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共享基經丨與AI一起讀懂ETF(二十二):標普生物科技和納指生物科技,有何不同?

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今日,金融板塊的銀行、券商等集體走強,多只相關主題的ETF漲幅居前,除了這些ETF,在漲幅榜前列的還有標普生物科技、納指生物科技的主題ETF。

如果看背后跟蹤的指數,主要涉及的是標普生物科技精選行業指數和納斯達克生物科技指數,那么這兩個指數都有什么異同點?本期我們就來聊一聊。

不同點:

(1)選樣范圍:標普生物科技精選行業指數的成分股來源于GICS(全球行業分類系統)子行業中的生物技術(35201010)、生命科學工具和服務 (35203010)。而納斯達克生物科技指數的成分股包含的是在納斯達克上市并且行業基準分類為生物技術或制藥,同時符合其他資格標準的證券。

(2)成分股分布:標普生物科技精選行業指數的成分股主要在生物科技以及生命科學工具和服務,截至2025年6月30日,成分股數量為124只。


根據WIND的行業劃分,納斯達克生物科技指數的成分股大部分來自于生物科技、制藥以及生命科學工具和服務這三個行業,目前成分股數量217只。


(3)加權方式:標普生物科技精選行業指數則是采用修正等權重加權,它相當于是在傳統等權重法的基礎上,通過設定規則對權重進行調整,旨在平衡指數中各成分股的影響力,避免個別大盤股對指數表現的過度主導。而納斯達克生物科技指數是市值加權,市值較大的公司在指數中的權重更高。

(4)成分股集中度:再從前十大權重股來看, 標普生物科技精選行業指數前十大權重股的累計占比為25%,但具體到相關的ETF上,配置比例會有一點差異。

比如嘉實標普生物科技精選行業ETF,截至今年一季度末,前十大權重股的累計占比是25.94%。


另外,以跟蹤納斯達克生物科技指數的匯添富納斯達克生物科技ETF為例,截至今年一季度末,前十大權重股的累計占比接近50%。


(5)歷史表現與業績彈性:從過往表現來看,wind數據顯示,納斯達克生物科技指數在近一年到近五年的時間里,表現都優于標普生物科技精選行業指數。

不過在短期方面,標普生物科技精選行業指數因成分股數量較少,集中度更高等因素,業績彈性更強,波動率相對更大。


相同點:

(1)行業主題相近:不管是標普生物科技精選行業指數,還是納斯達克生物科技指數,都是聚焦生物科技領域的指數,主要反映生物科技相關公司的股票表現,成分股大多涉及生物科技研發、制藥等相關業務,為投資者提供了對生物科技行業進行投資和跟蹤的工具。

(2)市場相關性較高:二者的成分股有較高的重合度,比如都包括了安進、阿里拉姆制藥、福泰制藥、吉利德科學等個股。

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