今日聚焦
瘋王又開始發病了,周末連續發起嘴炮。
先是猛懟歐盟,表示它們一直在揩油美國,利用各種手段使得雙方貿易逆差超過2500億美元,完全無法接受,而且這次的談判毫無進展,因此干脆從6月1號開始對其征收50%的關稅。就當送給你們這幫傻小子的兒童節禮物了(腦補的瘋王潛臺詞)。
其實美歐談判的比較早,但遲遲無法達成共識,因為歐盟內部認為10%的基礎關稅都有些過分,不太想接受。而瘋王則認為他們臭不要臉,本來在軍事上就由于美國在歐洲多國駐軍,變相節省了軍費開支,毛衣上還屢屢占便宜,現在連個10%都磨磨唧唧的,因此直接怒了。。
但這個關稅大棒大概率還是為了逼歐洲快速就范(財長貝森特就表示50%是對歐盟談判進度的回應),最終落地數字應該會低一些,但至少是10%起步了,甚至還會再高一些,畢竟歐洲既沒有英國的對美逆差,也沒有我國的談判籌碼,拿到一樣的方案是比較困難的。
瘋王的另一發嘴炮是沖蘋果的,表示將對在美國以外生產的iPhone征收25%的稅,后邊又補充說這個方案同樣適用于三星等各個手機制造商。
受此影響,蘋果大跌3%,也完成了自22年以來的首次8連跌。蘋果的產能大多在海外,6成在我國,想要一下子回流美國非常不現實,除了產業鏈上下游的完備外,美國本土很難找到大量的訓練有素的工人隊伍,人工和設備的成本問題更是嚴峻。
大摩就表示,遷回美國生產將導致成本上升超過100%,因此寧可繳稅也不會回流的,最后還得是美國消費者去買單。。
瘋王這一波發病,也反映出心態的焦急。最近美國財政赤字問題引發輿論關注,除了美債的利息負擔外,瘋王大力推行的減稅計劃也引發了未來赤字會進一步放大的擔憂,所以就開始瘋狂的去找錢,或者說努力作出姿態來。
再簡單說下上周五的A股,全天沖高回落,超過4200只個股下跌,市場展開了調整,在微盤股因擁擠度太高而下跌后,市場一時間沒有找到替代,因此整個情緒和人氣都被帶的有點垮。
尤其是在滬深300和中證500為代表的核心寬基指數,已經收復對等關稅以來的缺口之后,讓很多大資金繼續猛沖的意愿減弱了。
現階段的市場,處在一個上下兩難的境地中,沖新高暫時缺乏催化和刺激,往下走一是有GJD的護航,比如上周五就一度現身,二是瘋王在美債的苦惱下也還不敢和咱們搞事情,毛衣問題趨向于穩定。
在糾結的市場階段中,少虧就是賺,需要更多的耐心和等待。亦或就像點睛一樣,任他東南西北風,以不變應萬變,安心定投三好,靜待花開。
1、周末突發了個重磅消息,海光信息與中科曙光籌劃重大資產重組,由海光發行股份吸收合并中科曙光,并募集配套資金。中科曙光的實控人是中國科學院計算技術研究所,而海光的第一大股東是中科曙光,所以算下來二者都是中科院計算機研究所的優質資產。
海光信息的CPU芯片與中科曙光的服務器、存儲設備結合,將覆蓋芯片設計、服務器制造、算力服務全鏈條,形成國產算力生態閉環,消除適配壁壘,加速國產化替代進程。值得注意的是,這一動作符合"強鏈補鏈延鏈"戰略,合并也可能獲得政策支持。
重組新規落地不到10日,就搞出這么大的動靜,還蠻超預期的,后面的進展值得重點關注,可能成為并購重組的重要參考案例,落地后科技板塊的市場情緒也值得重點觀察。
2、周末韋爾股份宣布計劃赴港上市、三花智控公告已完成聆訊,再加上上周登錄港股的寧德和恒瑞表現不錯,最近赴港上市的熱情越來越高了。。上周單周就有8家公司遞表,年內已有18家內地企業完成在港上市,在寧德、恒瑞等巨頭的助力下,港交所年內IPO募資額已重回全球第一寶座。
港股備受追捧的背后,有三重力量推動,一是為了國際化布局,普遍在招股書中提到出海戰略,這點無可厚非,咱們有很多優勢產業,應該加大力度走出去;二是制度便利,赴港上市審批流程不斷優化,審核速度也快了很多,剛上市的寧王創了近年境外發行備案最快記錄;
三是港股流動性改善,今年港股的日均成交額已是去年924前的2.5倍,這離不開南向資金的推動,截至上周五年內已累計凈流入近6000億元,另外港股是全球資本投資中國市場的窗口,在港上市的優質資產也獲得外資的青睞。
目前來看,A股優質企業赴港上市已形成了一定的趨勢,這些資產在港股被南向資金和外資重新定價,可能成為風格轉向核心資產的催化劑。
3、英偉達將為中國市場推出一款基于Blackwell架構的AI芯片,售價將大幅低于先前的H20芯片,預計最快于6月開始量產。較低的售價通常意味著芯片規格相對較弱,制造工藝也更為簡化。。
雖然屢次受限,但老黃不想放棄咱們的大市場,想盡辦法突破限制繼續供應,不過這種閹割再閹割的芯片,性能可能和國產差不多,甚至不如國產的,那咱們還需要嗎。。
公司觀察
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【公司調研】
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盤前必讀
【隔夜數據】
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【新股申購】
優優綠能專注于新能源汽車充電設備核心部件的研產銷,產品主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備。從歷史統計來看,公司各項指標對應破發率相對較低。
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【限售解禁】
今天瑜欣電子、菲菱科思等有大額可售解禁。
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