5月29日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司召開2024年度業(yè)績說明會。

會上，金科股份董事長周達表示，根據(jù)重整投資協(xié)議，目前金科股份重整投資人已按時超額繳納一期、二期履約保證金共計約14億元。剩余部分，重整投資人正積極考慮債權(quán)人權(quán)益和公司發(fā)展需求，力爭大幅早于協(xié)議約定時間提前繳納完畢。

管理人已經(jīng)做好向中登公司提交“轉(zhuǎn)增股票”各項資料準(zhǔn)備，近期將向中登公司申請股票轉(zhuǎn)增。同時，管理人已經(jīng)啟動破產(chǎn)服務(wù)信托的招募和遴選工作，計劃將于6月初召開評審會議，盡快確定破產(chǎn)服務(wù)信托的受托機構(gòu)，并在后續(xù)根據(jù)需要劃轉(zhuǎn)公司股權(quán)、有序推進信托平臺的搭建。

此外，金科股份副總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人宋柯向投資者就市場不實傳言及公司債務(wù)重整方案進行說明。

宋柯稱，金科股份的清償資源包括“現(xiàn)金、股票、信托收益權(quán)”三部分，重慶金科的清償資源包括“現(xiàn)金、信托收益權(quán)”兩部分。

比如說，債權(quán)清償方面，職工債權(quán)、稅款債權(quán)根據(jù)重整方案均會足額現(xiàn)金清償。有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)將以抵押物拍賣成交價值為限優(yōu)先清償，剩余未清償部分轉(zhuǎn)為普通債權(quán)，有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)的清償率高于普通債權(quán)。普通債權(quán)中即包含金科股份和重慶金科自身的主債權(quán)，同時也包括金科股份和重慶金科作為核心平臺公司為項目公司的融資、商票等債權(quán)提供擔(dān)保的擔(dān)保債權(quán)（金科股份擔(dān)保債權(quán)占總債權(quán)比例約30%，重慶金科約55%），這部分債權(quán)公司分別提供了現(xiàn)金、23億股股票資源及估值分別為17.4億元及47.12億元的信托資源。

與此同時，大部分擔(dān)保債權(quán)人在項目公司擁有對項目的土地、在建工程、股權(quán)的抵質(zhì)押優(yōu)先權(quán)，其有權(quán)向項目公司追償，同時有權(quán)獲取金科股份和重慶金科給予的償債資源。

金科股份及重慶金科重整方案保證了債權(quán)人在項目層面已有的抵押債權(quán)不因重整而喪失主債權(quán)，為債權(quán)人預(yù)留了三年的償債資源領(lǐng)受期限，3年內(nèi)債權(quán)人可繼續(xù)通過項目經(jīng)營盤活、司法手段、債務(wù)重組等方式最終實現(xiàn)債權(quán)清償，如果項目層面清償不足的部分可繼續(xù)在重整程序中補充清償及二次清償；這部分普通債權(quán)的真正的清償率可能遠(yuǎn)高于金科股份和重慶金科的重整清償率。

因此，公司通過引入戰(zhàn)投實施司法重整，與1000多億元債權(quán)達成和解，并提供了現(xiàn)金、股票、信托等資源，從而避免了破產(chǎn)清算，如，在金科股份的司法重整程序中，將普通債權(quán)清償率從破產(chǎn)清算的3.02%提升至22.36%，并通過信托受益權(quán)避免資產(chǎn)賤賣，以時間換空間釋放價值，有利于債權(quán)人利益的保護。（來源：中房網(wǎng)）