公司年度計劃管理制度

一、總則：

第一條：為貫徹執行公司發展戰略，強化計劃管理，促進可持續健康發展，特制定本管理制度。

第二條：年度經營計劃是加強資源宏觀管理，調控投資規模，實現公司發展戰略規劃的重要管理措施，是保證公司資產運營安全、經營管理有序、效益穩步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據。

第三條：年度經營計劃包括公司和部門兩級，按著“統一規劃、分級管理”的原則，進行調控和管理。

二、組織和職責

第四條：公司董事會負責審議公司年度經營計劃，聽取公司年度經營計劃的執行結果。

第五條：公司總經理負責審核各部門年度經營計劃，聽取各部門年度經營計劃的執行結果。

第六條：綜合管理部是年度經營計劃的管理部門，負責檢查各部門計劃執行情況，并負責編制公司年度經營計劃執行分析報告。

第七條：公司總經理是公司經營計劃負責人，負責公司年度經營計劃預案的提出，并組織實施公司年度經營計劃。

第八條：各部門經理是本部門年度經營計劃負責人，負責本部門年度經營計劃預案的提出，并組織實施本部門年度經營計劃。

三、年度經營計劃的內容

第九條：年度經營計劃內容包括年度目標、制定目標的主要依據和實

現目標的主要措施以及完成計劃的風險分析，預測影響計劃執行的各種不確定因素和補救辦法。

第十條：年度經營計劃的主要目標要按季進行分解，必要時還要按月進行分解。

第十一條：公司年度經營計劃

1、業務經營（安全、售電量、收入、利潤、度電成本）目標

2、財務預算計劃

3、財務（投資、融資、資金使用）計劃

4、費用（營業費用、管理費用、財務費用）計劃、生產成本計劃

5、大修、技改、兩措計劃

6、人力資源規劃和員工培訓計劃

7、業務發展計劃

第十二條：綜合部年度經營計劃

1、財務（投資、融資、資金使用）計劃

2、部門費用計劃

3、薪酬和福利成本總額計劃

4、員工招聘、培訓計劃

5、后勤設施投資和改造計劃

第十三條：生運部年度經營計劃

1、安全生產工作計劃

2、生產經營計劃

3、生產成本計劃

4、設備大修、技改、兩措計劃

5、備品備件需求計劃

6、部門費用計劃

第十四條：企發部年度經營計劃

1、業務發展計劃

2、工程施工計劃

3、部門費用計劃

四、年度經營計劃的編制

第十五條：年度經營計劃編制依據：公司戰略規劃、公司上年經營實際情況和本年的經營環境。

第十六條：各部門每年12月1日前向綜合部提交本部門的下年度經營計劃（草案）。

第十七條：綜合部根據公司戰略規劃和各部門下年度經營計劃（草案）于每年12月10日前，完成公司下年度經營計劃（預案）編制工作。 第十八條：公司總經理于每年12月15日前，完成對各部門下年度經營計劃（草案）的審核工作，每年12月31日前，組織完成公司下年度經營計劃（預案）的討論、修訂工作，準備提交公司董事會。 第十九條：董事會通過的年度經營計劃決議案自董事會通過10日內，綜合部編制出本年度公司和各部門經營計劃，并將本年度經營計劃發送各部門執行。

五、年度經營計劃的執行管理

第二十條：綜合部統一負責公司年度計劃管理工作。

第二十一條：在公司經營環境發生重大變化，而導致計劃與實際情況出現明顯不符時，綜合部可以提出年度經營計劃調整議案，由總經理審議，并報董事會審批后執行。

第二十二條：綜合部建立計劃執行情況報告制度，各部門每月初2個工作日內，將本月計劃執行情況向綜合部提交書面報告。

第二十三條：總經理辦公會每月初召開一次，對經營計劃執行情況進行檢查，分析經營實際和經營計劃產生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。

第二十四條：各部門年度經營計劃執行情況是綜合部績效考核各部門和部門員工的重要依據。列入年、季、月經營計劃的工作應按對應的年、季、月指標進行考核。

第二十五條：本制度由企管部負責起草、修訂和解釋。