qū)是沒有條件去做這個事情的，除了資本、還要技術(shù)和工人，這就導(dǎo)致在國家層面里“發(fā)達國家”和“發(fā)展中國家”在一個行業(yè)的成熟度與先進性的理解度上是完全不同的。

比如汽車行業(yè)，老歐洲是百年工業(yè)了，而我們則是一堆新勢力造車，比如航天飛機，美國是70年代的老手藝了，但對我們就是戰(zhàn)略高科技行業(yè)，同理，稀土也是！

從資本市場的產(chǎn)業(yè)投資角度看，任何行業(yè)的產(chǎn)能都會經(jīng)歷三次上漲周期，第一次是技術(shù)剛出現(xiàn)時，滿屏都是帶資入場的風(fēng)投；第二次是技術(shù)成熟期，特點是大資本捉對廝殺；第三次則是贏者通吃階段，市場份額被卷王壟斷！

第三段時期會是整個產(chǎn)業(yè)持續(xù)時間最長，也是最能賺錢的階段，其中規(guī)模巨大的產(chǎn)業(yè)會成為國民支柱性產(chǎn)業(yè)，一直到顛覆性的技術(shù)出現(xiàn)才有可能被替代，走向我們擔(dān)心的那種“規(guī)模不經(jīng)濟”、“行業(yè)危機”階段，而第三次上漲周期的結(jié)束，往往意味著“行業(yè)紅利期的結(jié)束”，市場全面進入“內(nèi)卷”和“行業(yè)清退”階段！

但實際上，我們的產(chǎn)業(yè)處于第二到第三時期過渡階段，可為什么會有第三階段的體感呢？實際上：

對于歐美來說，是我們國家資本級的換道超車帶來的碾壓式發(fā)展速度，是我們的新產(chǎn)能對他們處于第三階段舊產(chǎn)能的無情替代，說簡單點，人家原本在煮玉米，我們上去玉米不煮了，直接米缸加底火，做出了爆米花，太突然了！

而對我們老百姓而言也是一樣，行業(yè)的周期性速度太快了，市場被快速催熟，往往還沒10年，一個賽道周期就切換了，大部分人對于周期都沒有主動性的把握能力，因此，我們要正確認(rèn)識產(chǎn)能周期的規(guī)律。

三.為什么工業(yè)強國必然生產(chǎn)過剩？

大家覺得這個世界上衣服的產(chǎn)能過剩嗎？房子的產(chǎn)能過剩么？手機呢？

我在此可以明確的告訴大家，這些行業(yè)，產(chǎn)能過剩的短則10年左右，長的已經(jīng)半個世紀(jì)了，而那些對于我們?nèi)祟悂碚f產(chǎn)能不過剩的，一般只有兩種東西，第一是稀缺的資源和能源，生產(chǎn)多少就用掉多少；另一種就是技術(shù)達不到工業(yè)級批量生產(chǎn)的，比如洲太空火箭。

只有規(guī)模上來了，我才能知道每一個產(chǎn)品的極限成本，才能測試出消費者的極限接受定價，只有擁有這兩個條件，作為企業(yè)才有資格去談?wù)碱I(lǐng)市場、卷翻競對之類的話，而這種規(guī)模化的標(biāo)準(zhǔn)式工業(yè)生產(chǎn)，必然會產(chǎn)生看上去不是很理性的產(chǎn)能過剩，而這種不理性恰恰是源于企業(yè)對于市場的理性思考。

畢竟，做生意的都想要更大的市場，而擁有更大的市場，一般就需要擁有更低價格、更新品類、更強功能的商品，因此每一個參與者都會在自己和自己的受眾都能接受的范圍內(nèi)進行產(chǎn)量優(yōu)化的競爭，而流量經(jīng)濟時代，將這種競爭變的更為殘酷，因為傳統(tǒng)的市場信息迷霧被大數(shù)據(jù)相對性的穿透，企業(yè)之間已經(jīng)連獲取客戶的類型成本都已經(jīng)可以量化測算。

在這種背景下，“回旋鏢”原理就出現(xiàn)了，越是過剩的行業(yè)，越是內(nèi)卷，降價的結(jié)果看似利于消費者，但消費者恰恰來自過剩的行業(yè)，兩相作用下，內(nèi)卷的焦慮就會不自覺的產(chǎn)生。

不過，這里面，還會有一些周期性行業(yè)因素影響，比如“生豬養(yǎng)殖業(yè)”，一個可以左右CPI的行業(yè)。

產(chǎn)能過剩的形成，首先跟行業(yè)的屬性有著極大關(guān)系，一些行業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈條較長，會呈現(xiàn)出周期性波動的特征，周期性行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，是因為在經(jīng)濟衰退時部分行業(yè)會在需求端出現(xiàn)需求萎縮，而因為產(chǎn)業(yè)鏈條較長或者時間傳導(dǎo)較慢，此時供給端的產(chǎn)能還在增加，由此就會階段性的出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

