2025年3月，為提升金融穩外貿穩外資服務質效，中國人民銀行、國家外匯管理局決定，在天津、河北、內蒙古、黑龍江、安徽、福建、山東、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南、新疆、廈門等16省市進一步擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。2025年4月， 《關于印發跨國公司本外幣一體化資金池業務管理規定的通知（征求意見稿）》 擬將前期試點較為成熟的高版本本外幣一體化資金池試點政策推廣至全國。

在這一背景下，各企業積極探索資金池新政業務，推動跨境資金管理能力再上新臺階。各地區本外幣一體化資金池3.0首單業務紛紛落地。

《2024—2025年中國司庫報告》

（主報告+子報告）

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各省市本外幣一體化資金池業務首單信息（點擊文字，了解更多）

1

河北：河鋼集團完成全省首筆跨國公司本外幣一體化資金池項下的境外放款業務

2

北京：海油財務成功辦理跨國公司本外幣一體化資金池3.0試點首發業務

3

北京：中化集團財務公司等5家企業合作辦理一體化資金池新政多項首發業務

4

廣西：區內某工程機械跨國公司成功辦理廣西首筆跨國公司本外幣一體化資金池業務

5

四川：省內某民營500強企業順利開辦四川省首筆跨國公司本外幣一體化資金池業務

6

四川：通威股份和天齊鋰業完成備案并開展相關跨境資金池業務

7

安徽：安徽江淮汽車集團股份有限公司完成全省首筆跨國公司本外幣一體化資金池試點業務備案

8

天津：天津渤化化工進出口有限責任公司辦理天津市首筆本外幣一體化資金池新政業務

9

內蒙古：某企業辦理區內首筆跨國公司本外幣一體化資金池項下境外放款業務

10

浙江：新鳳鳴集團股份有限公司成為跨國公司本外幣一體化資金池政策優化后浙江地區（不含寧波）首家新準入客戶，落地試點升級業務

11

浙江：浙江龍盛集團股份有限公司落地浙江省首筆跨國公司本外幣一體化資金池試點業務

12

福建：寧德新能源科技有限公司落地福建省（不含廈門）首筆跨國公司本外幣一體化資金池試點業務

13

深圳：某民營跨國企業辦理新政下首筆代境外成員企業對境內企業的集中收付業務

14

湖南：省內工程機械制造、新材料行業的兩家龍頭企業落地本外幣一體化資金池項下首筆外債借入業務

15

無錫：新揚子造船取得跨國公司本外幣一體化資金池業務備案，成為無錫首家落地試點業務的企業

16

江蘇：常州某企業落地江蘇省首批跨國公司本外幣一體化資金池業務

17

江蘇：蘇州某大型跨國公司辦理首批跨國公司本外幣一體化資金池試點業務

18

廈門：宸鴻科技（廈門）有限公司落地全市首筆跨國公司本外幣一體化資金池業務

19

寧波：片區兩家大型制造類跨國公司分別辦理本外幣一體化資金池人民幣境外放款業務和美元外債業務，落地首筆跨國公司本外幣一體化資金池業務

20

上海： 長電科技管理有限公司、申能（集團）有限公司推動企業本外幣一體化資金池試點政策升級

21

上海：上港集團成功落地在滬首個本外幣一體化資金池業務

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