最近市場有很大的變化,老規(guī)矩,周五中午在直播間展開聊聊。大家先預(yù)約起來。
昨天市場盤中閃崩以后不少人認(rèn)為市場要進一步調(diào)整了,誰知道今天直接就反包,最強的港股指數(shù)今天再創(chuàng)階段新高,A股這邊表現(xiàn)也不俗,不少指數(shù)也是反包的走勢,市場這一波的強度確實是超預(yù)期。
結(jié)構(gòu)上看市場依然處于輪動的格局,今天表現(xiàn)比較好的是稀土和非銀,稀土這一塊最近的變化是蠻多的,以往稀土都走的是對抗的邏輯,但現(xiàn)在稀土和磁材可以走利潤上行的邏輯了,后續(xù)可以看中報能兌現(xiàn)多少。
非銀今天漲起來大家是有點懵的,歸因下來可能是港股可以回到深交所上市所以帶動了券商。一般券商啟動市場可能都會有牛市預(yù)期,現(xiàn)在市場還在1.2萬億成交額的水平是不太夠的,哪天放量漲到了1.5萬億才會感覺有戲一些。
最近指數(shù)是在平穩(wěn)上行,但交流下來真正在交易層面賺到錢的人并不多,核心原因還是存量市場下結(jié)構(gòu)輪動太快,持續(xù)性并不好。我們比較早就離開了高波資產(chǎn),在低位低波的品種里面躺著。有讀者來跟我們反饋昨天市場那么多是跌的,匯智組合還微微漲,體驗很不錯,我們?nèi)タ戳艘幌拢诵倪€是紅利資產(chǎn)提供了不少防守的屬性。
過去這一年的投顧組合的體驗確實是蠻好的,轉(zhuǎn)變成了絕對收益的思維,盡量去做一些簡單題。好的狀態(tài)不是一夜暴富,而是能不斷新高的穩(wěn)定體驗。
今天是B計劃發(fā)車的日子,我們今天繼續(xù)減倉美股高波資產(chǎn),同時定投美元短債基金來降低整個組合的波動率,現(xiàn)在這個位置我們依然感覺可以保持耐心一些,等待更好的高波資產(chǎn)開槍機會。
我們以前就是跟大家聊“433”的資產(chǎn)配置方法,其中“4”是投顧組合,其中一個“3”是股票資產(chǎn),最近這一段沒同步,今天有兩個我們關(guān)注的標(biāo)的有一些變化,簡單扯扯。
第一個是影石創(chuàng)新今天在A股上市,一上市就直接把PE干到了100倍,這種一步到位的漲法很有A股特色。他家的產(chǎn)品相信很多人用過,創(chuàng)始人的故事也是蠻傳奇的,我們這里就不細(xì)說,大家有興趣的可以去查查看。
影石在上市之前做過幾輪融資,參與進去的投資者回報都特別豐厚,收獲最大的就是最早投資的IDG,按照今天的數(shù)值來算浮盈超過80億了。在這筆交易上我們關(guān)注的是美股上市的迅雷,是公司第四大股東,持有7.8%的股權(quán),按照今天的市值測算也賺過50億,但迅雷在美股上市只有4億美元的市值。
我們是在5月中的時候發(fā)現(xiàn)這一個機會的,現(xiàn)在事情兌現(xiàn)以后也已經(jīng)撤了。這種隱蔽資產(chǎn)的投資機會是我們擅長的領(lǐng)域,不過要注意市場對于持股的定價并不是特別高,并不能直接拍市值來算。
另外一個我們關(guān)注的是在港股的快手,低估值、高現(xiàn)金和可靈AI的期權(quán)是這家公司的核心看點。今天字節(jié)發(fā)布了最新的豆包系列模型,在多模態(tài)上提升是很大的,生成視頻能力直接到頂級,但價格只有可靈的1/3左右,視頻領(lǐng)域的最大對手是來了。
當(dāng)然降價的不只是多模態(tài)大模型,豆包的思考模型也降了60%,這算是跟進OpenAI降價80%的動作。成本下降后會加速Agent應(yīng)用的發(fā)展,下半年大概率能看到各行業(yè)的Agent陸續(xù)面世了。
在AI的浪潮下很多行業(yè)都會有比較多的變化,大部分都是在原有的業(yè)務(wù)上的優(yōu)化和改造,這場變革不是激烈的,而是溫和漸進的,但造成的影響會非常深遠(yuǎn),一定要重視后續(xù)應(yīng)用的演繹路徑。
1、截至5月末,7家保險公司共實施15次舉牌,接近2024年全年舉牌數(shù)量。現(xiàn)在無風(fēng)險利率降得那么低,險資是最需要找其他資產(chǎn)出路的機構(gòu),股市還有很多具有高分紅的資產(chǎn),并且現(xiàn)在還有成本計價的優(yōu)勢,所以對于他們來說肯定是先買先受益的。
險資持續(xù)配置的趨勢是長期的,在紅利方向就是機構(gòu)先行,社會層面的資金遲早也會過來A股,不過大多需要看到真正的賺錢效應(yīng)才會進來。
2、特斯拉首輛全自動駕駛汽車將交付。這次看來特斯拉的無人駕駛是真沒有跳票了,特斯拉的robotaxi商用會加速無人駕駛的發(fā)展。國內(nèi)很多車企的能力其實也已經(jīng)到了無限接近于L3的狀態(tài),但之前遇到小米事件以后,規(guī)則的落地確實是需要往后延一延。
3、華為Pura 80系列售價公布:Pro系列6499元起。P系列照常在攝像頭層面有比較大的更新,這次在長焦上的更新感覺就要讓其他廠商追趕很長時間,但手機價格還是偏貴,性價比是一般的。
不過值得注意的是這一回的主攝CMOS已經(jīng)改成了國產(chǎn)廠商,光學(xué)芯片曾經(jīng)是海外廠商主導(dǎo)的,現(xiàn)在國內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)反超,明年可能會看到越來越多使用國產(chǎn)的核心零部件的情況。科技產(chǎn)業(yè)的進步是在持續(xù)的,就像任老說的一樣,別想太多,干就完了。
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