2025 年伊始，DeepSeek的火爆推動了量化投資的熱度，量化產品迎來了關注度的井噴，從備案數量急劇增長可見一斑。

私募排排網最新數據顯示，截至3月31日，1544只運行中的量化產品中，主觀與量化雙輪驅動的混合型私募貢獻了311只，甚至傳統主觀派私募也通過引入AI輔助決策，打造出121只量化產品。

從業績表現來看，量化產品自2021年后持續跑贏非量化產品，即便在2022-2023年的熊市周期中仍保持正收益韌性，僅在2024年初因雪球產品贖回潮引發流動性沖擊等有所落后。

正如某百億量化私募策略分析師所言："當前市場既具備政策托底的β安全墊，又擁有日均萬億成交提供的α沃土，正是量化策略理想的環境。"924以來的近半年，有哪些私募的量化基金業績表現突出？為了給投資者提供進一步的參考，筆者在100億以上、50-100億、20-50億、10-20億、5-10億、0-5億管理規模區間的私募中，分別篩選出私募公司旗下量化基金近半年收益均值的前10強。注：所選私募需要有3只及以上量化產品產品在私募排排網展示近半年業績且符合排名規則。

規模百億：黑翼資產、九坤投資、世紀前沿居前列！梁文鋒幻方上榜！

私募排排網數據顯示，截至3月底，百億私募旗下量化基金近半年收益均值為14.63%，同期滬深300指數表現為-3.25%。按照榜單規則，近半年收益居前3的私募依次為：北京正定私募、黑翼資產、九坤投資，位列前10的收益門檻為***%。

[應監管要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代。]

黑翼資產以近半年***%的收益位列第二，其今年來收益均值為***%。黑翼資產曾連續五年蟬聯中國私募金牛獎，擁有超十年的一線策略積累和深厚的方法論體系，擅長中頻策略，注重資產多元化、策略多元化、因子多元化、超額收益來源多元化。該私募的投研人員平均從業年限在10年以上，均畢業于常青藤、清北等一流名校，其中6成擁有博士學歷。

九坤投資近半年收益為***%，今年來收益均值為***%。九坤投資專注于股票、期貨市場的量化交易，秉承數量化交易的投資理念，持續優化AI技術在數據處理、深度學習、交易執行和組合構建等關鍵環節的應用。公司自2018年起探索AI應用，并于2020年建立超算體系，2021年成立大自主實驗室，包括聚焦于處理和挖掘海量多樣數據的datalab數據實驗室和專注于前沿軟硬件技術的水滴實驗室。datalab，而水滴實驗室則關注軟件技術更新及GPU等硬件升級，以提升投資效率和策略水平,

世紀前沿近半年收益均值為***%，今年來收益均值為***%，該私募創始人及核心團隊成員皆具備豐富的境內外量化投資經驗，投研人員占比70%以上，成員均畢業于國內C9及海外常青藤等院校，多為CMO金獎獲得者以及一流學術大咖。目前，世紀前沿已覆蓋指數增強、市場中性、量化選股等多種投資策略，形成了全頻段覆蓋、嚴格風控、高效迭代的策略風格。

4月9日，世紀前沿發聲：“短期來看，政策組合拳將從流動性和風險偏好兩個維度為市場構筑‘安全墊’；長期而言，中國資本市場穩定機制的升級將持續優化市場結構，推動A股從‘融資市’向‘投資市’轉型。世紀前沿也將積極響應穩市信號，堅持長期投資、理性投資，進一步豐富超額收益來源的多樣性”。

規模50-100億：蒙璽投資、千衍私募、天算量化登榜前3！

規模50-100億的私募量化產品近半年收益均值為10.33%，今年來收益均值為4.28%，近半年收益居前3的私募依次是蒙璽投資、千衍私募、天算量化，位列前10的收益門檻為***%。

蒙璽投資近半年收益均值為***%，蒙璽投資深耕量化對沖投資領域，憑借一流的數據挖掘、統計分析及軟件開發實力，搭建起覆蓋多市場、多品種的量化資產管理平臺。在交易理念上，蒙璽投資始終秉持低風險的原則，通過嚴格的回測體系與微觀結構撮合機制模型，以及全頻段趨勢預測，致力于挖掘多元化的超額收益。同時，持續開發高夏普比率的有效策略，且深入分析策略適用行情及相關性，尤為青睞高夏普比率且與其他機構相關性較低的策略。

