猛料一：央行介紹2025年上半年貨幣信貸政策執(zhí)行情況！

　　事件：昨天下午，國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，央行在會(huì)上介紹了2025年上半年貨幣信貸政策執(zhí)行情況，以及6月的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。隨后，央行還表示，將于7月15日開展14000億元買斷式逆回購(gòu)操作。

　　點(diǎn)評(píng)：昨天國(guó)新辦的這場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)釋放出來(lái)了眾多重要信號(hào)。首先央行發(fā)布了6月的金融數(shù)據(jù)，人民幣貸款、M2余額和社融數(shù)據(jù)都出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，由此可見6月金融數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)不俗。其次，央行介紹了上半年的貨幣政策執(zhí)行情況，也展望了下半年的貨幣政策走向。央行再次強(qiáng)調(diào)，將繼續(xù)實(shí)施好適度寬松的貨幣政策，并沒有因?yàn)樯习肽杲?jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇，而降低對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。尤其值得注意的是，央行副行長(zhǎng)鄒瀾表示，下半年中美貨幣政策周期錯(cuò)位將得到改善，中美利差趨于收窄。這就意味著，只要美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入降息周期，我國(guó)央行的施政空間將會(huì)被進(jìn)一步打開。

　　猛料二：經(jīng)濟(jì)半年報(bào)即將發(fā)布，二季度GDP增速有望實(shí)現(xiàn)5%以上！

　　事件：國(guó)務(wù)院新聞辦公室將于7月15日上午10時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，將請(qǐng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)盛來(lái)運(yùn)介紹2025年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并發(fā)布二季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

　　點(diǎn)評(píng)：統(tǒng)計(jì)局將于今早發(fā)布二季度經(jīng)濟(jì)成績(jī)單，這將是本周消息面上最重要的一件大事！據(jù)觀察，過去幾個(gè)月統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的4、5、6月經(jīng)濟(jì)數(shù)整體表現(xiàn)不差，多項(xiàng)高頻數(shù)據(jù)和先行指標(biāo)顯示，工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)、投資、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等多領(lǐng)域繼續(xù)改善。對(duì)此，有不少經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為，雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨國(guó)內(nèi)外的諸多挑戰(zhàn)，但發(fā)展韌性和潛力仍存，景氣度將延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)。他們對(duì)2025年第二季度GDP同比增速的預(yù)測(cè)均值為5.07%。在個(gè)人看來(lái)，只要二季度GDP增速超過5%都是可以接受的。這意味著今年上半年的GDP增速將達(dá)到5.2%以上?；A(chǔ)打牢之后，下半年就算有所回落，也能輕松完成年初高層制定的目標(biāo)。如果下半年延續(xù)趨勢(shì)，全年則有希望超預(yù)期完成目標(biāo)。對(duì)于A股市場(chǎng)來(lái)說，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)超預(yù)期增長(zhǎng)，這就是最重要的實(shí)質(zhì)性利好！

　　大盤預(yù)判：昨天A股大盤和創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)分化，但都還穩(wěn)定在5日線之上的強(qiáng)勢(shì)區(qū)中。短期內(nèi)，大盤和創(chuàng)業(yè)板指誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)弱，完全取決于銀行股的走勢(shì)。按照昨天下午分析，銀行股中短期見頂?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。只要銀行轉(zhuǎn)弱，A股大盤的上行步伐就可能會(huì)放緩。但資金轉(zhuǎn)投創(chuàng)業(yè)板指，相反會(huì)支持中小盤股逆勢(shì)走強(qiáng)，也有利于刺激場(chǎng)外資金回流。

　　【行業(yè)/板塊/題材概念消息點(diǎn)評(píng)】

　　猛料三：機(jī)器人事件持續(xù)催化，商業(yè)化落地存在超預(yù)期空間！

　　事件：近期，機(jī)器人事件持續(xù)催化。其一，特斯拉CEO馬斯克近日在社交平臺(tái)透露，公司將在今年年底舉行一場(chǎng)“有史以來(lái)最史詩(shī)級(jí)”的產(chǎn)品演示，人形機(jī)器人或?yàn)檠菔局攸c(diǎn)對(duì)象；其二，國(guó)新辦將于7月15日下午3點(diǎn)舉行新聞發(fā)布會(huì)，官方公布的出席人名單包括杭州宇樹的CEO王興興。

　　點(diǎn)評(píng)：上述消息利好機(jī)器人板塊。機(jī)器人是典型的硬科技行業(yè)，最近一兩年受到的市場(chǎng)關(guān)注度在持續(xù)提升。僅今年上半年，行業(yè)就有近160起投融資事件，遠(yuǎn)超2024年全年。這表明，有大量的產(chǎn)業(yè)資本正在涌向機(jī)器人行業(yè)。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，至2030年全球累計(jì)需求量有望達(dá)約200萬(wàn)臺(tái)，目前進(jìn)入從0到1的重要突破階段。A股市場(chǎng)方面，機(jī)器人將是所有科技板塊中，持續(xù)性最強(qiáng)的方向。今年3月后，機(jī)器人板塊進(jìn)入中期調(diào)整，但最近幾天已經(jīng)有重新轉(zhuǎn)暖的跡象。從交易數(shù)據(jù)上看，上周五和本周一，主力機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始回流。

