兄弟們注意了!電力股再次暴漲了!
新一輪的電力股的配置機(jī)會(huì)又來(lái)了!
7月7日,電力股集體大漲,韶能股份、華銀電力、華電遼能、豫能控股等股漲停。
電力股集體大漲主要受到全國(guó)持續(xù)高溫天氣的催化。據(jù)國(guó)家能源局消息,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月4日,全國(guó)最大電力負(fù)荷達(dá)到14.65億千瓦,比6月底上升約2億千瓦,比去年同期增長(zhǎng)接近1.5億千瓦,創(chuàng)歷史新高。
全國(guó)持續(xù)高溫,直接到底用電需求激增,主要是空調(diào)負(fù)荷增長(zhǎng)暴增,(江蘇負(fù)荷增量90%為空調(diào))。
值得注意的是,每年永擔(dān)最大負(fù)荷最高通常在7-8月,去年最高為14.5億千瓦,現(xiàn)在已打14.65億千萬(wàn),目前全國(guó)尚未進(jìn)入最熱天氣,這表明用電的負(fù)荷還有望繼續(xù)突破。
那么,為題來(lái)了,會(huì)缺電?應(yīng)該不會(huì),過去幾年火電、儲(chǔ)能等大幅投產(chǎn),測(cè)算負(fù)荷備用率仍然較高,但用的需求激增,對(duì)電力企業(yè)而言業(yè)績(jī)將出現(xiàn)大幅提升。
當(dāng)前火電、水電在發(fā)電占比中仍是第一、二,火水Q2業(yè)績(jī)或超預(yù)期,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)行情有望在這個(gè)高溫夏季爆發(fā)。(1)火電:煤價(jià)低位運(yùn)行、市場(chǎng)化交易提升盈利,北方及全國(guó)性火電業(yè)績(jī)有望再超預(yù)期;(2)大水電:由于蓄水優(yōu)勢(shì),二季度發(fā)電量同比增長(zhǎng),顯著好于行業(yè)水平,Q2業(yè)績(jī)突出。
經(jīng)過深度梳理和挖掘,火水電一季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),中報(bào)延續(xù)有望高增長(zhǎng)的公司僅7家。
第一家:湖南省火電龍頭
公司亮點(diǎn):中國(guó)大唐集團(tuán)旗下,湖南火電裝機(jī)主要發(fā)電企業(yè),建成了湖南省裝機(jī)規(guī)模最大的婁底光伏基地。
火電:公司主營(yíng)火電業(yè)務(wù),擁有482萬(wàn)千瓦的火電裝機(jī)容量,占全省統(tǒng)調(diào)公用火電機(jī)組的21%。同時(shí)經(jīng)營(yíng)水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能業(yè)務(wù)以及電力銷售業(yè)務(wù)。
業(yè)績(jī):預(yù)計(jì)半年度歸母凈利潤(rùn)1.8億元—2.2億元,較上年同期增加1.75億元—2.15億元,上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3600%—4423%。
機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài):一季度前十大流通股東合計(jì)加倉(cāng)1097萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比例近57%;北向資金重倉(cāng)1424萬(wàn)股,加倉(cāng)717萬(wàn)股;五大超級(jí)牛散重倉(cāng)1300萬(wàn)股。
第二家:河南火電龍頭
公司亮點(diǎn):公司火電裝機(jī)容量位居河南省第二位
火電:河南省集火力發(fā)電、新能源、抽水蓄能、煤炭貿(mào)易物流和綜合能源服務(wù)于一體的省級(jí)資本控股綜合能源上市公司,公司控股火電總裝機(jī) 7,660MW。
業(yè)績(jī):公司一季度歸母凈利潤(rùn)4428萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)622%,疊加二季度用電高增長(zhǎng),預(yù)計(jì)公司中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期。
機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài):公司實(shí)控人為河南省財(cái)政廳。一季度十大流通股東累計(jì)持有:9.83億股, 累計(jì)占流通股比64.45%,加倉(cāng)近390萬(wàn)股。其中,北向資金重倉(cāng)股741萬(wàn)股,加倉(cāng)90萬(wàn)股;六大超級(jí)牛散四大加倉(cāng)或者新進(jìn),累計(jì)重倉(cāng)2225萬(wàn)股。
