注：《2024—2025年中國司庫報告》：數智化動能，共建中國式司庫正在熱銷中，關注的朋友們可以掃碼咨詢或點擊圖片，試讀報告

當前全球經濟形勢依舊復雜多變。跨國企業在經營過程中不僅面臨利率風險、匯率風險、流動性風險等傳統風險，還將面臨由政治環境波動、商業環境變化、地緣文化差異等導致的各類風險和挑戰。資金是企業海外經營的核心資源，如何做好全球資金管理是企業全球化策略的一大關鍵。

探索資金池建設，提升全球資金管理水平（點擊文字，閱讀更多）

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中化財務公司：本外幣一體化資金池與全球資金集中管理體系建設實踐

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中國誠通：“雙資金池”模式，打造“資本運營全球司庫體系”

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通用技術集團：跨國公司參與本外幣一體化資金池試點實踐

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國藥集團：國藥國際跨境資金管理實踐

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中化財務公司：本外幣一體化資金池與全球資金集中管理體系建設實踐

中化集團財務有限責任公司（下稱中化財務公司）是國有重要骨干企業中國中化控股有限責任公司（下稱中國中化）的全球司庫平臺。作為2021年全國首批參與跨國公司本外幣一體化資金池試點（下稱本外幣一體化資金池）的財務公司，中化財務公司始終堅定響應國家外匯政策改革，積極開展各類跨境業務產品與服務創新。近年來，中化財務公司通過本外幣一體化資金池運營，在助力中國中化司庫體系建設、全球資金集中管理等工作中取得顯著成效。

2025年1月，中化財務公司再次成功辦理新政下北京地區首筆試點業務。此次中化財務公司北京首發業務是國內財務公司不斷延伸境外金融服務、提升全球金融服務能力的又一次重要實踐。

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來源：中國外匯

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中國誠通：“雙資金池”模式，打造“資本運營全球司庫體系”

中國誠通控股集團有限公司（以下簡稱“中國誠通”）全面貫徹黨中央、國務院的決策部署，落實國資委《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，積極開展司庫體系建設。

中國誠通建立“雙資金池”模式。根據所出資企業產業和境內外屬性分別由司庫中心、財務公司和境外財資中心進行“資金池”集中，打通司庫中心和財務公司的通道，實現資金信息集中。境內“資金池”通過頂點賬戶模式實現賬戶和資金信息集中監管，以主賬戶法透機制實現賬戶資金余額的統籌利用。境外財資中心作為境外“資金池”，根據外匯管制程度實行不同方式的資金統籌管理；對于無外匯管制的情形，實行母子賬戶“資金池”管理模式；對于存在外匯管制的情形，分國別集中監管，結合資金計劃，向無管制“資金池”集中。

更多詳情：中國誠通：“雙資金池”模式，打造“資本運營全球司庫體系”

來源：誠通財務公司

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通用技術集團：跨國公司參與本外幣一體化資金池試點實踐

通用技術集團是中央直接管理的國有重要骨干企業，成立于1998年3月，是在6家原外經貿部直屬企業基礎上組建的國有獨資公司，核心主業包括先進制造與技術服務咨詢、醫藥健康、貿易與工程承包等，對跨境籌融資需求較大。通用技術集團財務有限責任公司（下稱“通用技術財務公司”）作為主辦企業，分別于2015年和2019年獲得人民銀行跨境人民幣雙向資金池業務資質和外匯局跨國公司跨境資金集中運營業務資質，通過上述兩個“池子”，財務公司有效調劑了集團境內外資金余缺，降低了企業融資成本，提升了集團資金管理效益。

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國藥集團：國藥國際跨境資金管理實踐

中國國際醫藥衛生有限公司（簡稱“國藥國際”）以項目制為行動綱領，深入挖掘國際化經營特點，以防控匯率風險、提升資金運營效益為目標，境內外資金一體化集中管理體系為基礎，跨境資金池為主要工具，資金調撥和外匯交易為主要手段，全面發揮市場分析能力和議價能力，從資金的動態管理和靜態管理兩個維度出發，形成“對沖風險、外匯交易、存款配置”三個層次的漸進式管控思路。

國藥國際秉持集中管控資金管理理念，強化總部核心職能，不斷完善境內外資金一體化集中管理體系建設，強化資金精益管理； 采取多項措施，構建切實有效的外匯風險管理機制，對沖匯率單邊風險敞口；強化市場研判分析能力，合理布置外匯交易擴大經營成果； 挖掘存款利率差異，調整境內外資金配置提升利息收益。 通過有效對沖匯率風險敞口、合理操作外匯交易、調配境內外存款等提質增效行動，國藥國際2022年創造增量財務收益9260萬元，圓滿完成目標。

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來源：財務與會計

在新質經濟發展背景下，央國企等企業要順應智能變革趨勢，以司庫建設為抓手，使其成為企業高質量經營的核心動能和基座，加快推進財務數智化轉型。

《2024—2025年中國司庫報告》以“數智化動能，共建中國式司庫”為主題，從高質量發展和中國式司庫、司庫體系建設和管理重點、未來司庫洞察和發展趨勢三個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現代化司庫的發展全景。

《2024—2025年中國司庫報告》

（主報告+子報告）

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值得一提的是，本次司庫報告通過收集、調研、訪談、對標，形成了多類型、多屬性、多規模、多階段的企業案例樣本庫，包括央企，國企，民企和上市公司等。此次，報告對標桿案例進行特別策劃、獨立成冊，即《標桿案例集》，進一步發揮司庫標桿引領，持續挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設樣本。通過綜合實踐、卓越司庫和智慧財務三個維度加以展開論述。

通過以上這幾個方面的內容，本次司庫報告精心打磨33萬字以上、123張數據圖表、63家企業案例和18家銀行案例，多視角、全方位展示中國企業司庫管理的發展視圖，共建中國式司庫。

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