今日聚焦
昨天A股低開高走,最終指數全線收紅,強硬的讓很多人感到陌生。港股也同樣強勢,包括恒科和恒生醫藥都反包了之前的跌幅,后者甚至盤中再創階段新高??梢姮F在TACO策略深入人心,大家對瘋王的嘴炮和威脅都不太當回事了,下跌都當抄底機會。。
不過瘋王的路數其實有一點規律,就是圍繞美股和美債的狀態。此前美股崩盤那會,是靈活的開始,再到后邊美債收益率按不住的階段,日內瓦協定和各種妥協隨之而來。
假期這波搞事,其實信心源于資本市場的企穩,美債稍微穩住了些,美股更不用提,都瞄著新高了。所以后邊還是要稍微注意下,瘋王會不會在相對安穩的局面中持續超預期挑事,以擺脫被冠以的弱雞稱號,畢竟他一直自詡為強硬派。。
說到美股,在剛過去的5月創造了一個意想不到的紀錄,即標普500單月6.15%的表現是近35年來5月的最大漲幅。但有趣的是,5月美國10年期債券收益率大漲接近6%,這意味著股市頂著無風險利率的上漲而上漲。。與此同時美元也已經連跌5個月了。
從資本的客觀規律看,這漲的確實有些不對勁,非要去找理由,大概就是美股現在進入了情緒和風偏驅動為主的階段,也就是主觀勝過客觀。這一波的V字反轉,核心原因就是對關稅緊張情緒的一次次緩解,包括前晚美股也是由于TOP2打電話的傳聞而走強的。
也就是說,美股的強勢是因為一個負面事件的進程中,些許好變化帶來的刺激。。舉個通俗例子就是原以為會掉糞坑,但最終就是被甩了一身屎,所以大漲,甚至位置比身上沒有屎之前還要高了。。
講真,這事我是不太理解的,所以最近也一直在減倉止盈美股,納指這兩次兌現都是在波段浮盈8-9%的狀態做的,如果后邊繼續保持強勢,那就繼續賣,不過我始終會留一部分底倉,尤其是限額的產品,等著之后再慢慢接回來。。
下面和大家分享下6月金股的情況,這是咱們每月的常規節目,整理匯總各大券商的金股,并嘗試發現一些機構的思路和共識,不代表我們的觀點和投資建議,結果僅供大家參考。
6月金股重合度超過4家的公司包括:亞鉀國際5、海大集團5、青島啤酒4、杭州銀行4、東鵬飲料4。這次金股的重合度特別的低,覆蓋的方向也比較零散,包括化肥、飼料、啤酒飲料、銀行,經歷上半年市場這番"折磨",機構們都有自己的小心思。。
不過從與金股一同出爐的策略來看,機構普遍看好6月的市場表現,主要理由有三:一是當前弱美元趨勢下,人民幣資產有望受益;二是隨著政策的積極發力,中長期資金帶來的增量資金或將持續流入市場,對資本市場形成托底;
三是對比全球資產,當前的A股、港股估值仍處于歷史較低的位置,仍有修復空間。不過面對外部的不確定性,也有機構態度謹慎,認為中美二階段磋商仍是市場風險偏好的關鍵影響因素,同時需密切關注長期穩市機制的建設和常規化的"護盤"信號。
配置方向上,昨天已經提前聊過,券商建議關注消費、科技、紅利三條主線,消費和紅利這倆是年內機構一直比較看好的方向,而科技經過這輪調整,擁擠度已經回歸低位,加上6月的科技事件比較密集,有望形成一定的催化。
最后,清單照舊安排,感興趣的小伙伴可以在消息欄回復【六月金股】,獲取金股匯總清單。每月金股的每個股票都是手動肝出來的,大伙多多點贊&在看鼓勵下~
對了,今天開始我們的盤前必讀欄目中,將上線港股打新的提醒,這也是由于近期港股IPO大爆發,提升了很多投資者的關注度,呼吁我們增加的這個功能,確實盛情難卻。。。
但要做幾個提醒,首先港股打新和A股很不一樣,它是有幾天的認購期,這期間都可以繳款,我們會在剩余1天的時候發提示,因為這時的新股認購倍數更準確,倍數反應了資金打新的熱情,是比較重要的參考。
