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近期，財資一家在 “ ” 一文中，匯總了各省市關于本外幣一體化資金池3.0首單業務信息，探索各省市跨國企業的資金池新政業務實踐。下文將進一步聚焦各省市本外幣跨境資金池業務的試點概況，探索了解各地方跨境資金池的實踐情況。

01 廣東

本外幣跨境資金池試點開展以來，外匯局廣東省分局積極推廣落實試點政策，讓改革紅利惠及更多經營主體，有力支持廣東總部經濟發展。截至目前，廣東?。ú缓钲冢┮延?strong>117家跨國公司獲批開展本外幣跨境資金池業務試點，惠及境內外成員企業1367家。試點企業普遍表示，在本外幣跨境資金池框架下，企業資金運用和調撥效率有明顯改善。如，省內某集團財務有限公司表示，利用本外幣跨境資金池歸集海外閑置資金頭寸，靈活調劑集團境內外頭寸，既節約了企業財務成本，又強化了集團總部對全球化經營的掌控力度，有效降低全球化運營風險。

關聯內容：外匯局廣東省分局推動本外幣跨境資金池試點穩健運行

來源：國家外匯管理局廣東省分局官網

02深圳

支持深圳率先開展本外幣合一跨境資金池業務試點，允許跨國集團在境內辦理境外成員企業本外幣集中收付業務，實現幣種自選、劃轉自由、資金混用，截至今年5月底，55家跨國公司參與了試點，業務額達到了3400億美元，更好地統籌了境內境外兩個市場、兩種資源。

關聯內容：深圳綜合改革試點首批授權事項落實情況

深圳本外幣一體化資金池迎來“升級” 支持總部經濟高質量發展

來源：國家發展改革委員會、國家外匯管理局深圳市分局官網

03 北京

北京自2012年以來一直是跨國公司外匯管理改革的先行試驗區。2021年率先在全國開展跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，經過前兩輪政策升級，已有10余家跨國公司開展了本外幣一體化資金池業務試點，惠及成員企業1700家，跨境收支規模超過1500億美元，為跨國公司提升資金配置效率，降低資金成本提供了有力的政策支持。

2025年1月22日，國家外匯管理局北京市分局發布實施《北京市跨國公司本外幣一體化資金池業務試點管理規定》。2025年6月12日，中海石油財務有限責任公司（以下簡稱海油財務）順利取得了跨國公司本外幣一體化資金池業務試點資質，成為北京地區首家跨國公司本外幣一體化資金池試點政策優化后的新增備案企業。6月19日，在北京市分局指導下，海油財務在中行北分成功辦理了新政下代境外成員企業集中收付首筆業務操作，打通了為境外成員企業提供集中收付服務的關鍵通道。首筆業務的落地實施，進一步增強了企業對高水平開放政策的“獲得感”，也標志著北京地區跨境貿易和投融資便利化水平再度提升。

關聯內容：持續優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策 服務首都經濟高質量發展

本外幣一體化資金池政策優化后新增首家試點企業 首都金融業高水平開放再添新成果

來源：國家外匯管理局北京市分局官網

04 青島

2022年7月，青島市作為全國第二批試點地區，獲批開展了跨國公司本外幣一體化資金池試點，海信集團、賽輪集團成功入圍試點名單。試點獲批以來，青島市跨國公司本外幣一體化資金池試點平穩有序開展，兩家試點跨國公司先后開展了外債和境外放款額度集中、經常項目資金集中收付、意愿購匯等試點業務，目前共103家成員企業參與試點，試點業務規模合計36億美元，有效節約了資金匯兌成本和外部融資成本。

關聯內容：青島市跨國公司本外幣一體化資金池試點政策升級 跨國公司資金歸集使用更加便利

來源：國家外匯管理局青島市分局官網

05 浙江

本外幣一體化資金池試點是中國人民銀行、國家外匯管理局支持建設更高水平開放型經濟新體制的新嘗試、新舉措，為企業“引進來”“走出去”提供了更加高效便捷的跨境資金管理機制。浙江省分局因地制宜，圍繞試點在本區域的落地開展有效探索，助力浙江經濟高質量發展?！?/p>

獲批本外幣一體化資金池試點的7家跨國公司均為省內超大型民營跨國企業集團，分布于省內5個地市（含寧波），涵蓋紡織服裝、設備制造等省統優勢制造行業，以及新材料制造、智能電氣等戰略新興行業。截至2024年2月底，7家跨國公司在本外幣一體化資金池試點項下累計實現跨境收支約120億美元，節約財務成本9000多萬美元。企業資金管理提質增效，對進一步優化浙江營商環境、提升民營經濟發展活力發揮了積極作用?！?/p>

關聯內容：浙江：本外幣一體化資金池賦能民營總部經濟發展

來源：中國外匯

06
重慶

2019年，國家外匯管理局發布《跨國公司跨境資金集中運營管理規定》（匯發〔2019〕7號，以下簡稱7號文），對原有跨境資金池政策進行全方面優化升級，將人民幣資金和外匯資金均納入資金池項下管理。7號文發布后，重慶市分局第一時間制定推進方案，推動跨境資金池業務參與主體不斷擴容，有效提升轄內跨國企業集團內部資金調撥效率。截至2024年2月末，重慶共有13家跨國公司完成跨國公司跨境資金集中運營管理業務備案，覆蓋境內外125家成員企業。其中，9家跨國公司參與外債額度集中，占跨國公司備案總數的70%；8家跨國公司參與境外放款額度集中，占跨國公司備案總數的62%。2020年以來，轄內跨國公司跨境資金池國內資金主賬戶與境內成員賬戶間資金劃轉規模達21.6億美元。

關聯內容：重慶：跨境資金池政策支持優質龍頭企業發展

來源：中國外匯

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