政策面,“反內(nèi)卷”政策出臺推動(dòng)光伏供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。東興證券表示,政策密集釋放反內(nèi)卷信號,光伏供給側(cè)改革有望提速。此外,今年以來高頻次的政策發(fā)聲,將反內(nèi)卷提升至戰(zhàn)略高度,表明了政府對于治理反內(nèi)卷問題的決心,未來隨著自上而下推動(dòng),光伏行業(yè)供給側(cè)改革有望提速。
工信部近期修訂《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》,明確引導(dǎo)企業(yè)減少低水平擴(kuò)產(chǎn),提高新建項(xiàng)目資本金比例至30%,并強(qiáng)化技術(shù)指標(biāo)要求。《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》出臺將加速落后產(chǎn)能退出,推動(dòng)行業(yè)集中度提升,龍頭企業(yè)有望受益于市場份額重構(gòu)。
近期多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)明顯回升,頭部企業(yè)致密料報(bào)價(jià)上調(diào)至 37 元 / 千克,期貨主力合約連續(xù)漲停,市場預(yù)期價(jià)格將進(jìn)一步回升至 39-40 元 / 千克。硅片環(huán)節(jié)同步跟進(jìn),多家企業(yè)上調(diào)報(bào)價(jià),漲幅達(dá)8%-11.7%,成本傳導(dǎo)效應(yīng)逐步顯現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈利潤預(yù)期改善。政策減產(chǎn)落地及價(jià)格反彈支撐Q3盈利修復(fù),板塊或延續(xù)震蕩上行。
光伏ETF(159864)追蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù),指數(shù)覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、逆變器、設(shè)備等全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司,近一年來漲超13%。成分股協(xié)鑫集成、弘元綠能今日均漲停。同時(shí),該指數(shù)經(jīng)歷前期波動(dòng),估值處于低位,疊加政策強(qiáng)干預(yù)推動(dòng)供給側(cè)改革與硅料價(jià)格觸底反彈,迎來行業(yè)盈利修復(fù)拐點(diǎn),感興趣的投資者可通過光伏ETF(159864)一鍵布局。
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