四川
7月23日，國防軍工行業大幅回調，在申萬一級行業中跌幅居前，相關ETF交投活躍。截至11點19分，航空航天ETF（159227）跌幅1.66%，成交額達1.25億元，穩居同類第一。持倉股國博電子、振華風光、航材股份、航天晨光等上漲。
從資金流向看，近期軍工板塊吸引大量資金搶籌，航空航天ETF（159227）近一個月獲資金凈流入超2.95億元，最新規模達6.33億元，創上市以來新高。
2025年恰逢“十四五”收官年，軍隊建設“十四五”規劃執行已進入能力集成交付關鍵期，訂單需求有望加速釋放。將推動產業鏈整體景氣度迎來復蘇。
航空航天ETF（159227）跟蹤國證航天指數，是全市場軍工含量最高的指數，專注于軍工領域中的空天力量，指數申萬一級行業中軍工行業占比達98.2%，相較于中證軍工、中證國防指數，國證航天的指數集中度更高，在航空裝備、航天裝備領域的占比更高，國證航天指數的航空航天裝備權重占比高達66.5%，遠高于中證軍工（40%）和中證國防指數（52%）。
東北證券表示，在當下時點，“十四五”計劃進入最后一年，軍工行業擾動因素已基本消除，下游需求呈恢復性增長，同時2027年建設目標迫在眉睫，中長期目標也對行業發展提供明確指引：2035年基本實現國防和軍隊現代化，2050年把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。伴隨需求恢復，產能結構逐步優化，國防軍工板塊有望得到大幅改善，安全邊際高，具備長期成長確定性。
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