正文前，給正在投資的老鐵們說個事，大A最艱難的階段已經過去，現在正是看多做多的時候。一方面中米日內瓦聯合聲明大超預期，毛衣戰靴子落地；另外匯金等“平準基金”托舉市場，指數難有下跌空間。外部擾動全部落地，內部業績雷釋放完畢，新一輪的上漲已經開啟。要信一定要早信，不要等到高位再來接盤。

不過目前市場分化也比較嚴重，對選谷要求較高。如果你接下來把握不好操作方向，給大家強烈推薦一位短線高手道哥。他在公眾號4月分享的外貿，5月的軍軍，都吃了大肉，是目前圈內最火的短線選手了。

強烈建議大家關注并星標，第一時間看他盤前的選谷！

最近的一場日內瓦會談，再次給這座歷史名城添了一筆。

中美雙方終于可以坐下來喝杯茶了—— 美方取消 91% 的加征關稅，中方同步 “回禮”，這場 “關稅戰” 的硝煙暫時消散。消息一出，全球股市集體 “滿血復活”：A 股軍工板塊掀起漲停潮，港股單日暴漲 3%，連美股科技巨頭蘋果、特斯拉也興奮得 “跳起了踢踏舞”，盤中漲幅超 6%。

但這場 “停戰協議” 并非皆大歡喜。細心的觀察者發現，關稅戰只是暫停，就像把炸彈的引信暫時拔掉，川川的活潑好動，仍是懸在市場頭頂的達摩克利斯之劍。

眼下，貿易緩和直接砸中了科技行業的 興奮點。消費電子板塊率先狂歡：東尼電子、藍思科技等龍頭股漲幅居前，因為關稅降低意味著出口成本大減，蘋果新品周期的紅利可以 “吃干抹凈”。新能源領域同樣 “春風得意”，固態電池概念股龍蟠科技直接 “一字漲停”，政策扶持與技術突破的雙重驅動，讓這個行業成了資本的 “香餑餑”。

但并非所有行業都能 “雨露均沾”。光伏企業就像被冷落的 “小妾”，盡管關稅降低，但長期受多重限制，短期內仍難恢復對美出口；而儲能行業則聰明地繞道匈牙利等第三國，曲線規避貿易壁壘。這種分化提醒我們：貿易談判的紅利，只會流向 “有準備的行業”。

國際貨幣基金組織曾在4月潑了盆冷水：2025年全球經濟增長預期從3.3%下調至2.8%，這是自2008年金融危機以來最嚴峻的 “減速帶”。美國關稅政策的 “蝴蝶翅膀” 效應顯著：全球貿易增長預計下降 1.5 個百分點，企業投資意愿像被霜打的茄子 —— 蔫了。更糟的是，全球通脹回落速度低于預期，發達經濟體的通脹壓力反而上升，政策緩沖空間幾乎被壓縮成 “沙丁魚罐頭”。

歐洲則在這場危機中逆勢崛起，德國 DAX 指數年初至今上漲13.27%，法國 CAC40 指數漲 9.9%，泛歐 STOXX 600 指數接近 25 年來新高。低估值（市盈率僅 14 倍）、企業盈利改善（預計增長 7.9%）和寬松政策，讓歐洲成了全球資金的新寵。反觀美股，標普500指數下跌1.4%，納斯達克100 指數跌2.8%，科技股因估值過高和中國 AI 企業的競爭壓力，成了扶不起的阿斗。

新興市場則像八仙過海：印度股市雖短期下跌，但長期增長潛力仍在；越南受出口拖累，增長難度加大；非洲因外國直接投資激增84%，成了 黑馬。這種分化告訴我們：全球經濟不再是 “同一條船上的螞蚱”，而是 “八仙過海，各顯神通”。

在股市回暖的誘惑下，普通人要學會 “穩字當頭”。國債、貨幣基金、指數基金這些鈍器，反而比股票更適合防身。比如，5年期儲蓄國債利率 2.8%，雖不高但保本保息，就像給錢包上了保險鎖。黃金 ETF 也是不錯的選擇，既能對沖風險，又能用“網格交易” 吃波動差價，比囤金條聰明 10 倍。

在經濟波動中，技能是最可靠的鐵飯碗。AI 訓練師、碳資產管理師、機器人運維工程師等新興職業，年薪可達 40-80 萬元，且需求旺盛。杭州的電商從業者可以關注跨境電商新政，利用 “海外倉” 模式拓展市場，這種 “政策紅利 + 技能升級” 的組合，能讓你在競爭中脫穎而出。

在就業市場 “冰火兩重天” 的背景下，普通人要學會“跨界生存”。程序員可以學習數據分析，銷售可以掌握 AI 營銷，這種“技能疊加”能讓你在裁員潮中穩如泰山。杭州的外貿企業員工，可以關注數字商務趨勢，利用 B2B 平臺拓展海外市場，這種“線上 + 線下”的模式，正成為行業新趨勢。

經濟波動不可怕，可怕的是失去信心。在危機中，保持“彈性心態”比什么都重要。

對普通人而言，與其焦慮未來，不如把握當下：優化資產配置，提升核心技能，保持彈性心態。正如巴菲特所說：“別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼?！?在不確定性中，理性和耐心才是最珍貴的避險資產。

最后給投資中的老鐵們再強調一下，道哥認為接下來行情重點看人形機器人，這個板塊經過前期一輪調整位置較低，而今年作為人形機器人商業化元年，相關公司訂單都暴漲，會帶來第一波業績釋放，同時最近的政策支持也非常的多，機會確定。道哥也挖掘了一只潛力標的，接下來就會上車。

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