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多家公募機構調(diào)整持倉股票估值;軍工主題基金業(yè)績與熱度持續(xù)攀升丨天賜良基早參

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每經(jīng)記者:肖芮冬 每經(jīng)編輯:葉峰

|2025年7月11日星期五|

NO.17月以來多只基金降費

Wind數(shù)據(jù)顯示,進入下半年僅7個交易日,就有超20只基金官宣降費。從產(chǎn)品類型來看,有混合型基金、債券型基金、貨幣型基金,還有FOF產(chǎn)品。

比如,國泰基金公告稱,自7月8日起,國泰農(nóng)惠定期開放年管理費率由0.40%降低至0.30%,年托管費率由0.10%降至0.05%。

此外,還有不少基金推出費率優(yōu)惠。

比如,7月9日,富國基金公告稱,自7月9日起,對富國雙利增強債券E的銷售服務費進行優(yōu)惠,由0.10%變?yōu)?.01%。

NO.2首批基金二季報陸續(xù)出爐

日前,同泰基金、德邦基金、匯安基金旗下部分基金率先披露基金二季報。

今年二季度,A股市場表現(xiàn)分化,結構性機會不斷涌現(xiàn),一些抓住結構性機會的基金產(chǎn)品業(yè)績不俗。從部分產(chǎn)品二季度的配置來看,基金二季報顯示,重倉金融、軍工、醫(yī)藥等行業(yè)的產(chǎn)品普遍取得不錯的業(yè)績。

NO.3多家公募機構調(diào)整持倉股票估值

近日,財通基金、路博邁基金、易方達基金等多家公募基金管理人對旗下基金持有股票進行估值調(diào)整。

7月9日,財通基金公告稱,自7月8日起,對旗下投資組合所持有的停牌股票仕佳光子采用“指數(shù)收益法”進行估值。待該股票復牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征,并經(jīng)與基金托管人協(xié)商后,將恢復采用當日收盤價格進行估值。

此外,7月份以來,有10家以上公募基金對諾輝健康進行了估值調(diào)整,但調(diào)整后的估值價格存在差異。

NO.4軍工主題基金業(yè)績與熱度持續(xù)攀升

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,年初至今,軍工主題基金悉數(shù)上漲。具體來看,長信國防軍工基金漲近18%,華夏軍工安全以及博時軍工主題兩只產(chǎn)品漲幅超過14%;與此同時,富國基金、易方達基金、華寶基金旗下多只軍工主題ETF漲約8%。

ETF份額方面,年初至今,富國中證軍工龍頭ETF份額由97億份增至193億份,國泰中證軍工ETF份額增超48億份,廣發(fā)中證軍工ETF、華寶中證軍工ETF份額分別增加14.2億份與7.65億份。

NO.5紅塔紅土基金董事會成員換屆變更

7月10日,紅塔紅土基金發(fā)布公告,因公司第四屆董事會任期屆滿,經(jīng)公司2025年第二次臨時股東會審議通過,選舉江濤、饒雄、馮勁松、徐驥、黨姝婷、曾理民、賀衛(wèi)、姚寧、李穎擔任公司第五屆董事會董事。江濤經(jīng)公司第五屆董事會第一次會議選舉為董事長。原第四屆董事會成員張妮、劉胤宏、張翎不再擔任公司董事。

NO.6王丹管理的嘉實主題混合基金公告分紅

7月10日,嘉實主題混合基金公告即將分紅,分紅以2025年6月30日為收益分配基準日,分紅發(fā)放日為7月15日,收益分配方案為每10份基金份額派發(fā)紅利0.1元。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日,嘉實主題混合基金近一個月漲幅1.35%,近6個月漲幅為3.98%。

NO.7上一交易日ETF行情復盤

上一交易日(7月10日),市場午后沖高回落,截至收盤,滬指漲0.48%,深成指漲0.47%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。滬深兩市全天成交額1.49萬億元,較上個交易日縮量110億元。板塊方面,房地產(chǎn)開發(fā)、煤炭、水泥等板塊漲幅居前,而珠寶首飾、電子元件、游戲等板塊回調(diào)居前。

具體來看,香港證券ETF領漲3.87%,稀土ETF、地產(chǎn)ETF也有所表現(xiàn)。

下跌方面,標普油氣ETF領跌1.03%,兩只汽車ETF也進入跌幅榜前列。

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