在經歷了數月的箱體區間震蕩之后,近期,上證指數再次來到箱體區間上沿附近,同時成交量也較往日有所放大。在反復震蕩數月之后,投資者對于指數向上突破期待已久。
那么,7月份的A股市場行情是否值得期待呢?具體又有哪些板塊和個股或有表現的機會呢?我們不妨參考下券商的觀點和券商金股數據。(券商金股是各家券商每月精挑細選出來的股票,是各家券商分析師的研究精華,頗受市場的關注。)
電子、電力設備關注度明顯上升!
展望7月的A股市場,招商證券表示,市場可能會呈現指數突破上行,科技非銀等進攻性板塊占優的格局。從基本面的角度來看,財政指數的發力和消費的韌性,使得科技、消費、中游制造領域均存在業績邊際改善的可能,半年報披露窗口期成為A股有利的上行動力。
東吳證券表示,市場整體進入多頭思維,向后看年內滬指有較大可能性突破去年高點,但當 下指數處于3440-3500的籌碼密集區,進一步突破或需以時間換空間,短期走勢大概率偏震蕩,以結構性行情為主。本輪指數突破中,金融是上行突破的助推器,金融股帶動指數搭臺后,成長板塊有望“登臺唱戲”,尤其是當前籌碼/位置具備優勢的泛科技方向。
光大證券表示,短期外部風險擾動最嚴重的時候或許已經過去,但仍需要對特朗普后續政策的反復保持警惕。近期國內政策仍積極發力,預計后續政策仍將持續落地。內外因素交織之下,預計指數未來整體將保持震蕩。配置方向上,市場即將迎來財報季,業績占優板塊或許將有不錯表現,從當前的分析師一致預期來看,鋼鐵、計算機、電力設備、國防軍工等行業預期增速相對較高;穩定類資產當前仍然值得關注,如高股息、黃金等。
具體到個股層面,截至2025年7月2日,已經有40家券商推出了7月份的金股組合,共涉及260只個股,其中有多只個股被不同券商共同推薦。(本文僅統計券商金股中的A股公司,港美股不在統計范疇。)
從7月券商金股所屬的行業分布來看(不同券商推薦同一家公司會累加計算),電子行業有45家公司被納入7月的券商金股,已經連續17個月成為券商金股最多的行業,且相比上個月增加明顯。
此外,機械設備、醫藥生物、電力設備、基礎化工等4個行業也均有20家以上公司被納入7月的券商金股。(金股數量分布較多的行業,也有該行業本身上市公司數量眾多的原因)
而相比上個月,電子、電力設備(新能源)等行業板塊的關注度上升明顯,本月金股數均增加了11家。而來自食品飲料、醫藥生物、交通運輸等行業的金股數減少明顯。
21家公司被多家券商推薦,鄧曉峰第一大重倉股備受青睞!
筆者梳理發現,在7月的券商金股中,有21只個股均被3家以上券商共同看好。其中10只個股今年上半年漲幅超20%。
獲得最多券商推薦的金股是愷英網絡、牧原股份、紫金礦業,均被5家券商推薦。其中,有色金屬龍頭公司紫金礦業是高毅資產鄧曉峰長期持有的重倉股。2025年一季度末,鄧曉峰持有紫金礦業的市值接近65億元,是其第一大重倉股。數據顯示,鄧曉峰旗下產品首次出現在紫金礦業前十大流通股東是在2019年一季度,持股至今已滿6年;在最近2個季度,鄧曉峰持續加倉了紫金礦業。7月份,推薦該股的券商有:德邦證券、國聯民生、華創證券、華泰證券、天風證券。
26只券商金股被公募和外資共同持股均超20億
此外,有實力投資者加持的券商金股,也格外受到市場關注。其中,北向資金(以外資為主)素有“聰明資金”的美譽,其持股偏好和動向備受投資者關注。而公募基金作為市場重要的機構投資者之一,是A股歷史上多輪大行情的主導者。從歷史公開數據來看,公募基金和北向資金,在持股偏好上有諸多相似之處。