　　炒作周期：中線

　　爆發(fā)力度：★★★

　　操盤策略：機(jī)器人板塊基本面邏輯堅(jiān)挺，中期蓄勢(shì)充分，短期主力機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始吸籌。有耐心的投資者，現(xiàn)在已經(jīng)可以考慮提前進(jìn)場(chǎng)潛伏了。但如果只想短炒，就還需要等待主力吸籌充分，板塊的短期爆發(fā)力略顯不足。

　　相關(guān)公司（包括但不限于）：超捷股份（301005）、斯菱股份（301550）、埃斯頓（002747）、格力博（301260）等。

　　猛料四：三部門印發(fā)《綠色金融支持項(xiàng)目目錄》！

　　事件：為落實(shí)中央金融工作會(huì)議關(guān)于做好綠色金融大文章的要求，昨日，央行、金融監(jiān)管總局以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)袂印發(fā)《綠色金融支持項(xiàng)目目錄》，自2025年10月1日起施行。

　　點(diǎn)評(píng)：該消息利好多元金融板塊。旌揚(yáng)注意到，這次《綠色金融支持項(xiàng)目目錄》主要涉及4方面的內(nèi)容，其中最重要的是第一條，即為加強(qiáng)綠色金融市場(chǎng)流動(dòng)性，提升綠色金融資產(chǎn)管理效率、降低識(shí)別成本。這有利于國(guó)內(nèi)金融企業(yè)降本增效。A股市場(chǎng)方面，多元金融是近期的核心主線熱點(diǎn)之一。從交易數(shù)據(jù)上看，過去1個(gè)月以來(lái)，板塊內(nèi)有14家公司被主力機(jī)構(gòu)大幅買入。上周，多元金融板塊在連續(xù)走強(qiáng)的過程中，主力機(jī)構(gòu)不僅沒有高拋止盈，相反還在大幅追高加倉(cāng)。

　　炒作周期：短線

　　爆發(fā)力度：★★★★

　　操盤策略：多元金融具有非常典型的周期屬性。通常情況下，只有在A股大盤放量穩(wěn)步走強(qiáng)時(shí)，市場(chǎng)關(guān)注度才會(huì)明顯提升。典型如去年10月，就有大量機(jī)構(gòu)介入多元金融板塊。所以只要大盤不轉(zhuǎn)弱不縮量，多元金融板塊短暫回調(diào)后，就還有機(jī)會(huì)再次轉(zhuǎn)強(qiáng)。

　　相關(guān)公司（包括但不限于）：香溢融通（600830）、越秀資本（000987）、國(guó)盛金控（002670）、新力金融（600318）等。

　　猛料五：6月稀土出海環(huán)比“逆轉(zhuǎn)”，業(yè)內(nèi)公司迎業(yè)績(jī)預(yù)喜潮！

　　事件：中國(guó)海關(guān)總署昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，稀土6月出口金額環(huán)比已終止自今年3月起的連續(xù)下跌態(tài)勢(shì)，出口金額環(huán)比增長(zhǎng)24.03%。與此同時(shí)，近日多只稀土概念股披露半年報(bào)預(yù)告，包括盛和資源、寧波韻升、華宏科技、中科三環(huán)、中國(guó)稀土。這些公司交出的預(yù)告成績(jī)都頗為亮眼，凈利潤(rùn)預(yù)告增速全部超過120%，最高則達(dá)到37倍！

　　點(diǎn)評(píng)：上述消息利好稀土永磁板塊。雖然今年上半年稀土出口金額增幅不大，但多家公司都在預(yù)增公告中表示，稀土產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。由于稀土是典型的強(qiáng)周期板塊，在輕、重稀土價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，稀土產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力也將持續(xù)提升。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，稀土產(chǎn)業(yè)鏈公司半年度業(yè)績(jī)或普遍超預(yù)期。A股市場(chǎng)方面，稀土板塊近期的交投活躍度明顯提升，且主力機(jī)構(gòu)和介入量也在不斷加大。在基本面與資金面的共振驅(qū)動(dòng)下，中短期內(nèi)行業(yè)仍會(huì)持續(xù)。

　　炒作周期：中線

　　爆發(fā)力度：★★★★

　　操盤策略：上周四稀土板塊長(zhǎng)陽(yáng)拉升，本周一高位震蕩，但主力機(jī)構(gòu)在追高加倉(cāng)。目前板塊指數(shù)仍然向上偏離5日線超買，5日線跟上后，板塊再次向上發(fā)力的概率較大。

