注：《2024—2025年中國司庫報告》：數智化動能，共建中國式司庫已有現貨，關注的朋友們可以掃碼咨詢或點擊圖片，試讀報告

2024年12月，為進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。2025年4月，《關于印發跨國公司本外幣一體化資金池業務管理規定的通知（征求意見稿）》擬將前期試點較為成熟的高版本本外幣一體化資金池試點政策推廣至全國。

在這一背景下，外匯管理局各省市分局積極推動跨國公司本外幣一體化資金池政策落地，各集團企業、財務公司亦積極探索資金池新政業務，推動跨境資金管理能力再上新臺階。

提升跨境資金管理能力（點擊文字，閱讀更多）

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紫金礦業集團財務有限公司：集團本外幣一體化資金池試點業務成功落地

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中國電建：集團境外首個國別集中結算試點落地，境外資金集中管理工作邁上新臺階

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首鋼財務公司：本外幣一體化資金池首筆代境外成員企業集中付款業務落地

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中交財務公司：首筆境外放款落地！ 財務公司跨境資金池平臺服務再升級

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國家外匯管理局浙江省分局：推進落地跨國公司本外幣一體化資金池試點升級業務

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國家外匯管理局湖南省分局：積極推動跨國公司本外幣一體化資金池政策落地見效

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紫金礦業集團財務有限公司：集團本外幣一體化資金池試點業務成功落地

2025年5月，紫金礦業集團財務有限公司通過跨國公司本外幣一體化資金池通道累計開展海外收付匯折人民幣約9.95億元，成功落地本外幣一體化資金池業務。此次人民幣跨境資金池和跨境外匯資金池的合并，不僅降低了公司的運營成本和管理壓力，更進一步便利了境內外成員單位跨境貿易和投融資需求，為集團境外資金統籌管控提供了強有力的工具。

更多詳情：紫金礦業集團財務有限公司：集團本外幣一體化資金池試點業務成功落地

來源：紫金礦業集團財務有限公司

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中國電建：集團境外首個國別集中結算試點落地，境外資金集中管理工作邁上新臺階

近年來，集團境外多層次資金歸集體系打造完善，可將分散在境外不同地區的資金歸集至區域、全球資金池，協助各成員企業盤活受限資金，同時加強境外資金調劑，降低集團財務成本。以首個國別資金集中管理與結算試點為契機，有利于探索符合國際金融監管要求的資金集中管理與結算模式，為集團在全球范圍內推廣類似模式提供有力支撐，為后續在其他地區的推廣積累寶貴經驗。

更多詳情：中國電建：集團境外首個國別集中結算試點落地，境外資金集中管理工作邁上新臺階

來源：中國電建境外財資中心

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首鋼財務公司：本外幣一體化資金池首筆代境外成員企業集中付款業務落地

2025年5月，首鋼財務公司成功代理境外成員企業辦理美元境外付款業務，境外成員企業可通過財務公司辦理與境外交易對手間的海運服務費結算，標志著公司首筆代境外成員企業集中付款業務落地，進一步豐富資金池業務品種。

為有效支撐集團全球業務發展，首鋼集團自2019年通過財務公司逐步搭建跨境資金管理框架。2022年8月首鋼集團在北京市屬國企中首家獲得本外幣一體化資金池試點業務資格，為集團跨境資金管理提供新工具。經過持續推廣及實踐，首鋼集團境外資金管理能力顯著提高，切實降低了成員企業資金成本，提升資金使用效率。

更多詳情：首鋼財務公司：本外幣一體化資金池首筆代境外成員企業集中付款業務落地

來源： 首鋼財務公司

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中交財務公司：首筆境外放款落地！ 財務公司跨境資金池平臺服務再升級

2025年4月，中交財務公司依托跨境資金池業務通道，成功為境外成員單位辦理首筆資本項下境外放款業務，標志著公司跨境資金池業務全場景落地，集團境內外資金融通渠道進一步拓寬，全球資金統籌管理能力再上新臺階。

更多詳情：中交財務公司：首筆境外放款落地！ 財務公司跨境資金池平臺服務再升級

來源：中交財務有限公司

在新質經濟發展背景下，央國企等企業要順應智能變革趨勢，以司庫建設為抓手，使其成為企業高質量經營的核心動能和基座，加快推進財務數智化轉型。

《2024—2025年中國司庫報告》以“數智化動能，共建中國式司庫”為主題，從高質量發展和中國式司庫、司庫體系建設和管理重點、未來司庫洞察和發展趨勢三個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現代化司庫的發展全景。

《2024—2025年中國司庫報告》

（主報告+子報告）

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值得一提的是，本次司庫報告通過收集、調研、訪談、對標，形成了多類型、多屬性、多規模、多階段的企業案例樣本庫，包括央企，國企，民企和上市公司等。此次，報告對標桿案例進行特別策劃、獨立成冊，即《標桿案例集》，進一步發揮司庫標桿引領，持續挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設樣本。通過綜合實踐、卓越司庫和智慧財務三個維度加以展開論述。

通過以上這幾個方面的內容，本次司庫報告精心打磨33萬字以上、123張數據圖表、63家企業案例和18家銀行案例，多視角、全方位展示中國企業司庫管理的發展視圖，共建中國式司庫。

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