千衍私募同樣表現出色，近半年收益均值為 ***%。千衍私募專注于量化投資，并以中低頻股票量化與期貨 CTA 策略為核心。其投資體系以基本面和價量邏輯為基石，借助數量建模的方式，實現科學系統化投資，致力于最大化收益風險比。

規模20-50億：悅海盈和、倍漾量化領跑！

規模20-50億的私募旗下量化產品近半年來收益均值為9.52%，今年來收益均值為3.64%，近半年收益位列前三的私募依次是悅海盈和基金、倍漾量化、大道投資，位列前10的收益門檻為***%。

悅海盈和基金近半年收益均值為***%，該私募專注于量化投資，通過廣泛分散超額收益的來源，探尋那些具有高度獨特性、他人難以復刻的市場信號，并通過多策略組合疊加致力于增厚超額收益。

倍漾量化近半年收益均值為***%，作為一家以人工智能技術作為核心驅動力的量化對沖基金，倍漾量化匯聚了行業內的前沿人才，包括ACM/ICPC金牌得主、人工智能領域前沿學者專家、知名投行、頂級互聯網科技公司和前明星公募基金經理等精英人才。倍漾量化致力于運用先進技術深度變革傳統金融投資范式，在量化投資領域不斷開拓創新，力求在復雜多變的市場環境中創造持續且可預期的投資回報。

規模10-20億：云起量化拔得頭籌！安子基金居前列！

規模在10-20億區間的私募旗下量化基金近半年收益均值為12.36%，今年來收益均值為3.55%，近半年收益居前3的私募依次為云起量化、安子基金、廣州守正用奇，位列前10強的收益門檻為***%。

云起量化近半年收益均值為***%，該私募投研團隊均畢業于浙江大學、清華大學等國際一流學府，擁有多年量化從業經驗，為量化投資策略的持續優化與創新提供了有力支持。云起量化的投資策略包括多因子選股、動態風險控制和定量交易等，該私募始終遵循科學的建模研究方法，在傳統多因子模型的根基上，融合人工智能等前沿科技手段，強化選股成效，同時緊密結合市場實時狀況優化投資策略。

規模5-10億：上海冰青私募、中閩匯金、靖奇投資名列前茅

5-10億規模區間的私募旗下量化基金近半年收益均值為11.0%，今年來收益均值為3.98%，近半年收益居前3的依次為上海冰青私募、中閩匯金、靖奇投資，位列前10強的門檻為***%。

中閩匯金近半年來收益均值為***%，中閩匯金重點投資于契合國家產業規劃與順應經濟發展大勢的行業，其精心篩選一籃子優質標的，將之作為中長期資產配置的核心選擇，并結合量化交易策略以及嚴謹縝密的交易風控措施，降低整體策略風險。

靖奇投資以近半年***%的收益位列第3，該私募借助基于股票量化的時序信息，精準捕捉并實時觸發交易時機，力爭提升個股投資的勝率與收益水平。與此同時，運用截面分析方法，對股票進行橫向對比，優先挑選時間截面上處于中位數以上或者排名居前的股票構建投資組合。

規模5億以內：杭州金時資產、唐龍資產嶄露頭角！

管理規模5億以內的私募旗下量化基金近半年收益均值為8.22%，今年來收益均值為2.73%，收益前3的私募依次為：杭州金時資產、唐龍資產、天之卉投資，位列前10的收益門檻為***%。

杭州金時資產近半年收益均值為***%，其專注于數據邏輯分析與建模多策略投資及組合管理、因子挖掘以及交易系統的持續優化，團隊成員包括具有多年量化交易成功經驗的交易專家、機器學習專家、數理統計博士、信息工程博士。在投資運作中，杭州金時資產根據宏觀經濟趨勢和市場動態，運用先進的定量與定性分析技術靈活調整資產配置權重，實現資本的有效增值。

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