　　相關(guān)公司（包括但不限于）：英思特（301622）、正海磁材（300224）、天和磁材（603072）、寧波韻升（600366）等。

　　【龍虎榜/游資/主力機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)分析】

　　游資大佬重點(diǎn)狙擊章盟主：寧波桑田路：凈買入?yún)R通集團(tuán)（基建）1201萬(wàn)；炒股養(yǎng)家：凈買入萊美藥業(yè)（化學(xué)制藥）1151萬(wàn)、長(zhǎng)榮股份（包裝印刷）1955萬(wàn)、匯通集團(tuán)（基建）1218萬(wàn)；作手新一：凈買入沃華醫(yī)藥（中藥）2441萬(wàn)、長(zhǎng)榮股份（包裝印刷）2458萬(wàn)、綠地控股（房地產(chǎn)）2017萬(wàn)；佛山系：凈買入達(dá)意?。òb印刷）1532萬(wàn)。

　　游資大佬整體調(diào)倉(cāng)：前一交易日游資凈買入超過1000萬(wàn)的個(gè)股8只，凈賣出超過1000萬(wàn)的個(gè)股7只。

　　游資大佬板塊調(diào)倉(cāng)：大幅加倉(cāng)包裝印刷，中幅加倉(cāng)基建，小幅加倉(cāng)中藥。小幅減倉(cāng)多元金融、房地產(chǎn)、稀土、金屬銅和AI應(yīng)用。

　　機(jī)構(gòu)資金單日買入（1000萬(wàn)+）：襄陽(yáng)軸承000678，汽車零部件+機(jī)器人，2家機(jī)構(gòu)買入11074.00萬(wàn)占比5.33%，是昨日機(jī)構(gòu)凈買入最多占比最多的個(gè)股。

　　機(jī)構(gòu)資金10日內(nèi)連續(xù)買入（1000萬(wàn)+）：賽力醫(yī)療603716，創(chuàng)新藥，7月8日-7月14日，機(jī)構(gòu)資金3次凈買入，7月14日凈買入3205.4萬(wàn)，機(jī)構(gòu)買入量較之前小幅減少。中科磁業(yè)301141，稀土永磁，7月11日-7月14日，機(jī)構(gòu)資金2次凈買入，7月14日凈買入5399.88萬(wàn)，機(jī)構(gòu)買入量較之前大幅增加。上海鋼聯(lián)300226，多元金融+AI智能體，7月11日-7月14日，機(jī)構(gòu)資金2次凈買入，7月14日凈買入2191.8萬(wàn)，機(jī)構(gòu)買入量較之前大幅減少。中大力德002896，機(jī)器人，7月11日-7月14日，機(jī)構(gòu)資金2次凈買入，7月14日凈買入2445.44萬(wàn)，機(jī)構(gòu)買入量較之前大幅減少。

　　機(jī)構(gòu)資金整體動(dòng)向分析：前一交易日機(jī)構(gòu)凈買入超過1000萬(wàn)的個(gè)股14只，凈賣出超過1000萬(wàn)的個(gè)股13只。周一機(jī)構(gòu)席位買盤中幅萎縮，賣盤小幅釋放，機(jī)構(gòu)資金從上周五大幅凈流入，轉(zhuǎn)為微幅凈流入。

　　機(jī)構(gòu)資金板塊流向分析：主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)主攻方向），前期主線熱點(diǎn)沒有板塊被加倉(cāng)，數(shù)字貨幣被中幅減倉(cāng)。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)小幅買入了光伏和稀土兩個(gè)反內(nèi)卷主題，吸籌充分后，板塊短期爆發(fā)力的持續(xù)性都將增強(qiáng)。

　　非主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)少量參與方向）：機(jī)器人被中幅加倉(cāng)，汽車零部件、房地產(chǎn)、AI應(yīng)用、電力、基建、包裝印刷被小幅加倉(cāng)。中報(bào)高增被中幅減倉(cāng)，貴金屬、中藥、云計(jì)算、金屬銅、醫(yī)療器械被小幅減倉(cāng)。

　　總體來(lái)看，周一機(jī)構(gòu)和游資的操作趨同，交投活躍度都有所下降。機(jī)構(gòu)方面，買盤中幅萎縮，賣盤小幅釋放，從大幅凈流入轉(zhuǎn)為微幅凈流入。游資方面，買盤小幅萎縮，賣盤小幅釋放，從中幅凈流入轉(zhuǎn)為微幅凈流入。從板塊資金流向上看，機(jī)構(gòu)資金持續(xù)小幅向反內(nèi)卷主題加倉(cāng)，同時(shí)連續(xù)兩個(gè)交易日吸籌機(jī)器人。游資周一密集買入了包裝印刷，但這個(gè)板塊很難成為市場(chǎng)主線。前期老熱點(diǎn)方面，機(jī)構(gòu)和游資都沒有繼續(xù)加倉(cāng)。