青島熱搜網獲悉，近日青島財通集團有限公司發布2025年度第一期中期票據發行情況公告。

該債券簡稱25青島財通MTN001，發行期限3年，兌付日為2028年05月28日，發行總額為6億元，發行利率為2.02%。

據青島財通集團有限公司2025年度第一期中期票據募集說明書顯示，本次募集資金用途擬全部用于償還青島財通集團有限公司于2025年6月1日行權的“23 青島財通PPN001”。

青島熱搜君查詢發現，青島財通集團有限公司（以下簡稱：青島財通）為青島市財政局100%控股公司，截至5月21日青島財通及子公司待償還債務融資余額為58.36億元，其中定向債務融資工具15億元，私募公司債37億元，ABS 6.36億元。

青島財通集團有限公司2025年度第一期中期票據募集說明書顯示，青島財通財務風險達8項，包括經營活動現金流為負的風險、應收賬款回收的風險、其他收益對凈利潤影響較大的風險等。青島熱搜君調取青島財通2024年度財報合并資產負債表發現，青島財通去年末應收賬款與上年末相比增長超38.80億元，同比漲幅達驚人的175.65%，其在募集說明中解釋——報告期內規模增長主要系保理業務和應急轉貸業務投放增加所致。

而青島財通2024年財報合并利潤表顯示，雖然其2024年度營業利潤與去年同期相比增長了1.88億元，但是其財務費用卻同比增長約9468.07萬元，同比漲幅36.30%；其公允價值變動收益由正轉負，截至2024年底為虧損約3252.97萬元，與上年同期相比大降121.09%。

青島財通2024年財報合并現金流量表顯示，其經營活動產生的現金流量凈額、投資活動產生的現金流量凈額雙雙為負數，特別是經營活動產生的現金流量凈額與上年同期相比多虧約16.30億元！青島財通在募集說明中解釋——未來隨著保理、租賃等業務的發展以及城市更新開發業務的成熟運營，現金流量狀況將有所好轉。若相關業務無法按計劃回款，可能對發行人償債能力有一定影響。

熱搜君調取青島財通2025年1季度合并利潤表顯示，其營業總收入同比上年減少約17.29億元，降幅約64.37%，降幅已超“腰斬”。而其經營活動產生的現金流量凈額、投資活動產生的現金流量凈額仍然雙雙為負數。

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青島財通集團發行總額6億元債券，將全部用于償還有息債務-青島熱搜網