最近市場變化比較大，老規矩，明天中午在直播間展開聊聊。大家先預約起來。

這幾天市場消費醫藥非常強，大家都說電子群都在討論醫藥了。這塊其實我們是沒有太多參與的，消費方向只買了一點恒生消費，創新藥雖然寫了一下機會，但這一輪看下來算是踏空不少的。

咱一直說要去跟容光煥發的人在一起，只有跟自己思路不同的人聊才能走出信息繭房，所以這幾天我們想去找在醫藥和消費上賺了大錢的小伙伴去交流，還真讓我們找到倆，一位重倉港股泡泡瑪特，另一位重倉了港股創新藥。

重倉泡泡的哥們是去年上半年仔細研究后上車的，中間持續跟蹤數據，只要沒有低于預期就一直拿；重倉創新藥的是已經深度研究2年，去年下半年行情來了以后就直接干滿，到現在兩位的收獲都很大。

“重倉+長期”的模式是很考驗投資者的認知的，要賺到大錢得天時地利人和全齊。在2020年那一波牛市這個做法很火，當時重倉在各種賽道股的基金經理都感覺自己是悟道了。但在2021年以后都遭到不同的創傷，也有認識的小伙伴已經退出這個市場。

參與市場的人里絕大部分都是普通人，在這種故事里大多都只是觀眾，想成為主角得性格符合，并且過程中得有非常多的歷練，其實是真蠻難的。弱水三千只取一瓢，能賺到屬于自己的錢就夠了。

不過今天聊完以后有一個很大的感觸，發現自己好像跟幾年前不太一樣，有種狗子你變了的既視感。。

以前找個單票梭哈蹲一蹲老興奮了，總會想搏一搏單車變摩托。現在我的情況是對這種故事居然沒有太多的觸動，不知道是年紀變大了還是看的起落太多，面對當下的環境，我感覺可以不贏，但不能輸。

所以我們現在更多是在跟大家聊資產配置和分散風險，交易上也更為分散且均衡。這種做法肯定不是沖著暴利去的，能在中長期獲得一個穩定的收益也感覺蠻不錯的。

現在自己熱衷于為別人鼓掌，但沒什么沖動了，更關心自己的一點小事。

接下來再扯下全球市場，今天看到一個新聞，根據高盛的觀察，對沖基金上周以近半年來（2024年11月以來）最快的速度買入全球股票，海外市場的情緒明顯是起來了。而彈性最大的依然是科技方向，英偉達昨天上漲2.8%，市值回到3.45萬億美元，再次登頂全球第一市值的寶座，這也帶動了今天A股科技的大漲。

前幾個月大家都擔心美國經濟出問題把市場帶崩，但截止至目前看，美國的經濟數據和勞動力市場依然是不錯的。當下我們認為海外最大的擾動依然是懂王，但懂王的TACO（臨陣脫逃）大家都已經看清，所以比較合適的做法是在他亂出招后去撈，市場平穩以后再把倉位平衡回來。

今天正好B計劃發車，我們前幾周在市場大跌的時候已經撈過科技，這周納指繼續上漲，所以今天咱順手做了海外彈性品種的減持。而發車倉位繼續向美元短債基金做加倉，進一步給組合做好平衡，降低組合潛在的波動。

1、萬泰生物：九價HPV疫苗獲批上市。能上市對公司肯定是好事，不過HPV疫苗現在已經沒有以前那么熱了，做默沙東九價HPV代理的智飛已經是腳踝斬，最后萬泰能做出多少量還真不太好說。

2、華為和小鵬將在6月5日的發布會官宣戰略合作。之前沒有關注過這塊的新聞，看到的時候是有點意外的，從海報的消息看，明天應該會發布他們倆在HUD上的合作。戰略合作肯定是不止在單一零部件層面的，很期待這兩個都具有第一梯隊智駕能力的企業在智駕上有合作，如果實現了或許會加速中國智駕能力的發展。

3、5月A股新開戶數156萬戶，同比增長23%。現在社會層面對A股的情緒都還是偏低的，場外資金確實沒有進來，市場看還是存量的狀態。雖然短期看并不是利好，但中長期看這肯定是好事，低利率環境下資金轉向股市是遲早的，最近溝通下來已經有不少做債的資金做戰略轉型了，機構先行入市的現象現在已經有跡象。

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素材來源：官方媒體/網絡新聞

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