不過這種周期性的行業(yè)也會隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，社會需求量逐漸增加，從而再出現(xiàn)產(chǎn)能相對不足的情況。

此外，形成產(chǎn)能過剩的另一原因則與部分“地方保護”有關(guān)，區(qū)域性的地方政策帶來的是違背市場經(jīng)濟的邏輯結(jié)果，這種同質(zhì)化的模式，造成了各級地方的零和博弈，園區(qū)建設(shè)的過剩，也導(dǎo)致了生產(chǎn)力的建設(shè)浪費，重復(fù)的對同一產(chǎn)品在全國各地，進行不同的投資，直接造成了這個行業(yè)整體的產(chǎn)能過度擴張，形成了內(nèi)卷競爭！

四.內(nèi)卷的種類和影響

我們說，從經(jīng)濟學(xué)看，內(nèi)卷的誘因是過剩，而內(nèi)卷會引起經(jīng)濟系統(tǒng)從效率損耗到生態(tài)破壞，并導(dǎo)致價格機制失效，從而引發(fā)市場價格從短期套利到長期失序！

所以，內(nèi)卷本質(zhì)上是一種“非帕累托改進”的競爭，社會總福利并未增加。根據(jù)馬爾薩斯理論，當(dāng)生產(chǎn)要素（如土地）無法擴張時，人口增長會導(dǎo)致人均產(chǎn)出下降。這一邏輯在工業(yè)領(lǐng)域的延伸，表現(xiàn)為過度依賴勞動力和資本投入而忽視全要素生產(chǎn)率提升，最終陷入“中等收入陷阱”。

因此， 內(nèi)卷會導(dǎo)致微觀層面的價值毀滅，比如讓企業(yè)盈利能力惡化、讓社會資本投入聚集營銷，而非創(chuàng)新、讓供應(yīng)鏈關(guān)系扭曲、讓市場的劣幣靠低價驅(qū)逐良幣！

從而最終導(dǎo)致：價格體系的不可持續(xù)、產(chǎn)業(yè)鏈價值分配失衡、國際競爭力的自我削弱，這對于生產(chǎn)制造強國而言必須解決，但不可直接消除！

這是因為，過剩下的內(nèi)卷也分兩種：

一是制度性過剩，二是結(jié)構(gòu)性過剩！

所謂制度性過剩，就是說在地方的強力干預(yù)下，工業(yè)生產(chǎn)盲目擴張等。但這些行業(yè)，往往是國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)，尤其是一些戰(zhàn)略性行業(yè)。

而結(jié)構(gòu)性過剩，其實更多的是說我們在經(jīng)濟發(fā)展過程中，承接原來西方發(fā)達國家落后淘汰或者發(fā)展不經(jīng)濟的產(chǎn)能，比如服裝、玩具、粗鋼制造等，現(xiàn)在在我們這里也不太能賺錢！

通常而言，解決產(chǎn)能過剩，避免內(nèi)卷的思路一般就兩點，一是對外搞產(chǎn)能輸出，逐步從生產(chǎn)轉(zhuǎn)為金融控制；二是把過剩的產(chǎn)能投入到社會資產(chǎn)增值里，比如我們?nèi)ツ甑?萬億水利專項國債，核心都是從增量和存量里去找拓展出路！

說實話這條路選哪個都行，因為對于我們這種天生就只能是世界工廠的國家而言，維系產(chǎn)能才是關(guān)鍵，不能讓祖?zhèn)鞯氖炙囅Р攀歉荆徽撌呛畏N過剩都比產(chǎn)業(yè)缺失要強。

但現(xiàn)在最主要的問題是，幾乎所有人在說到中國的產(chǎn)能內(nèi)卷問題時，第一反應(yīng)都是去產(chǎn)能。好像我們只要把低端工廠給關(guān)了，那工人就會自動找到條件更好的崗位，釋放的資金就能自動去做產(chǎn)業(yè)升級，而積累的技術(shù)就能自動實現(xiàn)智能交互。

如果你也這么想，那就看看1991年的蘇聯(lián)和2021年的俄羅斯，短短幾十年，產(chǎn)能去的科技進步基本只能靠考古發(fā)掘了。

最后，當(dāng)下所有區(qū)內(nèi)卷的目標(biāo)，其實是能否找到一條使GDP的總量保持穩(wěn)定，而居民收入在GDP中的比重逐年擴大的路！好在，不論是鼓勵民營經(jīng)濟，還是建設(shè)統(tǒng)一國內(nèi)大市場，這個方向都是按這個目標(biāo)來的，大家耐心等等周期的修復(fù)吧！