政策面,“反內卷”政策出臺推動光伏供給側結構改革。東興證券表示,政策密集釋放反內卷信號,光伏供給側改革有望提速。此外,今年以來高頻次的政策發聲,將反內卷提升至戰略高度,表明了政府對于治理反內卷問題的決心,未來隨著自上而下推動,光伏行業供給側改革有望提速。
工信部近期修訂《光伏制造行業規范條件》,明確引導企業減少低水平擴產,提高新建項目資本金比例至30%,并強化技術指標要求?!豆夥圃煨袠I規范條件》出臺將加速落后產能退出,推動行業集中度提升,龍頭企業有望受益于市場份額重構。
近期多晶硅現貨價格出現明顯回升,頭部企業致密料報價上調至 37 元 / 千克,期貨主力合約連續漲停,市場預期價格將進一步回升至 39-40 元 / 千克。硅片環節同步跟進,多家企業上調報價,漲幅達8%-11.7%,成本傳導效應逐步顯現,產業鏈利潤預期改善。政策減產落地及價格反彈支撐Q3盈利修復,板塊或延續震蕩上行。
光伏ETF(159864)追蹤中證光伏產業指數,指數覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、逆變器、設備等全產業鏈龍頭公司,近一年來漲超13%。成分股協鑫集成、弘元綠能今日均漲停。同時,該指數經歷前期波動,估值處于低位,疊加政策強干預推動供給側改革與硅料價格觸底反彈,迎來行業盈利修復拐點,感興趣的投資者可通過光伏ETF(159864)一鍵布局。
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