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蒙璽投資新晉百億私募!百億量化私募增至41家!超越主觀!

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根據(jù)私募排排網(wǎng)獲悉,近日,蒙璽投資的管理規(guī)模由50-100億躍升至100億以上,成為新晉百億量化私募。本周也有微觀博易管理規(guī)模破百億大關(guān),至此,百億量化私募的數(shù)量歷史上首次超過(guò)百億主觀私募!

具備四大差異化優(yōu)勢(shì)!蒙璽近1年收益位居百億量化第6

資料顯示,蒙璽投資成立于2016年,是國(guó)內(nèi)量化行業(yè)先行者之一。依托強(qiáng)大的數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析和軟件開(kāi)發(fā)能力,公司構(gòu)建了覆蓋多市場(chǎng)、多品種、全頻段的量化資產(chǎn)管理平臺(tái)。

公司自主研發(fā)的低延遲交易策略和系統(tǒng),長(zhǎng)期處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位,近年來(lái)深度布局AI,全面賦能策略投研。目前,公司資管規(guī)模為110多億元,員工90余人。未來(lái),公司將繼續(xù)以多資產(chǎn)、多元化為發(fā)展規(guī)劃,以穩(wěn)健均衡為發(fā)展目標(biāo),持續(xù)迭代,力爭(zhēng)打造具有國(guó)際視野的穩(wěn)型量化私募機(jī)構(gòu)。

從業(yè)績(jī)層面來(lái)看,私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,近1年至少有3只產(chǎn)品符合排名規(guī)則的百億量化私募共有28家。按近1年收益排名,蒙璽投資位居第6,旗下5只產(chǎn)品近1年平均收益為***%,其中年以來(lái)平均收益為***%。

[應(yīng)監(jiān)管要求,私募產(chǎn)品不能公開(kāi)展示業(yè)績(jī),文中涉及收益數(shù)據(jù)用***替代。]


從產(chǎn)品的角度看,蒙璽投資旗下有近1年業(yè)績(jī)展示的5只產(chǎn)品均由創(chuàng)始人李驤管理。其中,“蒙璽萬(wàn)得全A等權(quán)指數(shù)量化1號(hào)B類(lèi)份額”收益最高,達(dá)到***%。


李驤為蒙璽投資創(chuàng)始人、總經(jīng)理。他是國(guó)內(nèi)第一批從業(yè)量化交易的基金經(jīng)理之一,擁有17年的交易經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)期從事量化投資領(lǐng)域,擅長(zhǎng)低延遲交易策略,致力于為客戶(hù)創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)收益。

李驤現(xiàn)任上海市浦東新區(qū)數(shù)理金融學(xué)會(huì)名譽(yù)理事、上海市浦東新區(qū)南七量子科技交流中心理事、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院AIM+導(dǎo)師、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融碩士(MF)研究生業(yè)界指導(dǎo)老師。

目前,蒙璽投資在行業(yè)形成四大差異化優(yōu)勢(shì):

一是長(zhǎng)期穩(wěn)居低延遲賽道前列,AI深度賦能。作為一家技術(shù)導(dǎo)向的科技公司,蒙璽投資自帶技術(shù)基因。圍繞極速、高效、穩(wěn)定三大核心,公司自建了行業(yè)領(lǐng)先的低延遲交易系統(tǒng),每年保持了千萬(wàn)級(jí)IT升級(jí)及新設(shè)備投入費(fèi)用。

公司核心投研團(tuán)隊(duì)均為國(guó)內(nèi)低延遲領(lǐng)域先行者,擁有十幾年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。目前,公司在自研系統(tǒng)、海量數(shù)據(jù)、前沿經(jīng)驗(yàn)、交易執(zhí)行等領(lǐng)域積累了一定技術(shù)壁壘。

2019年,公司率先使用AI輔助投研;2025年初,成立AI Lab,整合平臺(tái)優(yōu)質(zhì)資源,持續(xù)發(fā)力端到端、深度學(xué)習(xí),借助AI深度賦能投研。

二是構(gòu)建了多品類(lèi)、多市場(chǎng)、全頻段的策略矩陣,多維捕捉超額。采用多因子選股模型,從全球200+數(shù)據(jù)源,構(gòu)建多元化“因子庫(kù)”,持續(xù)豐富策略?xún)?chǔ)備。

