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【司庫調研報告】企業開展司庫管理的典型模式與普遍模式(2024中國企業司庫建設調研報告系列二)

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注:《2024—2025年中國司庫報告》:數智化動能,共建中國式司庫已有現貨,關注的朋友們可以掃碼咨詢或點擊圖片,試讀報告

2024年,我們通過問卷形式調研了664家優質企業,對司庫價值定位、核心職能、流程機制、業務場景、風險管控、數據管理、技術創新、系統建設和金融賦能等全維度進行統計、分析,真實客觀地勾勒當前企業司庫體系全景,持續探索具有全球視野的司庫業務全景和發展特征,發布了《2024中國企業司庫建設調研報告——打造中國式現代化下的企業司庫體系》。


目前,企業開展司庫管理主要有6種模式:全球運營型、管控引領型、資源配置型、業財融合型、資源融通型和產融結合型。

如圖所示,約36%的企業司庫管理為業財融合型,也是目前較為普遍的管理模式。這與企業司庫所處的發展階段和組織模式均息息相關,業財融合型的司庫管理模式將企業的財務管理與業務運營深度結合,其核心在于通過財務與業務的緊密合作,為業務決策提供財務支持和數據分析,實現資源的最優配置和價值的最大化。


圖 司庫管理模式分布

約28%的企業是管控引領型模式,由集團總部負責制定司庫管理的統一標準和規則,以確保整個集團的司庫管理活動在統一的框架下進行,同時允許各成員單位根據自身業務特點差異化執行業務經營和資金管理,有助于保持集團內部的一致性和協同性。

約19%的企業為全球運營型模式,這類企業多為大型跨國企業,涉及到在全球范圍內對公司資金等金融資源進行集中管理和優化配置,實現全球資源統一視圖,以及集中化、標準化和自動化的管理。

長按掃碼獲取完整報告

附:簡要介紹六種司庫管理的典型模式和建設路徑:

來源:安永報告《 戰略集約與數智融通——全球司庫價值重塑研究》

1.全球運營型,內外多元聯通

全球化運營企業的司庫管理模式具備兩大特征:一是集團管控力度強,對下屬成員單位的業務經營、資金計劃、資金運用等進行直接管理;二是企業的業務覆蓋全球區域、資金規模大,對資金安全、全球資金管理調度、資金高效運營具有較高要求。此類型企業在進行司庫管理體系建設時,不僅要滿足基礎資金管理的職能,更重要的是,提升境內外資金聯通、大規模資金精益運營能力。因此,如何在多變的經濟環境下保障資金安全、境外資金如何靈活調配,成為全球運營型企業,特別是我國境外運營的企業需重點考慮的問題。境外司庫管理是一個覆蓋組織機構建設、制度流程設計、運營模式選擇、風險管控分析、系統平臺支持等各要素的完整體系,而從領先企業的實踐經驗來看,境外司庫管理在落地過程中的首要任務即是構建合理的賬戶體系、打通資金歸集及調撥通路。

2.管控引領型,標準規則制定

管控引領型司庫管理模式的主要特征為企業集團總部管控力度弱,屬于“小總部大產業”的服務型管控平臺。這類集團整體資金管理基礎較弱,資金集中度較低,各成員單位業務模式不一、經營水平參差不齊,資金管理水平差異較大。在這種情況下,集團負責制定統一標準規則,定位于資本引領、關注財務回報、明確戰略指引、聚焦信息可視的角色,各成員單位根據自身業務特點,自行細化執行業務經營和資金管理業務。

3.資源配置型,計劃預算牽引

資源配置型司庫管理模式的主要特征是企業圍繞業務信息全球可視、金融資源全局統籌、資金風險智能管控,拓展司庫體系管控范圍和深度為目標,以資金計劃為引領,提升集團資金精細化管理水平、降低整體杠桿率、防控潛在風險,更好地支撐戰略落地和業務發展。此類企業通常在二級單位層面已經實現了賬戶集中、結算集中管理并具備一定的信息化基礎。

4.業財融合型,數智技術嵌入

業財融合型司庫管理模式的主要特征體現在企業將業財資稅進行深度融合,通過前端業務場景觸發資金流動,以資金運營支持業務落地。這類企業通常業務規模大、業務場景多樣復雜、資金交易頻繁,對資金結算等業務的自動化程度要求高。

5.資源融通型,資金池化盤活

資源融通型司庫管理模式是在傳統資金集中管理的基礎上,圍繞全面管控金融資源、防范流動性風險、優化資源配置等目標,通過對各類金融資源進行“池化”統一運作,實現存量資源盤活、內部互融互通,助力集團高質量發展。

6.產融結合型,發力生態構建

產融結合型司庫管理模式是指企業構建產業集群、金融控股兩大業務模式,通過司庫管理體系進一步實現產融投結合,助力企業一體兩翼戰略實現。金控公司通??蔀榧瘓F及下屬企業提供金融服務,開展股權投資、資產運營等工作。通過金融與產業雙輪驅動,疊加司庫系統科技賦能,企業可高效開展綜合金融、投資、證券化等業務,助力企業發展。

最后,我們誠摯地邀請您參加新一期的企業司庫調研活動,并根據企業實際情況進行填寫。本次調研大約需要花費您15-20分鐘左右的時間。本問卷僅為行業研究使用,只進行統計分析,不會公開任何受訪企業的任何信息。

《2025—2026中國企業司庫調研》,邀您參與

截止時間:2025年6月18日23點59分

獎品設置:《2024—2025年中國司庫報告》優惠券(咨詢客服領取)

備注:僅限企業用戶(非銀行/非機構/非廠商)參與,獎品限量50份,數量有限,先到先得。

在《2024—2025年中國司庫報告》以“數智化動能,共建中國式司庫”為主題,從高質量發展和中國式司庫、司庫體系建設和管理重點、未來司庫洞察和發展趨勢三個視角展開,全維度刻畫和勾勒中國式現代化司庫的發展全景。


《2024—2025年中國司庫報告》

(主報告+子報告)

點擊圖片,支持訂購/試讀

值得一提的是,本次司庫報告通過收集、調研、訪談、對標,形成了多類型、多屬性、多規模、多階段的企業案例樣本庫,包括央企,國企,民企和上市公司等。此次,報告對標桿案例進行特別策劃、獨立成冊,即《標桿案例集》,進一步發揮司庫標桿引領,持續挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設樣本。通過綜合實踐、卓越司庫和智慧財務三個維度加以展開論述。

通過以上這幾個方面的內容,本次司庫報告精心打磨33萬字以上、123張數據圖表、63家企業案例和18家銀行案例,多視角、全方位展示中國企業司庫管理的發展視圖,共建中國式司庫。

訂購平臺,微信小程序:財資知識云

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