因此,為了給讀者提供一些參考,筆者根據Choice數據,梳理出了“2025年一季度末公募基金和北向資金持股市值均超20億元且有2家及以上券商共同看好”的7月券商金股,共有26只。其中,電子行業占6只,有色金屬行業占4只,家用電器行業占3只。
其中,英偉達概念股勝宏科技在上半年以接近220%的漲幅領漲。今年一季度末,北向資金持有該股市值超28億元,公募基金持有該股超83億元,7月份,東北證券、中銀證券2家券商仍然力薦該股。
東山精密等26只金股籌碼大幅集中
“股東戶數”反映的是個股的籌碼集中度。股東戶數減少,通常意味著可能有大資金進場,籌碼趨于集中,利于股價拉升。筆者根據Choice數據統計發現,在7月的券商金股中,截至7月2日,最新股東戶數相比年初減少20%以上的個股有26只。
其中,PCB廠商東山精密,6月30日的股東戶數為6.65萬戶,相比年初的11.56萬戶,減少超42%。該股在今年上半年漲幅接近30%,7月1日實現漲停,7月3日盤中再次漲超9%。長江證券將該股納入了其7月金股組合。
13只算力概念股被券商看好
如上文所述,多家券商看好科技成長板塊在7月份的表現。而科技成長板塊中,算力產業鏈備受資金青睞。7月3日,算力板塊中的PCB再次成為市場的領漲板塊,同時英偉達產業鏈的核心公司工業富聯、中際旭創、新易盛、天孚通信等也有亮眼表現。
經筆者梳理發現,在7月的券商金股中,有13只是算力產業鏈核心個股。其中,英偉達的PCB廠商滬電股份被財通證券、華泰證券、開源證券、興業證券等4家券商力薦。
美諾華、舒泰神等20只醫藥股被券商看好
此外,創新藥板塊在調整了一段時間之后,在7月初再次爆發,不少券商仍表示看好創新藥。筆者梳理發現,在7月的券商金股中,屬于醫藥生物板塊的個股有20只。
其中,多只醫藥板塊的金股在7月3日大漲,如國泰海通看好的美諾華在7月3日實現2連板漲停,中泰證券看好的長春高新在7月3日實現漲停。此外,創新藥牛股舒泰神在上半年漲幅超4倍,在7月仍被財通證券看好。
多只固態電池、海洋經濟、光伏等概念股被看好!
如上文所述,電力設備板塊在7月份的關注度上升明顯,金股數相比上個月增加11只。電力設備板塊主要包括光伏、風電、鋰電池等方向,近期,這些方向都有利好催化。
其中,光伏行業掀起了“反內卷”,硅料、光伏玻璃等都有限產動作,近期光伏板塊表現強勢。鋰電池方向,則由于固態電池技術的不斷突破,行業有了新的預期,因此板塊內個股也表現亮眼。風電板塊則受益于近期的“海洋經濟”消息催化,同時風電行業本身景氣度在上升,因此表現也比較亮眼。
筆者梳理發現,在7月的券商金股中,來自電力設備板塊且屬于近期熱門概念的個股有16只。其中,風電板塊的大金重工,在上半年漲幅超60%,7月份,國金證券、國盛證券、開源證券等3家券商看好該股。
數據說明:本文信息及數據來源于公開資料及外部數據庫等,本平臺無法對其真實性、準確性、完整性作出實質性判斷和保證,分析結論僅供參考,所涉及品種均不構成實際投資操作建議。投資有風險,選擇需謹慎。
風險揭示:本文所涉的文章觀點,僅代表筆者個人觀點,不代表本平臺的任何立場,數據及信息存在一定滯后性,所反映的內容將根據市場情況動態變化,不構成任何股票推薦及投資建議。
版權聲明:未經許可,任何個人或機構不得進行任何形式的修改或將其用于商業用途。轉載、引用、翻譯、二次創作(包括但不限于以影音等其他形式展現作品內容)或以任何商業目的進行使用的,必須取得我司許可并注明作品來源為私募排排網,同時載明內容域名出處。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.