公司現(xiàn)有策略以指數(shù)增強(qiáng)、市場(chǎng)中性等股票策略為主,在萬(wàn)得全A等權(quán)、萬(wàn)得小市值、中證500、中證1000、國(guó)證2000、中證A500等國(guó)內(nèi)主流指數(shù)均有布局,在挖掘多維度的超額收益同時(shí),提升了產(chǎn)品適配性,為各類(lèi)投資者提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案。

特別是近年表現(xiàn)亮眼的短周期策略,指數(shù)增強(qiáng)系列產(chǎn)品歷史超額回撤低,超額與同行呈低相關(guān)性,力求為投資者提供差異化的收益。

三是投研團(tuán)隊(duì)以“大組”研究+“小組”激勵(lì)模式,實(shí)現(xiàn)工程化最優(yōu)。公司現(xiàn)有員工90余人,其中投研團(tuán)隊(duì)近60人,具備全球知名高校的數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)等教育背景,以及海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)工作履歷,專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)深厚,從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。管理方面,投研團(tuán)隊(duì)采用“大組”研究模式、“小組”激勵(lì)模式,不斷提升效率,實(shí)現(xiàn)工程化最優(yōu)效果。

四是前瞻式搭建人才梯隊(duì),人才儲(chǔ)備充裕公司堅(jiān)持人才儲(chǔ)備先于策略?xún)?chǔ)備,策略?xún)?chǔ)備先于管理規(guī)模的原則,不斷完善人才梯隊(duì),優(yōu)化內(nèi)部培養(yǎng)機(jī)制。秉持 “以人為本”的管理理念 ,公司旨在打造有溫度、有情懷的企業(yè),提倡與員工相互成就。

歷史首次!百億量化私募數(shù)量超過(guò)百億主觀

從百億私募全名單來(lái)看,蒙璽投資新晉百億私募后,百億量化私募41的數(shù)量歷史上首次超過(guò)百億主觀私募40家根據(jù)私募排排網(wǎng)截至2024年12月底的數(shù)據(jù),百億私募共有89家,其中量化私募、主觀私募分別有33家、46家??梢?jiàn),在2025年近半年的時(shí)間里,百億量化私募和主觀私募的數(shù)量差距整體在不斷縮小,且在7月份實(shí)現(xiàn)數(shù)量上的超越。

融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜表示,不僅是小盤(pán)股成交活躍,今年以來(lái)市場(chǎng)整體流動(dòng)性有所改善,為量化模型提供了良好的運(yùn)作環(huán)境。而且從策略本身來(lái)看,包括指增策略在內(nèi)的量化選股策略主要驅(qū)動(dòng)因素是數(shù)據(jù),在結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹、行業(yè)機(jī)會(huì)不斷輪動(dòng)的背景下,量化策略能顯現(xiàn)出更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

在41家百億量化私募中,員工人數(shù)過(guò)百的私募共有8家,其中靈均投資、佳期私募、九坤投資的員工人數(shù)超過(guò)150人。

從成立時(shí)間來(lái)看,2015年6月之前成立的老牌私募共有25家;2015年6月-2020年6月之間成立的中生代私募共有14家;2020年6月之后成立的新銳私募有3家。

從辦公城市來(lái)看,上海地區(qū)的私募數(shù)量最多,共有20家,占比接近一半。另外,北京、澄邁、杭州的私募數(shù)量也比較多,分別有10家、4家、3家。



風(fēng)險(xiǎn)揭示:投資有風(fēng)險(xiǎn),本文不構(gòu)成任何宣傳推介及投資建議。本資料涉及基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司(“我司”)未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測(cè)產(chǎn)品未來(lái)收益。 本資料所涉產(chǎn)品數(shù)據(jù)及信息來(lái)自基金管理人、托管估值機(jī)構(gòu)或外部數(shù)據(jù)庫(kù)等,我司無(wú)法對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出實(shí)質(zhì)性判斷和保證,投資者須以中國(guó)證監(jiān)會(huì)資本市場(chǎng)電子化信息披露平臺(tái)、基金管理人官方網(wǎng)站及其委托的基金估值核算機(jī)構(gòu)發(fā)布的內(nèi)容為準(zhǔn)。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷(xiāo)售文件,充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身情況做出投資決策,對(duì)投資決策自負(fù)盈虧。我司不從事任何基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),相關(guān)排行(如有)均為內(nèi)部評(píng)定結(jié)果,僅供參考。

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