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7月1日，泰禾集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，披露了“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”兩只債券的違約情況及后續(xù)進(jìn)展。
公告顯示，兩只債券均為3年期，票面利率為7.5%，采用按年付息、到期一次還本的方式，且無擔(dān)保。“17泰禾MTN001”發(fā)行規(guī)模15億元，剩余規(guī)模15億元，起息日為2017年7月5日；“17泰禾MTN002”發(fā)行規(guī)模20億元，剩余規(guī)模20億元，起息日為2017年9月8日。
目前，泰禾集團(tuán)主體和債項評級為C，評級展望為“負(fù)面”。
泰禾集團(tuán)披露的信息顯示，截至2024年12月31日，公司已到期尚未還款的借款本金為734.9億元。公司被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)賬面值合計為1071.79億元，受限資產(chǎn)主要因為：為借款提供抵押擔(dān)保措施。公司目前存在因生效判決或裁決被納入被執(zhí)行人名單，及未履行相關(guān)還款義務(wù)而被列為失信被執(zhí)行人及資產(chǎn)被拍賣的情況。
在違約后續(xù)進(jìn)展方面，泰禾集團(tuán)面臨重大訴訟、仲裁，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%。
針對債務(wù)問題，泰禾集團(tuán)表示，公司成立專項工作小組等推動債務(wù)重組形成全面解決方案，與債券持有人溝通，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)銷，并依照募集說明書進(jìn)行債務(wù)化解。2024年度公司收到政府紓困資金9.47億元。
泰禾集團(tuán)股份有限公司作為發(fā)行人，法定代表人為黃其森，注冊資本為24.89億元，主要業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、酒店管理、物業(yè)管理等。
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