消息面上,2025年7月6日國家能源局公告顯示,5月全國新增建檔立卡新能源發電項目(不含戶用光伏)規模持續擴大;同日,南方區域電力市場啟動連續結算試運行,覆蓋五省區超22萬注冊主體,成為全球最大統一出清現貨電力市場。7月5日,六部委聯合發文鼓勵港口應用綠電、氫能等清潔能源,并支持分布式能源建設。
興業證券指出,光伏行業當前面臨深度調整,多晶硅料環節價格已逼近龍頭企業現金成本線,行業普遍虧損,需通過供給側協同優化及約束非理性競爭來打破“內卷”困局。光伏玻璃環節因產能剛性特征,預計2025年7月起將通過“冷修”等方式主動縮減供給,緩解庫存壓力并修復價格體系。技術進步方面,電池組件環節正通過BC技術與TOPCon3.0的效率競爭(量產組件效率逼近26%)重新定義先進產能標準,不具備改造能力的落后產能將逐步出清。行業當前PB估值處于歷史低位(2.06倍,2017年以來11.5%分位),供需失衡狀態下產能約為需求的2倍,各環節開工率僅40%~50%,但隨著政策引導及自然出清,行業有望迎來周期拐點。
碳中和50ETF跟蹤的是環保50指數,該指數由中證指數有限公司編制,從A股市場中選取涉及清潔能源、節能環保服務等環保業務的50家優質上市公司作為指數樣本,涵蓋綠色經濟全產業鏈領域,旨在反映中國環保產業內核心企業的整體表現。該指數聚焦可持續發展主題,為投資者把握環保行業投資機會提供了有效參考標的。
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