另外,港股打新是預繳款,而且交的錢越多中簽概率越大,不過我們建議非專業投資者,玩一手申購即可,資金效率高,而且由于存在紅鞋機制和回撥機制,一手的中簽率也會高一些。
最后是最關鍵的收益情況,港股打新的虧損概率比A股要高很多,今年來新股首日上市的收盤破發率為23%,開盤破發率為17%。不過由于整體勝率還行,也有很多投資者樂意參與,企圖追求個平均收益。
從我們的復盤來看,沒有哪個指標可以100%確認不破發,無論是倍數、綠鞋、基石投資者等,都只是概率的問題,指標好可以增加勝率而已。但相對看,知名公司的勝率會更高,比如今年的雪王、滬上阿姨、毛戈平、寧王、恒瑞等,盈利比例都還不錯。
就這些吧,總之港股打新需要一定專業性,參與也有門檻,要自行做合理的判斷,我們只是提供客觀的數據分享,不做直接建議,大家自行取用即可。
1、6月中旬A股的重要指數都會進行成分股調整,會根據指數的編制規則調入調出,最新的成分進出清單已經出來了,下圖是我整理的幾個主要指數的變化,大伙可以感受下。
一般來講,調入會帶動部分被動指數基金的加碼,影響比較積極,相反調出則會面臨被動指數基金的拋壓,會面臨一定的壓力?,F在被動指數基金規模越來越大,成分股調整也要多留意下。
2、雷布斯表示,小米的汽車業務虧損正在逐步收窄,預計將在今年第三到第四季度實現盈利,小米的汽車芯片正在研發中,預計也將很快推出。盈利速度確實太快了。。
另外,還表示五年前小米就開始投資研發機器人,目前汽車工廠正在試用相關能力。小米今年折騰的動靜蠻大的,后面看看產品力和業績的落地情況。
3、商務部等五部門組織開展2025年新能源汽車下鄉活動。政策層面仍在盡力擴大汽車需求,多賣一些車,庫存清的快一些,價格卷的可能也不會這么激烈。。但要解決當下"價格戰"的矛盾,這肯定不夠,變化一定還會有,繼續保持關注。
4、昨天A股醫藥板塊的公告蠻熱鬧的,醫藥產品注冊獲批、上市申請獲受理、臨床進展等多種多樣。跌了幾年的醫藥,最近終于有所起色,和產品力提升有密切關系,其實6月金股也有個細節,雖然醫藥板塊獲密集覆蓋的個股很少,但進入金股池的總數創了近三年的新高,這也是值得重視的信號。
公司觀察
數據來源:choice
【公司調研】
數據來源:choice
盤前必讀
【隔夜數據】
數據來源:iFinD
【港股打新】
數據來源:iFinD
【限售解禁】
今天潔雅股份、*ST摩登有大額可售解禁。
數據來源:iFinD
早間原創不易,看完文章順手點贊轉發,就是對我們最大的鼓勵了
基金銷售和基金投顧服務由盈米基金提供。如需購買相關基金產品,請您提前做好風險測評,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷,購買與自身風險等級和承受能力相匹配的基金產品或基金投資組合策略。
因基金投資顧問業務尚處于試點階段,存在因基金投顧機構的試點資格被取消不能繼續提供服務的風險。
基金投資組合策略為其他客戶創造的收益,并不構成業績表現的保證?;鹜顿Y組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異。過往業績不代表未來表現。市場有風險,投資需謹慎。投資者應自行閱讀相關法律文件,自行做出投資選擇。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
從業人員信息公示:
姓名:朱哲甫
執業編號:A20210813000322
所屬公司:珠海盈米基金銷售有限公司
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.