7月15日,納斯達克、標普500、加拿大S&P/TSX、富時新加坡海峽時報、英國富時100等多個海外股指再創歷史新高;7月以來,還有葡萄牙PSI20、德國DAX、越南胡志明、巴基斯坦拉奇等多個股指創歷史新高。
區間表現來看,韓國綜合指數、俄羅斯RTS、西班牙IBEX35、德國DAX等多個海外股指在今年上半年取得了20%以上的漲幅。德國DAX、納斯達克、標普500等多個海外股指在近三年(截至2025年6月30日)取得了60%以上的漲幅。
在這樣的市場背景下,不少投資海外股市的QDII基金取得了亮眼的表現。QDII即“合格境內機構投資者”。 而QDII基金就是國內公募基金公司發行、投資于海外市場的基金品種。QDII基金可以投資股票、債券、基金、大宗商品等多種資產類別。根據申購基金所需的貨幣種類,QDII基金一般會設有人民幣份額和美元份額。
從投向上來看,我國QDII基金目前主要投向中國香港、美國市場,小部分投向越南、印度等新興市場。根據QDII基金的主要投資范疇和投資比例,一般可以將QDII基金分為:股票型QDII基金、混合型QDII基金、債券型QDII基金、另類投資型QDII基金、FOF類QDII基金。
其中,投資于海外股市的QDII基金(包括股票型和部分混合型QDII基金),也叫權益類QDII基金,其數量最多也最受關注。根據公募排排網數據,截至2025年6月30日,權益類QDII基金共有525只,占QDII基金總數的77.43%,基金總規模約為6828億元(一季度末數據)。
區間業績來看,有業績顯示的權益類QDII基金上半年收益均值約為13.46%,中位數約為9.72%;隨著時間拉長,其累計收益整體呈現上升趨勢。近三年收益均值約為36.21%,中位數約為24.85%。
為了給讀者提供一些參考,筆者分別梳理出了上半年、近一年、近三年收益居前20的權益類QDII基金。(剔除了場內基金;若為同一基金經理管理的份額基金,依據“人民幣基金、A份額基金”順序擇其一)
上半年:20強基金均跑贏全球主要股指!前10均重倉了港股創新藥!
根據公募排排網數據,權益類QDII基金上半年收益20強的上榜“門檻”接近32%,跑贏同期全球主要股指。其中,港股醫藥相關的權益類QDII基金占比過半,前10強基金均重倉了港股創新藥板塊。
位列前3的基金依次是:“匯添富香港優勢精選混合(QDII)A”(基金代碼:470888)、“易方達全球醫藥行業混合(QDII)A(人民幣)”(基金代碼:008284)、“工銀新經濟混合(QDII)人民幣”(基金代碼:005699)。
冠軍基金是匯添富基金旗下的“匯添富香港優勢精選混合(QDII)A”(基金代碼:470888)。該基金在2025年一季度末的管理規模約為2.65億元,上半年收益約為86.48%。同時,該基金也是近一年的收益冠軍,其近一年收益約為92.59%。
資料顯示,該基金成立于2010年6月25日,截至2025年6月30日,成立來累計收益為27.02%(同期基準收益為476.26%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股依次是:榮昌生物、科倫博泰生物-B、信達生物、和黃醫藥、康諾亞-B、翰森制藥、康方生物、諾誠健華、來凱醫藥-B、百濟神州,均為港股的創新藥公司。
該基金的基金經理是張韡,她是康奈爾大學生物醫學碩士,曾任東方證券醫藥助理研究員,匯添富基金醫藥研究員、高級醫藥研究員及醫藥行業研究組組長。
近一年:重倉騰訊、小米、泡泡瑪特的基金居第3!
根據公募排排網數據,權益類QDII基金近一年收益20強的上榜“門檻”超46%,跑贏同期全球主要股指。其中,港股醫藥相關的權益類QDII基金仍然占比過半。
位列前3的基金依次是:“匯添富香港優勢精選混合(QDII)A”(基金代碼:470888)、“廣發中證香港創新藥ETF發起式聯接(QDII)A”(基金代碼:019670)、“南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A”(基金代碼:012584)。
其中,南方基金旗下的“南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A”(基金代碼:012584),2025年一季度末的管理規模約為6.54億元,近一年收益約為76.05%,位列第3名。
資料顯示,該基金成立于2021年8月10日,截至2025年6月30日,成立來累計收益為35.68%(同期基準收益為0.6%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股依次是:騰訊控股、老鋪黃金、泡泡瑪特、阿里巴巴-w、小米集團-W、蜜雪集團、攜程集團-S、滿幫、京東集團-SW、極免速遞-W,重倉股主要是港股的互聯網巨頭和新消費公司。
該基金的基金經理是熊瀟雅,她是美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融學碩士,2015年7月加入南方基金,歷任國際業務部銷售經理、研究員。2020年6月2日至2021年9月29日,任投資經理助理;2021年9月29日起,擔任基金經理。
近三年:重倉納斯達克科技巨頭的基金居第3!
根據公募排排網數據,權益類QDII基金近三年收益20強的上榜“門檻”超67%,其中居前15名的基金跑贏同期全球主要股指。其中,美股相關的權益類QDII基金占比近半數。
位列前3的基金依次是:“易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯)”(基金代碼:003721)、“廣發全球精選股票(QDII)人民幣A”(基金代碼:270023)、“建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣”(基金代碼:539001)。
其中,建信基金旗下的“建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣”(基金代碼:539001),2025年一季度末的管理規模約為6.37億元,近一年收益約為104.59%,位列第3名。
資料顯示,該基金成立于2010年9月14日,截至2025年6月30日,成立來累計收益為185.85%(同期基準收益為453.47%)。
2025年一季度末,該基金的前10大重倉股依次是:蘋果、微軟、英偉達、并馬遜、博通、Meta Platforms Inc-A、開市客、奈飛、特斯拉、谷歌-A,重倉股主要是納斯達克的科技巨頭公司。
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