第三家:廣州市第二大電源企業(yè)
公司亮點(diǎn):廣州市屬國(guó)有控股的重點(diǎn)電力生產(chǎn)和集中供熱的上市企業(yè)
火電:公司主要發(fā)電方式為火力發(fā)電。同時(shí)還是是廣州開發(fā)區(qū)內(nèi)唯一的供熱企業(yè),具備較強(qiáng)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);在氫能板塊,公司牽頭組建廣州市氫燃料電池創(chuàng)新聯(lián)合體,推動(dòng)氫能在大灣區(qū)的應(yīng)用
業(yè)績(jī):公司一季度歸母凈利潤(rùn)9745萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)210%,在電力需求激增和煤炭?jī)r(jià)格處于低位雙重加持下,公司二季度業(yè)績(jī)有望延續(xù)高增態(tài)勢(shì),中報(bào)業(yè)績(jī)存在超預(yù)期的概率。
機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài):一季度北向資金新進(jìn)586萬(wàn)股,四大超級(jí)牛散重倉(cāng)超4700萬(wàn)股。
第四家:北京火電企業(yè)龍頭
公司亮點(diǎn):北京地區(qū)最大的火力發(fā)電企業(yè),環(huán)保和發(fā)電效率處于行業(yè)領(lǐng)先地位
火電:京能集團(tuán)旗下唯一的煤電業(yè)務(wù)投融資平臺(tái),主營(yíng)包括火力發(fā)電,總裝機(jī)容量2,139萬(wàn)千瓦,其中96%為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組
業(yè)績(jī):一季度公司歸母凈利潤(rùn)10.63億元,同比增長(zhǎng)129%,低煤價(jià)疊加電力需求激增,公司中報(bào)業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài):一季度前十大流通股東累計(jì)持有:58.52億股, 累計(jì)占流通股比87.42%,籌碼高度集中,容易拉升。其中,北向資金重倉(cāng)3430萬(wàn)股,中國(guó)人壽重倉(cāng)7.3億股;中央?yún)R金重倉(cāng)2600萬(wàn)股。
第五家:山西煤電龍頭
公司亮點(diǎn):山西省最大的煤電企業(yè),同時(shí)有光伏、風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)
火力發(fā)電:山西電網(wǎng)和華北電網(wǎng)的主力發(fā)電企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為火力發(fā)電,擁有在運(yùn)總?cè)萘?094.38萬(wàn)千瓦,其中火電占880萬(wàn)千瓦,新能源占201.58萬(wàn)千瓦。
業(yè)績(jī):業(yè)績(jī)公司歸母凈利潤(rùn)超6000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)112%。低煤價(jià)疊加電力需求激增,公司中報(bào)業(yè)績(jī)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài):一季度北向資金重倉(cāng)2025萬(wàn)股,加倉(cāng)472萬(wàn)股
第六家:貴州水電龍頭
公司亮點(diǎn):貴州省唯一水力發(fā)電上市公司
水力發(fā)電:主要從事電力供應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù),特別是在水力發(fā)電方面具有顯著優(yōu)勢(shì),公司總裝機(jī)容量達(dá)403.99萬(wàn)千瓦,其中水電站裝機(jī)容量為323.35萬(wàn)千瓦,占據(jù)主要地位。
業(yè)績(jī):一季度公司歸母凈利潤(rùn)近5200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)348%。隨著夏季用電激增,疊加豐水期發(fā)電量大幅上升,公司業(yè)績(jī)有望保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
迎峰度夏,隨著夏季持續(xù)高溫,用電需求激增,疊加煤炭?jī)r(jià)格處于地位,以及豐水期,火電、水電均迎來(lái)低成本發(fā)電時(shí)刻,提升整體業(yè)績(jī)明顯。
華銀電力、豫能控股、穗恒運(yùn)A、京能電力、晉控電力、黔源電力
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