財聯社5月27日訊（編輯 劉晨）今日發布數據，1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤同比增長1.4%，債市波動急劇下降，國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.26%。具體來看：

國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.26%報119.460元，10年期主力合約跌0.11%報108.735元，5年期主力合約跌0.03%報106.030元，2年期主力合約跌0.02%報102.408元。

銀行間主要利率債收益率全線上行，截至下午16:30，10年期國債活躍券250004收益率上行0.7bp報1.697%，30年期國債活躍券230023收益率上行0.7bp報1.917%，10年期國開活躍券250210收益率上行1.25bp報1.7075%。

（資料來源：WIND，財聯社整理）

業內人士指出，同業存單二級價格繼續上行，帶動短端品種走弱。市場缺乏交易主線，上午現券和期貨均窄幅震蕩在1bp左右，下午中長端品種利率上行幅度擴大，10年國債期貨跌幅加深至-0.13%。

華泰固收稱，基本面因素還難以打破債市窄幅波動格局，存款利率下行短期利好非銀配置需求。沿著債市定價體系尋找機會，債券與信貸等廣譜利率比相對合理，相比股市性價比偏低，中債是全球利率洼地。短期繼續關注非銀配置、PMI數據、債券供給等。暫不改變十年國債1.5%-1.8%區間波動的判斷。操作上繼續推薦3、5年信用債和二永債，并向短端信用下沉和長端高等級尋找利差壓縮機會。長期、超長期限利率債交易重于配置，繼續逢調整買入。此前推薦的超長地方債性價比略弱化，政金債相對性價比略有提升。銀行負債管理難度加大，債基配置比例受限，可能引發同業存單利率在季末等時點沖高。

公開市場方面，央行公告稱，5月27日以固定利率、數量招標方式開展了4480億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標量4480億元，中標量4480億元。Wind數據顯示，當日3570億元逆回購到期，據此計算，單日凈投放910億元。

資金面方面，Shibor短端品種表現分化。隔夜品種下行5.4BP報1.452%；7天期上行1.9BP報1.598%；14天期下行2.1BP報1.667%；1個月期上行0.2BP報1.614%。

銀銀間回購定盤利率多數下跌。FDR001跌5.68個基點報1.46%；FDR007漲5.0個基點報1.65%；FDR014跌0.66個基點報1.68%。

銀行間回購定盤利率多數持平。FR001跌6.0個基點報1.5%；FR007持平報1.7%；FR014持平報1.69%。

一級市場方面：

信用債方面：

據Choice 數據統計顯示，今日交易所市場非金信用債跌幅排行前五的分別是：PR常鼎債、19道橋01、23筑城01、24興市01、24株循03。具體如下：

據Choice 數據統計顯示，今日交易所市場非金信用債漲幅排行前五的分別是：21金地01、23慢城債、延長KY18、24滬建Y4、25嘉投03。具體如下：

存單方面，今日3M期國股在1.62%-1.7%位置需求較好，較前一日上行2bp，1Y期國股報在1.6975%-1.72%的位置，較前一日上行0.75bp，AAA級存單方面，9M成交在1.74%，1Y成交在1.71%的位置。

（資料來源：Choice，財聯社整理）