四川
7月21日早盤，A股市場走勢分化，前期強勢的光模塊CPO、AI算力方向回調，光含量高的創業板人工智能指數連漲后今日回調，截至9:56，同類費率最低的創業板人工智能ETF華夏（159381）跌0.36%，持倉股中文在線、潤澤科技、太辰光、天孚通信等回調居前。
國盛證券表示，上周國內海外算力產業鏈迎來爆發時刻，截至周五收盤中際旭創市值突破2000億大關，周漲幅達24%；新易盛市值突破1800億，并實現39%的周漲幅。我們認為，此次行情是多因素共振的結果：（1）英偉達市值站穩四萬億美元，截至周五收盤已達到4.2萬億美元，進一步提振市場信心。（2）海外四大CSP巨頭25年Capex超3000億美元，且結構性向AI傾斜從需求側印證算力硬件仍保持高景氣。（3）token激增并提供正反饋為AI產業技術提供底層支撐邏輯，至此AI敘事逐步得到印證，市場主線已較為明確。
短期回調或是布局機會，創業板人工智能ETF華夏（159381）一鍵布局易、中、天。該ETF跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，日內漲跌幅限制為±20%。值得注意的是，指數光模塊權重超33%，前3大成分股囊括中際旭創、新易盛、天孚通信三大光模塊龍頭，前十大成分股包含北京君正、全志科技兩大芯片設計公司，以及軟通動力、潤澤科技、光環新網、網宿科技、深信服等IDC、云計算、數據中心行業龍頭公司。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在可比基金中最低。
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